浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-24
浙商中拓集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 56,086,433,580.08 50,729,073,986.36 10.56%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 174,679,187.97 35,252,768.41 395.50%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-9,329,291,003.31 -3,260,097,806.22 不适用
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54%
加权平均净资产收益率 3.40% 3.81% 下降 0.41 个百分点
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 59,410,233,273.87 41,742,633,596.11 42.33%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 62,731,859.60 商品期货等平仓及浮动盈亏变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-1,454,462.36
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 29,341,313.86
少数股东权益影响额（税后） 30,088,406.72
合计 12,320,807.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
公司年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
商品期货套期保值合约公允价值
交易性金融资产 111,438,998.59 83,142,634.80 34.03%
增加。
年初处于较低水平，本期结算增
应收账款 7,800,715,520.43 5,034,941,187.08 54.93%
加。
应收款项融资 412,028,773.85 175,507,368.19 134.76% 本期收到票据增加。
预付款项 11,605,765,458.57 7,491,724,738.67 54.91% 预付下季度款项增加。
年初处于较低水平，本期采购增
存货 24,160,296,024.32 12,763,684,682.35 89.29%
加。
其他流动资产 902,728,829.26 617,498,112.40 46.19% 本期待抵扣进项税额增加。
主要系子公司中拓新材料二期项
在建工程 87,782,592.81 58,072,814.01 51.16%
目建设推进。
短期借款 12,605,284,002.84 6,614,982,850.89 90.56% 营运资金需求增加
应付账款 7,236,542,922.75 4,070,341,273.25 77.79% 本期采购增加。
本期业务开展致使合同负债较年
合同负债 8,316,507,825.45 4,166,162,288.80 99.62%
初增加。
应交税费 236,027,728.94 349,077,608.09 -32.39% 期初应交税金本期缴纳入库。
主要是本期超短期融资券增加
其他流动负债 5,356,321,092.36 3,256,824,166.28 64.46%
主要系子公司中拓新材料的固定
长期借款 103,031,857.66 71,105,741.00 44.90%
资产贷款增加。
主要是对商品期货套期保值合约
递延所得税负债 229,670,920.97 151,115,270.97 51.98% 公允价值变动确认的递延所得税
负债增加。
本期新发行 10 亿元可续期公司
其他权益工具 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 50.00%
债。
其他收益 11,626,564.98 36,972,613.11 -68.55% 本期确认的各类奖励等减少。
主要是商品期货套期保值合约平
投资收益 -65,266,083.56 118,310,653.85 -155.17%
仓损益变动。
商品期货套期保值合约公允价值
公允价值变动收益 124,613,516.61 54,525,669.70 128.54%
变动。
资产减值损失 -2,447,115.85 -32,891,790.28 -92.56% 本期存货跌价准备减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,680 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投资集团有 国有法人 45.89% 325,658,713 0 不适用 0
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限公司
湖南新物产集团有限公
国有法人 2.57% 18,213,731 0 不适用 0
司
香港中央结算有限公司 境外法人 1.25% 8,855,663 0 不适用 0
时亚南 境内自然人 0.71% 5,073,800 0 不适用 0
张小霞 境内自然人 0.59% 4,216,508 0 不适用 0
陈俊毅 境内自然人 0.57% 4,030,400 0 不适用 0
袁仁军 境内自然人 0.46% 3,282,322 3,282,322 不适用 0
李梓彬 境内自然人 0.37% 2,644,812 0 不适用 0
郭洪发 境内自然人 0.33% 2,353,300 0 不适用 0
中国民生银行股份有限
公司－金元顺安元启灵
其他 0.32% 2,300,000 0 不适用 0
活配置混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 325,658,713 人民币普通股 325,658,713
湖南新物产集团有限公司 18,213,731 人民币普通股 18,213,731
香港中央结算有限公司 8,855,663 人民币普通股 8,855,663
时亚南 5,073,800 人民币普通股 5,073,800
张小霞 4,216,508 人民币普通股 4,216,508
陈俊毅 4,030,400 人民币普通股 4,030,400
李梓彬 2,644,812 人民币普通股 2,644,812
郭洪发 2,353,300 人民币普通股 2,353,300
中国民生银行股份有限公司－金元顺
安元启灵活配置混合型证券投资基金
张敬萍 2,110,000 人民币普通股 2,110,000
浙江交通集团为公司控股股东，袁仁军为浙江交通集团副总经
理。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于董事会完成换届选举及聘任公司 详见 2026 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
高级管理人员和证券事务代表的公告 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于 2026 年面向专业投资者非公开发 详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
行可续期公司债券（第一期）发行结 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
果公告
关于拟参与江苏德龙镍业有限公司等 详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
公告
关于引进投资者对公司全资子公司浙 详见 2026 年 3 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
进展公告
关于参与江苏德龙镍业有限公司等 30 详见 2026 年 3 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
家公司实质合并重整投资的进展公告 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,818,386,391.73 9,006,101,635.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 111,438,998.59 83,142,634.80
衍生金融资产
应收票据 46,910,483.53 60,913,725.38
应收账款 7,800,715,520.43 5,034,941,187.08
应收款项融资 412,028,773.85 175,507,368.19
预付款项 11,605,765,458.57 7,491,724,738.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,334,837,381.01 3,257,716,020.26
其中：应收利息
应收股利 5,501,852.21
买入返售金融资产
存货 24,160,296,024.32 12,763,684,682.35
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 902,728,829.26 617,498,112.40
流动资产合计 56,193,107,861.29 38,491,230,104.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 364,400,263.76 450,012,583.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,372,120.78 44,936,004.94
固定资产 1,464,083,046.56 1,486,768,804.16
在建工程 87,782,592.81 58,072,814.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 193,656,237.70 196,958,043.27
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无形资产 449,584,727.97 454,256,426.67
其中：数据资源 1,013,369.79 1,039,577.63
开发支出 3,363,495.12 3,980,358.63
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 6,021,990.70 6,821,180.87
递延所得税资产 603,860,937.18 546,969,781.70
其他非流动资产 2,627,493.90
非流动资产合计 3,217,125,412.58 3,251,403,491.43
