甘肃工程咨询集团股份有限公司
募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
希会审字(2026)2412 号
目 录
二、关于募集资金年度存放
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2026)2412 号
募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按
照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保
证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基
础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司截至2025年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上
甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘肃工程咨询集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度的《关于公司募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》
。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意甘肃工程咨询集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1378 号）同意，甘肃工程咨询集团
股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088 股，发行价格为每股人民币 8.58
元，募集资金总额为人民币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币
年 11 月 6 日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘
肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》
（永证验字（2023）第 210028 号）
。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 759,999,995.04
减：承销及保荐费用 8,750,000.00
减：直接投入募投项目款项 98,725,311.05
其中：以前年度投入金额 85,021,396.88
本年度投入金额 13,703,914.17
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 56,363,109.04
减：手续费 1,816.72
加：利息收入、现金管理收益 25,349,507.93
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
二、募集资金管理情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》
和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《甘肃工程咨询集团
股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
银行股份有限公司兰州分行、招商银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》
。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通
过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管
协议的议案》，同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工
程院”）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强
工程试验检测有限责任公司（以下简称“华强检测”
）作为募投项目“工程检测中心建设项目的
实施主体。2024 年 6 月，公司、兰州银行股份有限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程
院、水电设计院、华强检测签订了《募集资金四方监管协议》
，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集
资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币元
序 开户
募投项目名称 开户银行 银行账号 期末余额
号 主体
甘肃银行股份有
甘咨
限公司兰州新区 61010180200008535 156,963,531.79
询
支行
土木 兰州银行股份有
工程 限公司秦安路支 101252000487251 733.56
工程检测中心建 院 行
设项目 水电 兰州银行股份有
设计 限公司秦安路支 101252000486158 21.15
院 行
兰州银行股份有
华强
限公司秦安路支 101252000486287 155.36
检测
行
上海浦东发展银
全过程工程咨询服 甘咨
务能力提升项目 询
兰州分行营业部
综合管理、研发 招商银行股份有
甘咨
询
升项目 营业部
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）
。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资
金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
收益（万 是否已
签约银行 产品名称 本金（万元） 起息日 赎回日
元） 赎回
中国民生银行兰 定期存
州分行营业部 款
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。
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