目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告………… 第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—13 页
三、资质证书复印件……………………………………………… 第 14—17 页
天健审〔2026〕7-520 号
开普云信息科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的开普云信息科技股份有限公司（以下简称开普云公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供开普云公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为开普云公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
开普云公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对开普云公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，开普云公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了开普云公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
开普云信息科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A
由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，
股）股票 1,678.3360 万股，发行价为每股人民币 59.26 元，共计募集资金 99,458.19 万元，
坐扣承销和保荐费用 7,339.13 万元（不包含本公司提前支付承销及保荐费（不含增值税）
年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,288.69 万元后，
公司本次募集资金净额为 89,730.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-21 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 99,458.19
其中：超募资金金额 43,597.70
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
减：直接支付发行费用 9,727.82
二、募集资金净额 89,730.37
减：
以前年度已使用金额 80,211.36
本年度使用金额 2,963.15
本年度永久补流金额 6,460.55
银行手续费支出及汇兑损益 0.17
加：
募集资金利息收入 6,717.66
三、报告期期末募集资金余额 6,812.80
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《开普云信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年3月17日、2020年3月18日、
份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户和 2 个理财专用结算账户，募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国建设银行股
开普云信息科技 待注销
份有限公司东莞 44050177898600000751 992,945.16
股份有限公司 [注]
石龙支行
开普云信息科技 广州银行股份有 待注销
股份有限公司 限公司东莞分行 [注]
开普云信息科技 中国银行股份有 待注销
股份有限公司 限公司石龙支行 [注]
兴业银行股份有
开普云信息科技 待注销
限公司东莞南城 395090100100252895 30,047,348.18
股份有限公司 [注]
支行
中国建设银行股
开普云信息科技 待注销
份有限公司东莞 44050277898600000030 21,410,650.68
股份有限公司 [注]
石龙支行
招商银行股份有
北京开普云信息 待注销
限公司北京大运 110927922910504 7,279,820.89
科技有限公司 [注]
村支行
开普云智算科技 招商银行股份有
待注销
（宿迁）有限公 限公司北京大运 110963409310019 7,128,865.35
[注]
司 村支行
中国建设银行股
开普云信息科技
份有限公司东莞 44050177898600000750 / 已注销
股份有限公司
石龙支行
中国建设银行股
开普云信息科技
份有限公司东莞 44050177898600000752 / 已注销
股份有限公司
石龙支行
合 计 68,127,983.38
[注] 2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会审计
委员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“大数据服务平台升级建设
项目”、“研发中心升级建设项目”结项，将节余募集资金 12,915.35 万元（含利息收入和
现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司
流动资金，并注销相关募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项
目延期的议案》，同意将“大数据服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”完
成时间延期至 2025 年 12 月。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述“大数据服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建
设项目”已在延期期限内完成。2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次临时会
议及第四届监事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“大
数据服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”结项。
本公司募投项目之研发中心升级建设项目无法单独核算效益，不进行单独财务评价。该
项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司开发新
的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 过日期
安全性高、流动性
好且 期限 不超过
或存款类产品
下一年度公司董
安全性高、流动性
事会或股东大会
好且 期限 不超过
集资金进行现金
或存款类产品
管理事项之日止
金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 23 日
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化收 利息
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 益率 金额
中国建设
七天通 七天通 T+7 自动滚
开普云 银行东莞 2,300.00 2024/6/4 2024/12/2 2,100.00 1.25% 42.33
知存款 知存款 存
石龙支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 10,000.00 2024/12/12 2025/1/10 2025/1/10 0.8%-2.4% 8.11
存款 存款
石龙支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,400.00 2024/12/11 2025/1/19 2025/1/20 1.3%-2.23% 7.89
存款 存款
支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 9,800.00 2025/1/22 2025/2/28 2025/2/28 0.8%-2.4% 22.52
存款 存款
石龙支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,400.00 2025/2/5 2025/3/15 2025/3/17 1.3%-2.55% 9.03
存款 存款
支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 8,800.00 2025/3/5 2025/3/31 2025/3/31 0.8%-2.4% 13.89
存款 存款
石龙支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,300.00 2025/3/17 2025/4/25 2025/4/25 1.3%-2.24% 7.69
存款 存款
支行
兴业银行
七天通 七天通
开普云 东莞南城 3,300.00 2025/4/25 2025/5/7 2025/5/7 1.00% 1.10
知存款 知存款
支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,200.00 2025/5/7 2025/5/30 2025/5/30 1.3%-2.45% 4.73
存款 存款
支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,200.00 2025/5/30 2025/7/11 2025/7/11 1.0%-1.90% 6.33
存款 存款
支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 6,500.00 2025/6/4 2025/6/30 2025/6/30 0.65%-2.4% 10.26
存款 存款
石龙支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 6,500.00 2025/7/7 2025/7/31 2025/7/31 0.65%-2.4% 9.38
存款 存款
石龙支行
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 23 日
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化收 利息
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 益率 金额