资产总计 59,410,233,273.87 41,742,633,596.11
流动负债：
短期借款 12,605,284,002.84 6,614,982,850.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 831,314,363.00 790,794,850.49
衍生金融负债
应付票据 10,967,053,584.00 8,973,472,794.00
应付账款 7,236,542,922.75 4,070,341,273.25
预收款项
合同负债 8,316,507,825.45 4,166,162,288.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 148,800,740.18 147,873,559.69
应交税费 236,027,728.94 349,077,608.09
其他应付款 193,958,704.41 263,347,713.98
其中：应付利息
应付股利 49,927,074.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,878,846.42 60,783,118.24
其他流动负债 5,356,321,092.36 3,256,824,166.28
流动负债合计 45,944,689,810.35 28,693,660,223.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 103,031,857.66 71,105,741.00
应付债券 2,038,258,410.95 2,026,565,808.22
其中：优先股
永续债
租赁负债 128,511,023.83 131,611,437.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,672,793.17 42,095,930.19
递延所得税负债 229,670,920.97 151,115,270.97
其他非流动负债
非流动负债合计 2,541,145,006.58 2,422,494,187.76
负债合计 48,485,834,816.93 31,116,154,411.47
所有者权益：
股本 709,663,179.00 709,663,179.00
其他权益工具 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
其中：优先股
永续债 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 858,043,404.69 849,364,657.07
减：库存股
其他综合收益 12,619,287.09 26,128,251.92
专项储备
盈余公积 383,179,349.08 383,179,349.08
一般风险准备
未分配利润 2,987,572,540.67 2,800,572,545.04
归属于母公司所有者权益合计 7,951,077,760.53 6,768,907,982.11
少数股东权益 2,973,320,696.41 3,857,571,202.53
所有者权益合计 10,924,398,456.94 10,626,479,184.64
负债和所有者权益总计 59,410,233,273.87 41,742,633,596.11
法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：潘轶杰 会计机构负责人：李虹
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 56,086,433,580.08 50,729,073,986.36
其中：营业收入 56,086,433,580.08 50,729,073,986.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,850,296,755.59 50,614,340,168.71
其中：营业成本 55,460,416,327.32 50,236,753,462.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 56,358,265.99 46,526,080.03
销售费用 93,138,141.11 86,807,932.07
管理费用 110,965,430.92 130,578,491.17
研发费用 5,356,315.08 -744,779.19
财务费用 124,062,275.17 114,418,982.16
其中：利息费用 108,211,707.18 87,923,389.32
利息收入 4,927,801.07 6,745,907.97
加：其他收益 11,626,564.98 36,972,613.11
投资收益（损失以“－”号填
-65,266,083.56 118,310,653.85
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
-788,000.99
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,447,115.85 -32,891,790.28
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 10,689,069.65 1,036,260.18
减：营业外支出 11,880,159.21 2,494,888.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 82,372,685.77 69,882,516.32
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -8,604,610.56 8,785,968.30
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,508,964.83 5,718,777.17
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-13,508,964.83 5,718,777.17
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
七、综合收益总额 221,293,714.58 249,560,361.39
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 47,802,683.78 51,414,503.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.26
（二）稀释每股收益 0.23 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：潘轶杰 会计机构负责人：李虹
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,766,551,016.22 58,853,140,077.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,313,917,070.21 1,129,558,505.00
经营活动现金流入小计 65,080,468,086.43 59,982,698,582.09
购买商品、接受劳务支付的现金 72,107,123,305.56 60,848,885,328.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 173,601,575.36 190,642,060.40
支付的各项税费 331,585,288.05 380,012,311.44
支付其他与经营活动有关的现金 1,797,448,920.77 1,823,256,687.57
经营活动现金流出小计 74,409,759,089.74 63,242,796,388.31
经营活动产生的现金流量净额 -9,329,291,003.31 -3,260,097,806.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,646,652,343.30 3,830,668,773.86
取得投资收益收到的现金 355,155.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 5,647,273,797.76 3,847,634,415.99
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 6,382,587,934.24 4,780,404,771.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,417,550,518.85 4,858,494,218.53
投资活动产生的现金流量净额 -770,276,721.09 -1,010,859,802.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,127,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 14,091,625,586.80 10,550,848,109.34
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,219,525,586.80 10,550,848,109.34
偿还债务支付的现金 6,204,575,157.98 6,874,258,249.87
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,062,252,252.98 16,943,481.94
筹资活动现金流出小计 7,412,552,607.62 7,014,968,791.05
筹资活动产生的现金流量净额 7,806,972,979.18 3,535,879,318.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12,627,558.07 246,919.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,305,222,303.29 -734,831,371.03
加：期初现金及现金等价物余额 6,063,446,702.37 3,911,218,869.13
六、期末现金及现金等价物余额 3,758,224,399.08 3,176,387,498.10
法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：潘轶杰 会计机构负责人：李虹
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
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