华林证券股份有限公司
关于铭科精技控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为铭科精技
控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
等有关规定，就铭科精技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控
股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司
公开发行不超过 3,535.00 万股新股。
公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司
共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职
业字[2022]10408 号”《验资报告》予以验证。公司已开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计
划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加
股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风
险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司
现金的保值增值，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募
集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有
保本约定的产品，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、
保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品
期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品不得质押，不得用于股票及其衍生品、
证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产
品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 4,500 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度使用期限自公司股东会审议通过之日起生效，在该期限和额度内资金可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还募集资金专户。
（三）决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生
以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务
部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施
上述相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品
投资期限不超过 12 个月的等投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收
益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公
司拟定如下风险控制措施：
融机构进行交易，只能购买银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天
通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等，不得与非正规机构进行
交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资
产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深
圳证券交易所备案并公告；
估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
置募集资金的使用与保管情况进行内部审计；
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增
值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产
品或银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、
保本型理财及国债逆回购品种等，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使
用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活
动所需资金造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所股
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
票上市规则》、
规范运作》等相关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
员会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，该事项尚需公司股东会通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事
会审议通过并发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影
响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次使用总额不超过 4,500 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理事项无异议，该事项尚需公司股东会通过后方可实施。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
李露 韩志强
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