证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-021
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股，募集
资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后，实际募
集资金净额为人民币 116,947.69 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 15 日划至公
司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕7943 号）。公司已与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金
的使用。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况具体如下：
项 目 金额（元）
首次募集资金净额 1,169,476,906.72
减：以前年度累计使用募集资金总额 322,822,319.34
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的
净额
减：本报告期投入募投项目总额 476,407,751.06
减：手续费支出 1,700.74
加：利息收入 8,828,848.61
其中：募集资金专户余额 266,073,676.01
尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款） 62,000,000.00
尚未到期的募集资金现金管理余额（结构性存款） 80,000,000.00
差异[注] 5,461,559.85
注：差异包括公司根据 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》，尚未完成等额置换的募投项目投入 5,461,559.85 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司济南分行、中信
银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限
公司济南甸柳支行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
活期存款
齐鲁银行股份有限公司 86611651101421005
募集资金专户 197,976,165.56 （含协定
济南甸柳支行 532
存款）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
活期存款
中信银行股份有限公司 81125010128014442
募集资金专户 360.62 （含协定
济南分行营业部 14
存款）
活期存款
中国建设银行股份有限 37050161623609567
募集资金专户 13,226,923.60 （含协定
公司济南历下支行 888
存款）
活期存款
招商银行股份有限公司
济南开元支行
存款）
活期存款
恒丰银行股份有限公司 37050101100100000
募集资金专户 44,651.18 （含协定
济南分行营业部 280
存款）
招商银行股份有限公司
济南开元支行
招商银行股份有限公司
济南开元支行
中国建设银行股份有限 37050261623600000
结构性存款 40,000,000.00
公司济南历下支行 017*30
中国建设银行股份有限 37050261623600000
结构性存款 40,000,000.00
公司济南历下支行 017*31
合计 408,073,676.01
（三）募集资金购买理财产品情况
会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行及公司正常生产经营并确保
资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 80,000 万元（含本数）的闲置募集资
金，公司及子公司拟使用不超过 325,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，
使用期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期
限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意时点
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不得超过上述额度，闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计
认购金额
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买日 到期日
（万元）
海看网络科 招商银行股
技（山东） 份有限公司 单位普通 单位普通
股份有限公 济南开元支 定期存款 定期存款
司 行
海看网络科 招商银行股
技（山东） 份有限公司 单位普通 单位普通
股份有限公 济南开元支 定期存款 定期存款
司 行
海看网络科 中国建设银
技（山东） 行股份有限 23 天结构 保 本 浮 动
股份有限公 公司济南历 性存款 收益型
司 下支行
海看网络科 中国建设银
技（山东） 行股份有限 23 天结构 保本浮动
股份有限公 公司济南历 性存款 收益型
司 下支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，募集资金投资项目
亦无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海看网络科技（山东）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 116,947.69 本年度投入募集资金总额 47,640.77
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 79,923.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
累计投入金额 （%） 可使用状态日
和超募资金投向 目（含部 诺投资总额 额（1） 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
（2） （3）=（2）/（1） 期
分变更）
承诺投资项目：
海看新媒体云平台升级建设
否 25,777.44 25,777.44 5,622.15 17,614.81 68.33 2028.10 不适用 不适用 否
项目
版权内容采购 否 60,000.00 91,170.25 42,018.62 62,308.19 68.34 2029.06 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 85,777.44 116,947.69 47,640.77 79,923.00 68.34 - - - -
超募资金投向：
未明确投向的募集资金 否 31,170.25 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 31,170.25 - - - - - - - -
合计 116,947.69 116,947.69 47,640.77 79,923.00 68.34 - -
资金投资项目计划进度的议案》，同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况
下，将海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期由 2023 年 10 月延期至 2025 年 10 月。
募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的
情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目的投资截止期由 2025 年 10 月延期至 2028 年 10 月。本次调整募集资
金投资项目计划进度的原因主要系：海看新媒体云平台升级建设项目的原投资计划制定于 2020 年，募集资金的
实际到账时间为 2023 年 6 月。该项目包含多个子平台的建设升级，部分子平台的建设排期、建设标准需结合公
司业务布局拓展、外部市场环境变化、技术升级迭代等多方面因素做出相应调整，公司基于谨慎、最大化效益使
用募集资金的原则，结合公司实际业务情况逐步安排投入建设或升级。鉴于此，公司经过审慎研究，决定将该募
投项目的投资截止期由 2025 年 10 月延长至 2028 年 10 月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 海看新媒体云平台升级建设项目旨在进一步提高公司 IPTV 平台的整体运营支撑、节目内容存储等能力，为公司
未来业务拓展提供更强有力的技术支持，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。
会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》，同意在不改变版
权内容采购项目募集资金投资规模及用途的情况下，将公司募集资金投资项目版权内容采购项目的投资截止期限
由 2026 年 6 月延期至 2029 年 6 月，并使用超募资金追加该项目的募集资金投资金额。本次调整部分募集资金投
资项目计划进度并使用超募资金追加投入的原因主要系：版权内容采购项目的原投资计划制定于 2020 年，募集
资金的实际到账时间为 2023 年 6 月，该项目旨在进一步丰富公司媒资内容，通过提供优质内容提高用户留存，
改善用户观看体验，促进公司主营业务用户规模和盈利能力的增长。鉴于近年来行业政策、市场环境的不断变化，
优质版权内容对于网络视听行业应对市场竞争、吸引用户接入、提高用户粘性的重要性愈发凸显。本次调整募集
资金投资项目前，公司仅使用超募资金购买保本型理财产品，尚未有其他投资计划，募集资金未获得充分使用。
为进一步采购高质量版权内容，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，公司结合当前经营实际、未来
发展规划及资金使用安排，经审慎研究，决定将该项目的投资截止期限由 2026 年 6 月延长至 2029 年 6 月，并使
用超募资金追加该项目投资金额。
版权内容采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户观看体验，有助于公司主
营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票超募资金为 31,170.25 万元，2025 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》，同意在不改变版权内
超募资金的金额、用途及使用进展情况 容采购项目募集资金投资规模及用途的情况下，使用超募资金追加该项目的募集资金投资金额，追加投资后，版
权内容采购项目拟使用募集资金投资总额由 60,000.00 万元调整为 91,170.25 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司版权内容采购项目累计投入募集资金金额为 62,308.19 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司已预先利用自筹资金投入募投项目。公司以自筹资金预先
投入募投项目的金额为 7,764.76 万元，以自筹资金支付发行费用 86.16 万元。2023 年 8 月 25 日，经公司第二届
募集资金投资项目先期投入及置换情况 董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，共计人民币 7,850.91 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴〔2023〕8814 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 40,807.37 万元，其中 14,200.00 万元为公司购买的尚未到
尚未使用的募集资金用途及去向
期的理财产品，26,607.37 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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