关于湖北华强科技股份有限公司募集资金存放、
管理与使用情况专项报告的鉴证报告
二〇二五年度
信会师报字[2026]第 ZG11143 号
信会师报字[2026]第 ZG11143 号
关于湖北华强科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
一、 鉴证报告 1-2
二、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 1-8
告
三、 2025 年度募集资金使用情况对照表 1-3
四、 变更募集资金投资项目情况表 1
关于湖北华强科技股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG11143号
湖北华强科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称
“华强科技”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
华强科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映华强科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况获
鉴证报告第1页
取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴
证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，华强科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了华强科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供华强科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国•上海 2026 年 4 月 22 日
鉴证报告第2页
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
湖北华强科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的
相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368 号）同意注册，公司 2021 年 11 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,620.62 万股，发
行价为 35.09 元/股，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元，扣除发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 212,824,737.99 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 1 日，且募集资金到位情况已经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验
资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 302,497.56
其中：超募资金金额 108,795.08
减：直接支付发行费用 21,282.48
二、募集资金净额 281,215.08
减：
以前年度已使用金额 124,296.31
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本年度使用金额 1,354.08
暂时补流金额 -
现金管理金额 133,900
银行手续费支出及汇兑损益 0.11
其他-超募资金转出 32,600.00
加：
募集资金利息收入 15,052.11
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 4,116.69
注1：“募集资金利息收入”为利用闲置募集资金进行现金管理取得的累计利息收入，本
年度募集资金利息收入为2,358.14万元。
注2：截至2025年12月31日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为4,116.69万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。该管理制度经公司 2020 年 11 月 4 日第一届董事会第二次会议、2020 年
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司募集
资金监管规则》等法律法规的规定对《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称“管理制度”)进行了修订，修订后的管理制度已经公司 2025 年 10
月 28 日第二届董事会第十五次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用
于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及原保荐机构华泰联合证券有
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限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份
有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公
司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。
十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开
设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份
有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》和《关于变更保荐机构后重新签订募
集资金三方监管协议的议案》，同意公司持续督导保荐机构由华泰联合证券有限
责任公司变更为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”），同意公司
与长江保荐、存放募集资金的商业银行重新签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限
（公告编号：2025-030）、
公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》
《湖北华强科技股份有限公司关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公
告编号：2025-033）。
截至 2025 年 12 月 31 日，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
交通银行股份有
湖北华强科技 425425008011000
限公司宜昌分行 86,891.28 使用中
股份有限公司 168854
宜港支行
湖北华强科技 中国银行宜昌自
股份有限公司 贸区支行
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湖北华强科技 中信银行宜昌分 811150101220083
股份有限公司 行 2022
中国建设银行股
湖北华强科技 422501331601096
份有限公司宜昌 / 其他
股份有限公司 66809
高新科技支行
注：中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行（账号：42250133160109666809），
系原用于“补充流动资金”项目用途开设账户，已于 2022 年 10 月 26 日已转为一般账
户使用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使
用情况对照表》（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合
法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、
通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起
对上述事项发表了明确的同意意见，华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查
意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
公司于 2025 年 8 月 20 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事
专项报告第4页
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会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币 170,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健
型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存
款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等保本型产品），产品期限不
超过 12 个月，额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的
同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于
科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-034）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未
到期赎回的金额为 133,900 万元，具体情况如下：
单位：元
委托理 委托理
委托理 委托理财金额 年化收 2025 年 12 月 31
受托人 银行账户账号 财起始 财终止
财类型 （元） 益率 日理财余额
日期 日期
交通银行股
份有限公司 10,000,000.00 7,000,000.00
宜港支行
交通银行股 一个月
份有限公司 大额存 27,000,000.00 27,000,000.00
宜港支行 单
交通银行股 六个月
份有限公司 大额存 300,000,000.00 300,000,000.00
宜港支行 单
交通银行股 九个月
份有限公司 大额存 500,000,000.00 500,000,000.00
宜港支行 单
中国银行宜 六个月
昌自贸区支 576878828152 定期存 60,000,000.00 60,000,000.00
行 款
中国银行宜 六个月
昌自贸区支 576878828152 定期存 180,000,000.00 180,000,000.00
行 款
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委托理 委托理
委托理 委托理财金额 年化收 2025 年 12 月 31
受托人 银行账户账号 财起始 财终止
财类型 （元） 益率 日理财余额
日期 日期
中国银行宜 六个月
昌自贸区支 576878828152 定期存 200,000,000.00 200,000,000.00
行 款
中信银行宜
昌分行营业 28,000,000.00 25,000,000.00
部
中信银行宜 六个月
昌分行营业 大额存 40,000,000.00 40,000,000.00
部 单
合计 1,345,000,000.00 - - - 1,339,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
八次会议，2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流
动资金，用于公司的日常经营活动支出。保荐机构已对前述事项进行了核查并出
具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金。公
司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 97,800.00 万元。公司不存在
使用超募资金归还银行贷款的情况。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
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使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 32,600.00 2025 年 4 月 22 日 2025 年 5 月 14 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
八次会议，审议通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。
公司监事会发表了明确的同意意见，华泰联合证券出具了明确的核查意见。2025
年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《调整部分募投项目
实施方案及新增募投项目的报告》。本次公司调整“新型核生化应急救援防护装
备产业化生产基地项目”、“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”和“信息
化（数据驱动的智能企业）建设项目”的实施方案，同时新增“新型给药装置及包
装材料研发与产业化项目”。“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”
项目总投资由 77,200.00 万元调减至 38,753.84 万元，调减金额 38,446.16 万元；
项目达到预定可使用状态日期调整至 2028 年 12 月 31 日。“新型核生化防护基础
材料研发平台建设项目”项目总投资由 35,300.00 万元调减至 33,993.51 万元，调
减金额 1,306.49 万元，项目达到预定可使用状态日期调整至 2028 年 12 月 31 日。
“信息化(数据驱动的智能企业)建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整至
投资总额 39,752.65 万元, 项目建设周期 36 个月, 预计 2028 年 12 月 31 日达到预
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