国泰海通证券股份有限公司
关于莱赛激光科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“莱赛激光”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对莱赛激光履行持续
督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，
对莱赛激光 2025 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定
对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对象发
行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股, 发行价格为每
股人民币 7.28 元,募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次向不特定对象
发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13,939,380.24 元，
减除其他与发行股票直接相关的外部费用（不含税）人民币 6,901,902.52 元, 实
际募集资金净额为人民币 118,692,053.00 元。公司对募集资金进行专户存储管理，
并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
信会师报字[2023]第 ZK10446 号《验资报告》。
超 额 配售 选择 权 行使后 ， 公司 新增 发 2,875,000 股 ， 募集 资金总 额 为
集资金净额为人民币 18,838,821.78 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超
额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA1001
号《验资报告》。
（二） 2025 年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金发生情况
项目
（人民币元）
募集资金总额 160,463,335.76
减：以前年度与发行股票直接相关外部费用 18,378,400.45
加：以前年度利息收入 1,351,280.20
加：以前年度理财收益 129,305.56
减：以前年度使用募集资金置换自筹资金预先投入金
额
减：以前年度募集资金使用金额 19,988,011.73
减：以前年度手续费 655.22
减：本报告期支付发行费用 -
减：本报告期募集资金使用金额 22,703,658.22
减:使用募集资金置换已支付发行费用 4,551,886.79
减：手续费 1,132.80
加：利息收入 546,116.56
加：理财收益 82,500.00
减：银行销户，剩余资金转入自有资金账户 35,364.75
募集资金结余金额 94,159,065.12
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《莱赛激光科技股份公司
募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、招商
银行股份有限公司常州分行和交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
存储余额
开户银行 银行账号 账户类别
（人民币元）
中国建设银行股份有
限公司常州新北支行
招商银行股份有限公 36,522,865.50
司常州分行
合计 94,159,065.12
注：公司存储于交通银行股份有限公司常州分行的募集资金专项账户（账号：
手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
“研发中心建设项目”募集资金调整后投资金额（超额配售选择权行使后）
计投入金额 17,558,790.86 元，截至期末投资进度为 28.69%。
“激光应用智能工厂数字化升级项目”募集资金调整后投资金额（超额配售
选择权行使后）65,804,497.02 元，报告期内公司以募集资金投入 12,681,889.85 元，
截至期末累计投入金额 17,354,203.85 元，截至期末投资进度为 26.37%。
“补充流动资金”募集资金调整后投资金额（超额配售选择权行使后）
已按规定使用完毕，并于 2025 年 4 月 28 日完成此募集资金专户注销手续。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换自筹资金情况
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
现金管
现金管理 理金额 现金管理起始 现金管理终止 收益 预计年化收
委托方名称 产品名称
产品类型 （万 日期 日期 类型 益率（%）
元）
莱赛激光科 招商银行
技股份有限 大额存单 单位大额 3,000 保本 1.10%
日 日
公司 存单
莱赛激光科 招商银行
技股份有限 大额存单 单位大额 3,000 保本 1.10%
公司 存单
莱赛激光科 招商银行
技股份有限 大额存单 单位大额 3,000 保本 1.10%
公司 存单
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于 2024 年 12 月
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司 2025 年
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整的反映了公司
六、会计师对募集资金 2025 年度存放和使用情况的专项鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《莱赛激光科技股
份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了
鉴证，认为：莱赛激光管理层编制的《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集
交易所股票上市规则》、
资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了莱赛激光 2025 年度募集资金实
际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：莱赛激光 2025 年度募集资金存放和使用符合《公
司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监
管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于莱赛激光科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
冯 浩 吕锦涛
国泰海通证券股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额（包含通过行
使超额配售权取得的募集资 137,530,874.78 本报告期投入募集资金总额 22,703,658.22
金）
改变用途的募集资金金额 0.00
改变用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 45,446,032.95
例
是
是否 项目
募 截至期 否
已变 达到
集 末投入 达
更项 预定 项目可行性
资 调整后投资总额 截至期末累计 进度 到
目， 本报告期投入金额 可使 是否发生重
金 （1） 投入金额（2） （%） 预
含部 用状 大变化
用 (3)＝ 计
分变 态日
途 (2)/(1) 效
更 期
益
研 2026 不 否
发 年7 适
中 月 用
心 31
否 61,196,474.50 10,021,768.37 17,558,790.86 28.69%
建 日
设
项
目
激 2026 不 否
光 年7 适
应 月 用
用 31
智 日
能
工
厂 否 65,804,497.02 12,681,889.85 17,354,203.85 26.37%
数
字
化
升
级
项
目
补 - 不 否
充 适
流 用
否 10,529,903.26 0.00 10,533,038.24 100.03%
动
资
金
合 22,703,658.22 45,446,032.95
- 137,530,874.78 - - - -
计
监事会第十七次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意
将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至 2026 年 7 月 31 日。除上
述募投项目达到预定可使用状态日期延期外，该募投项目实施主体、募集
资金用途及投资规模不变。具体内容详见公司于北京证券交易所官网
募投项目的实际进度是否落
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编
后于公开披露的计划进度，
号：2025-043）。公司认为研发中心建设项目及激光应用智能工厂数字化
如存在，请说明应对措施、
升级项目的可行性与必要性均未发生重大变化，虽然短期内，外部环境不
投资计划是否需要调整（分
稳定和不确定性因素增多，但从长期看，研发中心建设项目及激光应用智
具体募集资金用途）
能工厂数字化升级项目仍具备必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将
继续实施两个募投项目并对两个项目实施期限进行调整。继续实施期间，
公司将持续关注下游客户新产品需求变化，密切关注行业发展动态，并对
募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。经核查，保荐机
构对于公司本次募投项目延期事项无异议。
可行性发生重大变化的情况
否
说明
募集资金用途变更的情况说
不适用
明（分具体募集资金用途）
第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 2,754,363.00 元，使用募集资金人民币
置换已支付发行费用的自筹资金 4,551,886.79 元（不含税）。公司拟置换
募集资金置换自筹资金情况
的募集资金金额为人民币 7,306,249.79 元。具体内容详见公司于北京证
说明
券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
核，出具了信会师报字[2024]第 ZK10100 号鉴证报告。
截止到本报告发布之日，上述拟置换的募集资金已完成置换。
使用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金的审议额度
报告期末使用募集资金暂时
不适用
补流的金额
使用闲置募集资金购买相关
理财产品的审议额度
报告期末使用闲置募集资金
不适用
购买相关理财产品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说
不适用
明
投资境外募投项目的情况说
不适用
明
注：研发中心建设项目、激光应用智能工厂数字化升级项目共用同一建筑主体，前期基
建款项基于合同及供应商要求、付款便利性考虑，曾通过研发中心建设项目专户合并支付。
截至目前，按照募集资金专款专用要求，供应商退回相关合并支付款项，同时公司按对应募
投项目专户分别支付基建款项。本公告披露的截至 2025 年 12 月 31 日募集资金投入进度，
系调整后数据。
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