目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—10 页
三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕7-533 号
深城交科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深城交科技集团股份有限公司（以下简称深城交公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的
专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深城交公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，深城交公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反
映了深城交公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
中国·杭州 中国注册会计师：林振华
二〇二六年四月二十三日
深城交科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号），本公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，发行价为每股人民币 36.50 元，
共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费用后，公司本次募集资金净额为 137,871.04
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2021〕7-108 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 137,871.04
项目投入 B1 116,995.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,717.53
项目投入 C1 16,182.71
本期发生额
利息收入净额 C2 299.30
项目投入 D1=B1+C1 133,178.35
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,016.83
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,709.52
实际结余募集资金 F 10,724.81
差异[注] G=E-F -15.29
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有
账户支付，未通过募集资金账户进行支付
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上
海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司
深圳分行
交通银行股份有限公司
深圳分行
交通银行股份有限公司
深圳分行
交通银行股份有限公司
深圳分行
交通银行股份有限公司
深圳分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司
深圳分行
交通银行股份有限公司
深圳分行
交通银行股份有限公司
深圳分行
上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行
上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行
合 计 107,248,106.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 14,393.03 万元（实际金额以
资金转出当日专户剩余可用金额为准）永久性补充流动资金，本年度已使用 14,393.03 万元
补充流动资金。
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有
效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司
第二届董事会第二十次临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限范围内，
资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
产品期 认购金额（万 收益情况 募集资金是否
序号 发行主体 产品名称
限 元） （万元） 如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（挂钩汇率看涨）
产品期 认购金额（万 收益情况 募集资金是否
序号 发行主体 产品名称
限 元） （万元） 如期归还
款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 186 天（挂钩汇率看涨）
合 计 35,000.00 251.78
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化管理提升项
目”在实施过程中同时需根据业务管理需求进行实施推进，导致该项目整体投入进度暂未完
成；“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业技术发展趋势和市场需求变化，推
进相关研发资源的投入，导致该项目原规划的设备软件投入暂未完成。为增强公司经营稳定
安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字智慧化管理提升项目”
及“研发创新中心项目”的实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，
“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额 3,558.37 万元，完成计划投资总额
的 88.95%。“研发创新中心项目”实际已完成投资总额 8,311.18 万元，完成计划投资总额
的 65.34%。
“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间和工程施工
进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评
估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司已召开
第二届董事会第四次临时会议并将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延
长至 2024 年 6 月 30 日。
截至 2025 年 12 月 31 日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工，且公司总部已
于 2024 年 6 月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设款项结算工作尚未完成，
截至报告期末该项目投入金额 27,546.19 万元，投资进度 90.82%，剩余募集资金将在后续
工程结算完成后进行支付。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深城交科技集团股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深城交科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 137,871.04 本年度投入募集资金总额 16,182.71
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 133,178.35
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的效 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分改变） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
否 30,328.88 30,328.88 1,738.88 27,546.20 90.82% 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
项目
解决方案业务能 否 23,018.60 23,018.60 22,961.55 99.75% 2024 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
力提升项目
否 12,719.20 12,719.20 8,311.18 65.34% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
否 4,000.50 4,000.50 50.80 3,558.37 88.95% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
化管理提升项目
否 18,563.40 18,563.40 18,953.81 102.10% 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
— 14,750.00 不适用 不适用 否
款
— 8,424.48 不适用 不适用 否
购款
— 14,393.03 28,672.76
项目
超募资金投向小
计
合 计 — 137,871.04 137,871.04 16,182.71 133,178.35 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2021〕7-769 号），募投项目以自筹资金预先投入 16,828.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已全
募集资金投资项目先期投入及置换情况 部完成置换，具体置换情况：1) 深圳总部建设项目置换资金 5,424.01 万元；2) 城市交通整体解决方案业务
能力提升项目置换资金 6,662.25 万元；3) 研发创新中心项目置换资金 2,764.31 万元；4) 企业数字智慧化管
理提升项目置换资金 1,977.87 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 10,724.81 万元，其中超募资金金额为 152.55 万元，截止
目前已累计使用超募资金 8,424.48 万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让
款，28,672.76 万元用于补充流动资金项目，14,750 万元用于偿还银行贷款，其他超募资金尚未明确投资项目；
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余资金 10,572.26 万元均将用于深圳总部建设项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目及补
充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
募集资金账户进行管理。
南京城交院 2024 年度业绩承诺未完成，根据约定，业绩补偿金额为人民币 2,000.70 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致
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