证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-013
西安天和防务技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有
限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】
集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以
下简称“方正承销保荐”）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的募
集 资 金 575,249,985.56 元 划 转 至公 司 在 中 国 银 行陕 西 省 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募
集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33
号）。
（二）募集资金使用及节余情况
公司以前年度已使用募集资金 497,930,981.73 元，以前年度收到银行存款利息和扣
除银行手续费等的净额为 4,257,098.16 元；2025 年实际使用募集资金 20,129,437.60 元，
收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27,225.89 元；累计已使用募集资金
元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,587,632.68 元（包括累计收到银行存
款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额 59,587,632.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
管规则》
等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户。
募集资金账户情况具体如下：
单位：人民币元
截至 2025 年 12
三方监管协
公司名称 开户银行名称 银行账号 月 31 日募集资 备注
议签订时间
金账户余额
该银行账户已办理销户，具体
内容详见公司于 2024 年 5 月
西安天和防 中国银行股份 15 日在中国证监会指定的创
务技术股份 有限公司陕西 102495592497 0 业板信 息披露网站上 公告的
有限公司 省分行营业部 《关于注销部分募集资金专户
的公告》（公告编号：
“5G 环形器扩产项目”由该子
公司负责组织实施，相关募集
西安天和智 中国银行股份
能微波科技 有限公司陕西 102895551987 35,198,502.52
有限公司 省分行营业部
转 款 至 该 账 户 金 额
“旋磁铁氧体生产及研发中心
兴业银行股份 建设项目”由该子公司负责组
西安彼奥电
有限公司西安 456830100100 2021 年 织实施，相关募集资金于 2021
子科技有限 24,389,130.16
高新开发区支 361010 11 月 9 日 年 11 月 1 日由主募集资金账户
公司
行 “102495592497”转款至该账户
金额 96,222,200.00 元。
合计 59,587,632.68
公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司
与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报
告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
（二）募集资金管理情况
议，同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响公司正常生产及确保资金安全的情况
下，使用不超过人民币 6,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2025 年 12 月 31 日公司暂未使用
暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差
异超过 30%的情况说明：
单位：人民币万元
募集资金 募集资金投资进度
项目名称
投资金额 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度
旋磁铁氧体生产及研
发中心建设项目
补充流动资金 25,148.05 25,008.83 172.00 - 0.02 -
合计 57,336.37 32,508.83 5,844.23 778.43 10,661.60 7,960.00
注：上表中“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”“补充流动资金”募集
资金投资进度计划累计投入金额与募集资金投资金额的差异，系计划累计投入金额包含截至 2024 年
度末募集资金账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额所致。上表部分数据若存在尾差，系四
舍五入所致。
单位：人民币万元
募集资金投资进度
募集资金
项目名称
投资金额
旋磁铁氧体生产及
研发中心建设项目
补充流动资金 25,148.05 25,008.83 172.00 - 0.02 - - -
合计 57,336.37 32,508.83 5,844.23 778.43 10,661.60 2,012.94 3,500.00 2,458.76
注：1.调整后 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度金额为公司当年募投项目实
际发生额，2026 年度、2027 年度金额为募投项目计划投资额。
金投资进度计划累计投入金额与募集资金投资金额的差异，系计划累计投入金额包含截至 2025 年度
末募集资金账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额所致。上表部分数据若存在尾差，系四舍
五入所致。
磁铁氧体生产及研发中心建设项目”建设进度不及预期；二是由于“5G 环形器扩产项目”
“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购的设备多为定制化设备，购置周期较长，受
以上因素的影响，相应付款进度延缓。
本次调整部分募集资金投资计划是根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，
符合公司长期发展规划。募集资金投资计划的调整未改变项目的投资内容、投资总额、
实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对项目的实
施和公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，积极协调人力
物力等资源配置，使项目按照计划进行建设，以提高募集资金的使用效率，确保募投项
目的顺利实施。
（1）独立董事专门会议审议
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映
了公司报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。本次调整部分募集资金投资计划是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，
不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用履行了必要的程序，
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规
定，不存在募集资金存放、管理与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。同意公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（2）董事会审议
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司
在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，
使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后
或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。独立董事专门会议对该事项
审议通过，独立财务顾问出具了核查意见。
公司于 2025 年 5 月 7 日已将前述部分暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000.00
万元全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 8 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上公告的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的
公告》（公告编号：2025-021）。
四、改变募投项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。
（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司
募集资金存放、管理与使用、披露不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
西安天和防务技术股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 573,363,727.96 本年度投入募集资金总额 20,129,437.60
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 518,060,419.33
累计改变用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计
项目 (含部 本年度投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额（2）
分变更) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
旋磁铁氧体生产及
否 96,222,200.00 96,222,200.00 8,923,300.00 74,080,382.64 76.99 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
补充流动资金 否 268,116,800.00 251,480,527.96 - 251,808,457.20 100.13 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 590,000,000.00 573,363,727.96 20,129,437.60 518,060,419.33 - 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
合 计 - 590,000,000.00 573,363,727.96 20,129,437.60 518,060,419.33 - 不适用 不适用 不适用 不适用
鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响，公司“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研
发中心建设项目”原计划于 2020 年 7 月开始施工，募集资金于 2021 年 8 月到位，转入公司募集资金专户。
计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；在项目建设中，因项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公
司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的影响，使项目工期延迟，
实施进度有所放缓。此外，因公司“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备
多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上述
原因的影响，公司决定对“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已
于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五
届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对
募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月。2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2025 年 6
月。2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2026 年 6 月。2026 年 4 月 22 日召开第六
届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，对募投项目建设进
度延期至 2027 年 6 月。
公司部分募投项目 2025 年度实际使用募集资金与最近一次的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超
过 30%，差异原因及后续募集资金投资计划调整情况具体详见募集资金年度存放、管理与使用情况的专项
报告之三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告之三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户，用于 5G 环形器扩产项目
尚未使用的募集资金用途及去向
及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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