关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86791215
附表 2
关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年期初 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成原 占用性
市公司的关 核算的会 占用资金余 还累计发生 末占用资金
金占用 名称 金额(不含利 的利息(如 因 质
联关系 计科目 额 金额 余额
息) 有)
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年期初 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资 来累计发生 往来资金 往来形成原 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 还累计发生 末往来资金
金往来 金额（不含 的利息 因 质
系 计科目 额 金额 余额
利息） （如有）
出售资产设
内蒙古伊泰集团有 备，提供标 经营性
母公司 应收账款 140.46 140.46 -
限公司 准化管理服 往来
务
母公司控股
内蒙古伊泰置业集 经营性
股东的附属 应收账款 300.00 300.00 - 租赁业务
团有限责任公司 往来
企业
鄂尔多斯市伊泰投 母公司控股
提供管理服 经营性
控股股东、 资控股有限责任公 股东的附属 应收账款 3.00 3.00 -
务 往来
实际控制人 司 企业
及其附属企 销售电力、
科领环保股份有限 母公司的附 经营性
业 应收账款 99.61 257.85 310.84 46.62 公用介质
公司 属企业 往来
费、油品等
内蒙古伊泰投资股 母公司的控 提供法律服 经营性
应收账款 10.60 10.60 -
份有限公司 股股东 务 往来
销售化工
中科合成油内蒙古 母公司的附 经营性
应收账款 277.50 2,800.05 2,706.59 370.96 品、公用介
有限公司 属企业 往来
质、油品等
中科合成油内蒙古 母公司的附 销售化工品 经营性
应收账款 3.45 41.44 44.88 0.01
技术研究院有限公 属企业 等 往来
司
提供维修服
中科合成油技术股 母公司的附 经营性
应收账款 192.38 18.43 173.95 务、餐饮住
份有限公司 属企业 往来
宿服务
中科合成油工程有 母公司的附 提供建筑安 经营性
应收账款 264.00 264.00
限公司 属企业 装服务 往来
内蒙古伊泰能源科 母公司的附 提供建设服 经营性
应收账款 482.56 482.56 -
技有限公司 属企业 务 往来
内蒙古伊泰印象花 母公司的附 销售公用介 经营性
应收账款 15.26 1.59 16.85 -
卉有限责任公司 属企业 质 往来
内蒙古伊泰北牧田
母公司的附 销售油品、 经营性
园资源开发有限公 应收账款 1.61 2.10 3.71 -
属企业 固定资产 往来
司
内蒙古伊泰煤基新
母公司的附 提供技术服 经营性
材料研究院有限公 应收账款 551.15 367.63 183.52
属企业 务 往来
司
内蒙古伊泰广联煤 母公司的附 租赁业务， 经营性
应收账款 5,880.77 5,778.79 11,659.56 -
化有限责任公司 属企业 商业保理 往来
内蒙古伊泰集团有 经营性
母公司 预付账款 1,871.33 15,000.00 16,871.33 - 购买煤炭
限公司 往来
内蒙古伊泰集团有 其他应收 经营性
母公司 0.42 0.42 - 其他
限公司 款 往来
内蒙古伊泰北牧田
母公司的附 其他应收 经营性
园资源开发有限公 0.08 0.08 - 销售资产
属企业 款 往来
司
中科合成油工程有 母公司的附 其他应收 营性往
限公司 属企业 款 来
内蒙古伊泰广联煤 母公司的附 其他应收 销售设备， 经营性
化有限责任公司 属企业 款 其他 往来
科领环保股份有限 母公司的附 其他应收 经营性
公司 属企业 款 往来
中湾国际资产管理 母公司的附 其他应收 提供管理服 经营性
有限公司 属企业 款 务 往来
内蒙古伊泰财务有 母公司的附 经营性
银行存款 1,274,952.07 20,697,922.20 13,079.59 20,763,180.19 1,222,773.67 金融服务
限公司 属企业 往来
非经营
上市公司的
性往来
子公司及其
非经营
附属企业
性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方
性往来
及其附属企
非经营
业
性往来
总计 / / / 1,283,122.68 13,079.59 / /
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