申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于珠海市派特尔科技股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，
“保荐机构”）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“派特尔”或
“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》
《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对派特尔 2025 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公
司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配
售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币
额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指定账
户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 7 月 7 日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005 号）。行使
超额配售取得的募集资金净额为 13,927,902.22 元，上述资金于 2022 年 8 月 22
日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008 号验
资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人
的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券
交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有
关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第
一次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，根据
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金》等规则制度及公
司章程有关规定，经 2024 年 10 月 29 日第三届董事会第二十一次会议及 2024 年
科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募
集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第六次会议及 2025 年 9 月 10 日第一次临时
股东会审议通过，公司进一步修订完善了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司已于 2022 年 7 月 18 日与中国建设银行股份有限公司珠海市
分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐
有限责任公司已于 2022 年 7 月 20 日与中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区
分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐
有限责任公司已于 2022 年 7 月 20 日与交通银行股份有限公司珠海分行签订了
《募集资金三方监管协议》；本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司已于 2022 年 8 月 29 日与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金
三方监管协议》。
（三）募集资金余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情
况详见下表：
开户银行 银行账号 存放余额（元）
中国建设股份有限公司珠海柠溪支行 44050164223500001745 -
中信股份有限公司横琴粤澳深度合作
区分行
交通银行股份有限公司珠海体育中心
支行
招商银行股份有限公司珠海分行 516901330610606 -
开户银行 银行账号 存放余额（元）
合计 11,016,274.91
注：公司已于 2025 年 9 月 3 日、2025 年 12 月 9 日分别对招商银行股份有限公司珠海分行
和中国建设银行股份有限公司珠海柠溪支行的银行账户进行销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
表）。
（二）结余募集资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：
项目 金额（元）
减：募集项目使用情况 15,933,274.52
减：补充流动资金 17,714.66
加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回 60,082,275.47
减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出 65,000,000.00
加：利息收入扣除手续费 65,545.29
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和 2024 年
第一次临时股东大会以及第四届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东会
审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司股东（大）会审议通过之日起 12 个月内，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
委托理财产 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 收益 预计年化收
委托方名称 产品名称
品类型 （元） 始日期 止日期 类型 益率
申万宏源证券
固定收益 固定收益率
中信银行股 有限公司龙鼎
结构性存款 5,000,000.00 2025/1/10 2025/3/10 +浮动收 1.9%+浮动
份有限公司 金双利看涨 759
益 0.17%
期(60 天)
申万宏源证券
中信银行股 保本浮动
结构性存款 有 限 公 司 金 樽 5,000,000.00 2025/1/9 2025/4/14 2.05%
份有限公司 收益型
共赢慧信汇率
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
结构性存款 4,000,000.00 2025/1/10 2025/2/12 2.01%
份有限公司 构性存款 19765 收益型
期 32 天
交通银行股 结构性存款 32 保本浮动
结构性存款 5,000,000.00 2025/1/17 2025/2/18 2.15%
份有限公司 天 收益型
交通银行股 结构性存款 42 保本浮动
结构性存款 5,000,000.00 2025/2/21 2025/4/3 1.52%
份有限公司 天 收益型
共赢智信汇率
挂钩人民币结
中信银行股 保本浮动
结构性存款 构 性 存 款 5,000,000.00 2025/4/8 2025/5/9 1.99%
份有限公司 收益型
A01451 期（32
天）
交通银行蕴通
财富定期型结
交通银行股 保本浮动
结构性存款 构性存款 63 天 5,000,000.00 2025/4/14 2025/6/13 1.97%
份有限公司 收益型
（挂钩汇率看
涨）
共赢智信汇率
挂钩人民币结
中信银行股 保本浮动
结构性存款 构 性 存 款 4,000,000.00 2025/4/22 2025/5/22 2.00%
份有限公司 收益型
A02288 期（32
天）
申万宏源证券 固定收益 固定收益率
中信银行股
结构性存款 有 限 公 司 龙 鼎 5,000,000.00 2025/8/19 2025/9/25 +浮动收 1.55%+浮动
份有限公司
金双利（34 天） 益 0.18%
共赢智信汇率
挂钩人民币结
中信银行股 保本浮动
结构性存款 构 性 存 款 3,000,000.00 2025/9/15 2025/12/17 1.63%
份有限公司 收益型
A13066 期（93
天）
交通银行股 挂钩汇率二元 保本浮动
结构性存款 5,000,000.00 2025/9/17 2025/10/27 1.25%
份有限公司 三段结构 收益型
委托理财产 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 收益 预计年化收
委托方名称 产品名称
品类型 （元） 始日期 止日期 类型 益率
银证转账（龙鼎 固定收益
中信银行股 保本证劵产
原油稳赢 141 期 4,000,000.00 2025/10/22 2025/11/20 +浮动收 1.43%
份有限公司 品
（28 天） 益
“蕴通财富”挂钩
交通银行股 保本浮动
结构性存款 汇 率 二 元 三 段 5,000,000.00 2025/11/10 2025/12/15 1.33%
份有限公司 收益型
结构
申万宏源证券
固定收益
中信银行股 保本证劵产 有 限 公 司 龙 鼎
份有限公司 品 ESG 嘉盈 73 期
益
（68 天）
截至本报告出具日，上述到期现金管理款项均已收回。
（四）超募资金使用情况
经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第二
次临时股东大会审议通过，公司将超募资金 10,032,729.01 元用于永久补充流动
资金。超募补流资金已使用完毕并注销相关银行专户。
（五）募集资金置换情况
本年度，公司不存在募集资金置换情况。
（六）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）募集资金使用的其他情况
次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑
当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时
间进行调整，将募投项目“生产基地扩建项目”和“研发中心建设项目”达到预
定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规
则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作。2025 年度，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告
的结论性意见
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：派特尔截至 2025 年
经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布
的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映
了派特尔截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对派特尔募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金
的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人
等相关人员进行访谈。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：派特尔 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年度
单位：人民币元
募集资金净额 104,578,429.01 本年度投入募集资金总额 15,933,274.52
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 90,978,155.85
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投入进 项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 调整后投资总额 截至期末累计投 是否达到
募集资金用途 本年度投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 是否发生重
（含部分变更） （1） 入金额（2） 预计效益
（2）/（1） 态日期 大变化
生产基地扩建项目 否 46,570,600.00 14,113,836.27 38,399,472.88 82.45% 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 19,975,100.00 1,819,438.25 14,280,374.68 71.49% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 28,000,000.00 - 28,176,505.98 100.63% 不适用 不适用 否
超募资金 否 10,032,729.01 - 10,121,802.31 100.89% 不适用 不适用 否
合计 - 104,578,429.01 15,933,274.52 90,978,155.85 87.00% - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存
议通过了《关于公司募投项目延期的议案》
，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金
投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“生产基地扩建项目”和“研发中心建设项
用途）
目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的具体情况说明 无。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 无。
募集资金置换自筹资金情况说明 本年度不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 无。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 详见本报告“三、（三）闲置募集资金进行现金管理情况”。
超募资金投向 补充流动资金
经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明
过，公司将超募资金 10,032,729.01 元用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况说明 无。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海市派特尔科技
股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
孙永波 谢德泳
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