申万宏源证券承销保荐有限责任公司、
国泰海通证券股份有限公司
关于上海建科咨询集团股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简
称 “保荐机构”）作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或
“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募
集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上海建科 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]40 号文《关于核准上海建科集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,500 万股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用 3,194.42 万
元，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕6-9 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 60,532.04 万元，募集资金
（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 59,890.58
截至期初 项目投入 B1 58,015.68
累计发生 利息收入净额 B2 671.89
额 其他-节余募集资金永久补充流 B3 0.00
项 目 序 号 金 额
动资金
项目投入 C1 2,516.36
本期发生 利息收入净额 C2 3.46
额 其他-节余募集资金永久补充流
C3 33.90
动资金
项目投入 D1=B1+C1 60,532.03
截至期末
利息收入净额 D2=B2+C2 675.35
累计发生
其他-节余募集资金永久补充流
额 D3=B3+C3 33.90
动资金
结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 3 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》
（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 0 个募集资金专户，所有募投项目已投
入完毕，募集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计
司于 2024 年 8 月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计
项目结项。公司于 2025 年 10 月将所有项目结余募集资金 33.89 万元永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
上述三个项目对应的下述 7 个募集资金账户已办理账户注销手续。
账户名称 资金托管银行 银行账户
上海浦东发展银行股份
上海建科集团股份有限公司 98280078801000004523
有限公司闵行支行
招商银行股份有限公司
上海市建筑科学研究院有限公司 121909902910606
上海徐家汇支行
上海市建筑科学研究院科技发展有 招商银行股份有限公司
限公司 上海徐家汇支行
上海银行股份有限公司
上海建科集团股份有限公司 03005265238
浦西分行
招商银行股份有限公司
上海建科工程咨询有限公司 121904710110803
上海徐家汇支行
上海建科检验有限公司 招商银行股份有限公司 121904750210303
账户名称 资金托管银行 银行账户
上海徐家汇支行
招商银行股份有限公司
上海建科咨询集团股份有限公司 121902941710215
上海徐家汇支行
（六）募集资金使用的其他情况
公司募投项目的支出涉及人员薪酬相关费用，公司以自有资金按月先行垫付，
后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金
使用及披露不存在重大问题，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律
法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 59,890.58 本年度投入募集资金总额 2,516.36
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 60,532.03
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
截至期
已变更项 累计投入 项目可
募集资金 末投入 项目达到
截至期末 截至期末 金额与承 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 进度 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 实现的 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额 （%） 用状态日
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝ 期
(3)＝(2)- 化
(2)/(1)
(1)
核心业务能力提升 2024 年 7
无 29,293.58 29,293.58 29,293.58 0.00 29,607.50 313.92 101.07 2,416.16 是 否
项目 月
企业科创中心和信 2025 年
无 25,597.00 25,597.00 25,597.00 2,516.36 25,889.60 292.60 101.14 不适用 不适用 否
息化能力建设项目 10 月
数智科技产业能力 2024 年 4
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,034.94 34.94 100.70 2,995.83 是 否
提升项目 月
合计 － 59,890.58 59,890.58 59,890.58 2,516.36 60,532.03 641.45 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募投项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、（五）
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（六）
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注:3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
首页
微信公众号
证券之星APP
