国信证券股份有限公司
关于南昌矿机集团股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公
司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，
履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了南矿集团 2025 年年
度募集资金存放与使用情况，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币
人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规
定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
项目投入 298,952,316.52
截至期初累计发生额
利息收入净额 10,974,106.12
项目投入 110,136,208.09
本期发生额
利息收入净额 4,386,908.30
项目投入 409,088,524.61
截至期末累计发生额
利息收入净额 15,361,014.42
累计募集资金临时补充流动金额 50,000,000.00
累计募集资金永久补充流动金额 102,975,342.20
累计支出募集资金专户手续费 10,135.50
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 167,815,156.17
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 108,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有
限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南
昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，
并在 2023 年 4 月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智
维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南
昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并
于 2023 年 4 月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履
约各方按约定正常执行，不存在异常。
公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议，并于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南
昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将 5,000 万元资金用
于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，
保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行
股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名 存款类 募集资金账户余
开户行名称 银行账号
称 型 额
中国农业银行股份有限公司南 活期存
江西鑫 1401xxxxx19106 6,106,782.73
昌湾里支行 款
矿 200000xxxxxx0116786223
活期存
北京银行股份有限公司南 款
昌新建支行 20000060xxxxx1840682-00011
大额存
单
活期存
中国工商银行股份有限公 款
司新建支行 大额存
单
招商银行股份有限公司南 活期存
南矿集 昌昌北支行 款
团 中国光大银行股份有限公 活期存
司象湖支行 款
活期存
中国工商银行股份有限公 款
司新建支行 大额存
单
合计 167,815,156.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，
使用额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第
二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，
资金可以滚动循环使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的
收益共 426.26 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金
额为 10,800.00 万元，具体如下：
账户名 金额（万 是否
银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
称 元） 赎回
北京银行股份有 DE2500909 大
江西鑫矿 4,000.00 大额存单 2025/12/8 2026/3/8 否
限公司新建支行 额存单
中国工商银行
中国工商银行股
南矿集团 份有限公司新建 3,000.00 大额存单 2025/7/9 2026/7/9 否
司客户大额存
支行
单（12 个月）
中国工商银行
中国工商银行股
份有限公司新建 3,800.00 大额存单 2025/7/9 2026/1/9 否
司客户大额存
支行
单（6 个月）
合计 10,800.00
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换
预先支付发行费用 199.37 万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的
同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公
司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090 号）；具体内容
详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
公司于 2023 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况
使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转等额资金至
公司一般账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意
见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的总额为 35,940,281.58 元。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投
项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，基于募投项目实施情况并经相关审批后使用公司自筹
资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置
换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，并经公司独立
董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的总额为 63,199,075.31 元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投
项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 5,000
万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募
集资金项目情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 167,815,156.17 元，其中募集
专户余额 59,815,156.17 元，现金管理账户余额 108,000,000.00 元，后续将继续用
于募投项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议，并于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南
昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，
并将预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月 31 日，将 13,498.05 万元继续用于
“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将 5,000.00 万元资金用于
“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资
金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大
楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时
募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。
公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”是通过搭建全方位
的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。目的是全面提升公司生产车间智能
化水平，提高产品生产质量和生产效率，为满足“南昌矿机集团股份有限公司智
能化改造建设项目”的建设要求，需要新建厂房及对现有厂区进行适应性装修。
现根据公司当前发展战略与项目实际建设情况，拟缩减该项目投资规模，并变更
项目建设内容。因此，拟对投入的软硬件设备进行优化及调整，将部分资金用于
符合公司发展战略的“海外仓储物流及营销网点建设项目”，部分资金用于补充
流动资金，支持公司经营发展的需要。由于项目变更后涉及厂房的建设，需到相
关部门办理审批手续，流程较长，故将建设期延长至 2026 年 12 月 31 日。
针对“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，公司原计划使用募集
资金 15,043.94 万元投资该项目，通过建设综合科技大楼，公司研发中心、营销
总部、智能运维管理总部将实现集中办公，全面提升实际业务运营中流程管理和
财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。根据公司首发实际
募集资金净额的具体情况，该项目的拟投入募集资金金额调整为 2,000 万元。鉴
于该项目实际募集到账金额与原计划投资金额存在较大缺口。根据公司业务发展
及资金需求情况，公司充分考虑投资成本并结合当前营运流动资金情况，拟终止
该项目，并将结余资金全部用于补充流动资金。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分
募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。
公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行
性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性
文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南矿集团募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重
大方面如实反映了南矿集团 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年年度募集资金存放和使用符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金管理规则》等有关法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司 2025
年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蒋猛 郑尚荣
国信证券股份有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 [注 1] 71,452.81 募集资金总 11,013.62
额
报告期内变更用途的募集资金总额 15,297.53 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 15,297.53 募集资金总 40,908.86
累计变更用途的募集资金总额比例 21.41% 额
项目可行
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 本年度
调整后投 本年度投 项目达到预定可 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目
（含 承诺投资 计投入金额 入进度（%） 实现的
资总额(1) 入金额 使用状态日期 预计效益 生重大变
部分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
否 59,738.58 42,000.00 6,378.63 34,855.32 82.99% 2025 年 4 月 3 日 - 不适用 否
项目
是 40,629.04 14,823.72 4,281.77 5,496.87 37.08% - 不适用 否
造建设项目 日
是 15,043.94 2,000.00 0.00 203.45 10.17% 不适用 - 不适用 是
设项目
合计 115,411.56 63,823.72 11,013.62 40,908.86
未达到计划进度或预计收益的情况和原 1、“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”已按照投资计划及进度安排结项，但设备仍在调试中。
因（分具体项目） 2、公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意将“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造
建设项目”预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月 31 日。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本核查意见“四、（一）变更募集资金投资项目情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其
报告期无
他情况
注 1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。
注 2：上表中数据尾差系四舍五入所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元
改变后项目拟 是否达到 变更后的项目
对应的原 本报告期实际 截至期末实际累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本报告期实
改变后的项目 投入募集资金 预计 可行性是否发
承诺项目 投入金额 计投入金额（2） （3）=（2）/（1） 使用状态日期 现的效益
总额（1） 效益 生重大变化
海外仓储物流 南昌矿机集团股份有
及营销网点建 限公司智能化改造建 5,000.00 353.22 353.22 7.06% 2028 年 3 月 27 日 不适用 不适用 否
设项目 设项目
南昌矿机集团股份有
限公司智能化改造建
永久补充流动
设项目、综合科技大 10,297.53 10,297.53 10,297.53 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
楼建设与智能运维平
台建设项目
合计 - 15,297.53 10,650.75 10,650.75 - - - - -
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本核查意见“四、（一）变更募集资金投资项目情况”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