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,200.00 2025/7/15 2025/7/31 2025/7/31 1.0%-1.75% 2.45
存款 存款
支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,200.00 2025/8/1 2025/8/29 2025/8/29 1.0%-1.75% 4.29
存款 存款
支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 6,500.00 2025/8/11 2025/9/30 2025/9/30 0.65%-2.4% 13.36
存款 存款
石龙支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,100.00 2025/8/29 2025/9/30 2025/9/30 1.0%-1.65% 4.06
存款 存款
支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,100.00 2025/9/30 2025/10/31 2025/10/31 1.0%-1.70% 3.18
存款 存款
支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 6,500.00 2025/10/14 2025/11/17 2025/11/17 0.65-2.00% 10.24
存款 存款
石龙支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,100.00 2025/11/5 2025/11/28 2025/11/28 1.0%-1.63% 3.05
存款 存款
支行
中国建设
结构性 结构性
开普云 银行东莞 6,500.00 2025/11/21 2025/12/29 2025/12/29 0.65%-2.00% 7.67
存款 存款
石龙支行
兴业银行
结构性 结构性
开普云 东莞南城 3,000.00 2025/11/28 2025/12/31 2025/12/31 1.0%-1.64% 4.04
存款 存款
支行
(三) 节余募集资金使用情况
会第一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
相关募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“大数据服务平台升级建设项目”、
“研发中心升级建设项目”结项，将节余募集资金 12,915.35 万元（含利息收入和现金管理
收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，
并注销相关募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述拟注销募集资金专户尚未注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况，但存在调整募投项目内部结构的情况。
议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项
目延期的议案》，同意公司调整“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项
目”的内部结构，并将上述两个项目完成时间延期至 2025 年 12 月。
根据行业技术发展趋势和市场变化，结合公司募投项目实施情况及实际业务发展运营的
需要，在募集资金投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，调整“大数据服务平台
升级建设项目”的设备购置费、技术服务费、开发费用等类别的投入金额，以及调整“研发
中心升级建设项目”的设备购置费、软件购置费的投入金额，整体提升募集资金投资项目资
金使用效率，推动募投项目进展。调整部分募投项目内部结构具体情况见下表：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 增减情况
投资类别 募集资金投入金额 投资类别 募集资金投入金额
办公场地租赁 1,700.00 办公场地租赁 100.00 -1,600.00
办公场地装修 150.00 办公场地装修 -150.00
设备购置费 4,707.00 设备购置费 6,757.00 2,050.00
技术服务费 2,377.70 技术服务费 1,077.70 -1,300.00
大数据服务
平台升级建 软件购置费 1,497.60 软件购置费 1,497.60
设项目
机柜租赁费 300.00 机柜租赁费 600.00 300.00
开发费用 9,635.80 开发费用 10,335.80 700.00
铺底流动资金 铺底流动资金
合 计 20,368.10 合 计 20,368.10
办公场地购置 2,100.00 办公场地购置 2,100.00
研发中心升 办公场地装修 195.00 办公场地装修 195.00
级建设项目 设备购置费 152.40 设备购置费 852.40 700.00
软件购置费 979.60 软件购置费 279.60 -700.00
大数据服
务平台升 生产 2025 年 12
是[注 1、2] 20,368.10 20,368.10 20,368.10 2,549.46 12,789.18 -7,578.92 62.79 不适用 不适用 否
级建设项 建设 月[注 2]
目
研发中心
生产 2025 年 12
升级建设 是[注 1、2] 7,376.94 7,376.94 7,376.94 413.69 4,931.00 -2,445.94 66.84 不适用 不适用 否
建设 月[注 2]
项目
承诺投
资项目 —— —— 46,132.66 46,132.66 46,132.66 2,963.15 33,710.58 -12,422.08 —— —— —— —— ——
小计
项目节余
资金永久 补流 6,460.55 9,760.55 —— —— —— —— —— ——
补流
超募资金 无 不适用 43,597.71 不适用 46,163.92 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合 计 —— —— 46,132.66 89,730.37 46,132.66 9,423.70 89,635.05 43,502.39 —— —— —— —— ——
主要原因系一方面受宏观经济环境影响，需求方出现阶段性波动；另一方面市场竞争格局加剧，客户拓展
未达到计划进度原因（分具体项目） 及变现效率未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三（二）2 之说明
截至 2025 年 12 月 31 日累计使用超募资金永久补充流动资金公司 24,728.92 万元，使用部分超募资金永
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为 0 元，公司已于 2023 年 10 月 12 日按规定注销相关募集资
金专用账户。
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议，审议通
过了《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 18,435 万元收购北京天易
超募资金用于收购资产的情况 数聚科技有限公司（以下简称天易数聚）51.21%的股权，并以超募资金 3,000 万元、自有资金 2,000 万元
对天易数聚进行增资，合计获得天易数聚 57.159%股权。该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 6,809.66 万元，其中 2,100.00 万元为七天
募集资金结余的金额及形成原因
通知存款（理财情况详见本报告三（二）2 之说明），剩余 4,709.66 万元为待永久补充流动资金金额。
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态募投
项目“互联网内容服务平台升级建设项目”结项，并将节余募集资金 3,300 万元永久补充公司流动资金，
用于公司日常生产经营。
募集资金其他使用情况 2. 2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会审计委员会第一次会议，
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“大数据服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”结项，将节
余募集资金 12,915.35 万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余
募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。
[注 1]2020 年第二届董事会第六次会议、第二届董事会第八次会议审议同意募投项目新增北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市作为实施地
点；2025 年 3 月第三届董事会第二十三次会议审议同意将“大数据服务平台升级建设项目”新增开普云智算科技（宿迁）有限公司作为实施主体，新增宿迁市作为实施地点
[注 2]公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，2025 年 3 月召开
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》，具体调整
部分详见四（一）之说明
本复印件仅供开普云信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-520号报告后附之用，证
明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供开普云信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-520号报告后附之用，证
明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供开普云信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-520号报告后附
之用，证明赵祖荣是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供开普云信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-520号之用，证
明吴丹立是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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