东吴证券股份有限公司
关于镇江三维输送装备股份有限公司
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江三维输送装备股
份有限公司（以下简称“三维装备”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对三维装备 2025 年度募集资金
存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金取得情况
装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕1634 号），公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普
通股（A 股），发行价格为人民币 5.2 元/股，募集资金总额为人民币 156,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 为 人 民 币 15,219,811.31 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已全部到位，2022 年 8 月 11 日，公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，出具了苏公 W[2022]B092 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 156,000,000.00
其中：发行费用 15,219,811.31
募集资金净额 140,780,188.69
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减手续费后净额 9,755,005.03
三、减：募集资金使用 23,731,182.44
其中：年产 40 万平方米输送带项目 10,419,949.89
年产 60 万米输送链项目 3,326,790.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目 2,180,900.00
补充流动资金 7,803,542.55
四、募集资金余额 126,804,011.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北
京证券交易所股票上市规则》等等相关规定，结合公司实际情况，建立并披露
了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年
签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，
公司严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，切实保护公司和股东的合法
权益。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
苏州银行镇江分行营业部 51770400001175 非预算单位专用存款账户 37,620,310.56
上海浦东发展银行股份有 38010078801000
非预算单位专用存款账户 38,657,467.12
限公司镇江分行 001086
交通银行镇江大港支行 一般存款账户 50,526,233.60
合计 126,804,011.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
使用情况对照表”。
（二）募集资金置换情况
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
产品金额 产品起始日 产品终止日 预计年化
银行名称 产品类型 产品名称 收益类型
（万元） 期 期 收益率
交通银行蕴通财富定期型
交通银行镇 2025 年 1 月 2025 年 4 月 保本浮动
结构性存款 结构性存款 107 天（挂钩 5,000.00 2.30%
江大港支行 13 日 30 日 收益型
汇率看涨）
交通银行镇 2025 年 4 月 2025 年 5 月 保本保收
定期存款 7 天通知存款 5,000.00 0.45%
江大港支行 30 日 9日 益
交通银行蕴通财富定期型
交通银行镇 2025 年 5 月 2025 年 9 月 保本保收
结构性存款 结构性存款 112 天（挂钩 5,000.00 2.10%
江大港支行 12 日 1日 益
汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型
交通银行镇 2025 年 9 月 3 2025 年 12 保本保收
结构性存款 结构性存款 119 天（挂钩 5,000.00 1.80%
江大港支行 日 月 31 日 益
汇率看涨）
苏州银行镇 2025 年第 8 期标准化结构
江分行营业 结构性存款 性存款（产品编码： 3,800.00 2.06%
部 202501093S0000013069)
苏州银行镇 2025 年第 65 期标准化结构
江分行营业 结构性存款 性存款（产品编码： 3,800.00 2.06%
部 20250418S0000013616)
苏州银行镇 2025 年第 166 期标准化结
江分行营业 结构性存款 构性存款（产品编码： 3,600.00 1.85%
日 月 28 日 收益型
部 202507313S0000014121)
苏州银行镇 2025 年第 322 期标准化结
江分行营业 结构性存款 构性存款(产品编码： 3,600.00 2.00%
部 202511273S0000014759）
上海浦东发
利多多公司稳利 24JG3651
展银行股份 2025 年 1 月 6 2025 年 4 月 保本浮动
结构性存款 期(3 个月早鸟款)人民币对 3,600.00 2.00%
有限公司镇 日 7日 收益型
公结构性存款
江分行
上海浦东发
利多多公司稳利 25JG3151
展银行股份 2025 年 4 月 2025 年 7 月 保本浮动
结构性存款 期(3 个月早鸟款)人民币对 3,600.00 2.05%
有限公司镇 14 日 14 日 收益型
公结构性存款
江分行
上海浦东发
展银行股份 公司添利 25JG3304 期（7 2025 年 7 月 2025 年 7 月 保本浮动
结构性存款 3,600.00 0.70%
有限公司镇 天二元看涨） 16 日 23 日 收益型
江分行
上海浦东发
利多多公司稳利 25JG3316
展银行股份 2025 年 8 月 1 2025 年 8 月 保本浮动
结构性存款 期(月月滚利特供款 A)人 3,700.00 1.30%
有限公司镇 日 29 日 收益型
民币对公结构性存款
江分行
上海浦东发
展银行股份 公司稳利 25JG3372 期(3 个 2025 年 9 月 8 2025 年 12 保本浮动
结构性存款 3,700.00 1.75%
有限公司镇 月早鸟款) 日 月8日 收益型
江分行
上海浦东发
展银行股份 公司稳利 25JG4210 期(21 2025 年 12 月 2025 年 12 保本浮动
结构性存款 3,800.00 1.90%
有限公司镇 天看涨) 10 日 月 31 日 收益型
江分行
会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起
理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动管理。
次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过之
日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在
上述额度内，资金可以循环滚动管理。
截止 2025 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金均
已到期并存入募集专户。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
募集项目延期的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日披露了关于募集项目延期的公告，
将项目预定可使用日延长至 2026 年 12 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、会计师对募集资金 2025 年度存放和使用情况的专项鉴证意见
三维装备董事会编制的 2025 年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资
金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及相关格式指
南的规定，在所有重大方面如实反映了三维装备募集资金 2025 年度实际存放与
使用情况。
七、结论
经核查，保荐机构认为：三维装备 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） 14,078.02 本报告期投入募集资金总额 629.74
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 2,373.11
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累 截至期末投入进 是否达 项目可行性
是否已变更项 本报告期投入 项目达到预定可
募集资金用途 投资总额（1） 计投入金额 度（%）（3）＝ 到预计 是否发生重
目，含部分变更 金额 使用状态日期
（2） （2）/（1） 效益 大变化
年产 40 万平方米
否 4,500.00 374.69 1,041.99 23.16% 2026.12.31 未完工 否
输送带项目
年产 60 万米输送
否 5,000.00 171.73 332.68 6.65% 2026.12.31 未完工 否
链项目
粮食用塑料畚斗
产线智能化技改 否 3,800.00 83.32 218.09 5.74% 2026.12.31 未完工 否
及扩能项目
补充流动资金 否 778.02 0.00 780.35 100.30% 不适用 不适用 不适用
合计 - 14,078.02 629.74 2,373.11 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集项目延期的
存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体 议案》，并于 2024 年 4 月 18 日披露了关于募集项目延期的公告，将项目预定可使用日延长
募集资金用途） 至 2026 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明
《关于使用募集资金置换置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金，共计 339.91 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 12,700.00 万元
的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动管理。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的
闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动管理。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存
款、可转让大额存单等，截止 2025 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
资金均已到期并存入募集专户。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司
保荐代表人：
王 韬 周蕾蕾
东吴证券股份有限公司
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