中信证券股份有限公司
关于厦门钨业股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为厦门钨
业股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门钨业”或“发行人”）向特定对象
发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就厦门钨业 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7
月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、
年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门
钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2024)1051 号）
批复，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过 425,429,580 股。公司
本次实际向特定对象发行人民币普通股 169,579,326 股，每股面值 1 元，发行价
格为每股人民币 20.80 元，募集资金总额为人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各
项发行费用人民币 11,048,613.82 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币
合伙）验证，并出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位
情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公
司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 11 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 3,527,249,980.80
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 11,048,613.82
二、募集资金净额 3,516,201,366.98
减：
以前年度已使用金额（2024 年度补流及项目
投入，不含置换预先投入募投项目资金）
本年度使用金额（不含 2025 年置换预先投入
募投项目资金）
暂时补流金额 -
现金管理金额 1,938,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
置换预先投入募投项目资金（项目以前年度投
入，于 2025 年置换）
加：
理财产品收益 26,452,382.37
累计利息收入扣减手续费净额 17,296,045.51
三、报告期期末募集资金专户余额 123,431,788.32
注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,061,431,788.32 元，其中专户活期存款余额
为 123,431,788.32 元，购买理财产品余额为 1,938,000,000.00 元。
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董
事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司及实施募投项目的子公司与保荐人、
存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专
户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。公司及子公司对募集资金的使用严格遵照管
理制度及监管协议的规定执行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
厦门钨业股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司厦门集美支行
厦门钨业股份 中国建设银行股份有
有限公司 限公司厦门海沧支行
厦门钨业股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司厦门海沧支行
厦门钨业股份 兴业银行股份有限公
有限公司 司厦门分行
厦门钨业股份 中国银行股份有限公
有限公司 司厦门海沧支行
厦门虹鹭钨钼 中国建设银行股份有
工业有限公司 限公司厦门海沧支行
厦门金鹭特种 中国农业银行股份有
合金有限公司 限公司厦门海沧支行
博白县巨典矿 中国工商银行股份有
业有限公司 限公司厦门集美支行
合计 123,431,788.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司及权属公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，合计置换募集资金 397,214,895.25 元。其中，置换预先投入募投项目的
自筹资金 396,837,536.76 元，置换已支付发行费用的自筹资金 377,358.49 元（不
含增值税）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募
投项目情况进行了审核，出具了《关于厦门钨业股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字
[2025]24016070015 号），公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，
中信证券发表了无异议的核查意见。
报告期内，公司对募投项目先期投入进行置换情况如下：
单位：人民币元
董事会审
募集资金投 自筹资金预先 置换完成
总投资额 置换金额 议通过日
资项目 投入金额 日期
期
硬质合金切
削工具扩产 1,000,000,000.00 83,924,243.10 83,924,243.10
项目
光伏用钨丝 2025 年 1 月 2025 年 1
产线建设项 24 日 月 21 日
目
博白县油麻
坡钨钼矿建 750,000,000.00 62,988,634.39 62,988,634.39
设项目
合计 2,800,000,000.00 396,837,536.76 396,837,536.76
公司权属公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以信用证、自有
外币资金支付设备采购价款，以自有资金支付关税、增值税等相关税费，后续以
募集资金等额置换的实际需求，以募集资金直接支付确有困难。公司于 2025 年
了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司权属公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，
并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司已根据实际情
况使用信用证及自有外汇等方式先行支付募投项目相关款项 13,036.43 万元，已
完成使用募集资金等额置换 9,588.19 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的各类现金管理产品，
包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性
存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以
证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通
过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司
独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，中信证券发表了无异议的核查意
见。
公司于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产
品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结
构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；会议同意董事会授权总裁组织开
立现金管理专户，行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管
理中心负责实施。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的
审计委员会及中信证券对前述事项发表了明确的同意意见。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，从募集资金专
户转入到理财专户购入现金管理产品未到期余额为193,800.00万元。公司使用闲
置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权
范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
计划进行现 董事会
计划起 计划截
金管理的金 计划进行现金管理的方式 审议通
始日期 止日期
额 过日期
包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他 2024 年 2025 年 2024 年
存单、银行理财产品等） 日 日 日
包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他 2025 年 2026 年 2025 年
存单、国债逆回购、银行理财产品等） 日 日 日
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
预计 利
尚未
受托 产品名 产品类 购买 起始 截止 归还 年化 息
委托方 归还
银行 称 型 金额 日期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
厦门虹鹭钨
兴业 单位大 保本固 1,20 2025/ 2026/ 2026/ 1,20
钼工业有限 1.30% /
银行 额存单 定收益 0.00 12/15 6/15 6/15 0.00
公司
厦门虹鹭钨
兴业 结构性 保本浮 800. 2025/ 2026/ 2026/ 800. 1%-1.
钼工业有限 /
银行 存款 动收益 00 12/16 6/16 6/16 00 95%
公司
厦门虹鹭钨
兴业 单位大 保本固 7,80 2025/ 2026/ 2026/ 7,80
钼工业有限 1.30% /
银行 额存单 定收益 0.00 12/22 6/22 6/22 0.00
公司
厦门虹鹭钨
兴业 结构性 保本浮 5,20 2025/ 2026/ 2026/ 5,20 1%-1.
钼工业有限 /
银行 存款 动收益 0.00 12/23 6/23 6/23 0.00 95%
公司
厦门金鹭特
农业 结构性 保本浮 2,90 2025/ 2026/ 2026/ 2,90 0.7%-
种合金有限 /
银行 存款 动收益 0.00 12/29 1/13 1/13 0.00 2.3%
公司
厦门金鹭特
农业 结构性 保本浮 2,50 2025/ 2026/ 2026/ 2,50 0.7%-
种合金有限 /
银行 存款 动收益 0.00 12/29 1/28 1/28 0.00 2.3%
公司
预计 利
尚未
受托 产品名 产品类 购买 起始 截止 归还 年化 息
委托方 归还
银行 称 型 金额 日期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
厦门金鹭特
农业 结构性 保本浮 3,00 2025/ 2026/ 2026/ 3,00 0.7%-
种合金有限 /
银行 存款 动收益 0.00 12/29 2/27 2/27 0.00 2.3%
公司
厦门钨业股 兴业 单位大 保本固 3,50 2025/ 2026/ 2026/ 3,50
份有限公司 银行 额存单 定收益 0.00 10/22 4/22 4/22 0.00
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 4,00 2025/ 2026/ 2026/ 4,00 1.2%-
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 10/23 4/23 4/23 0.00 1.95%
厦门钨业股 工商 结构性 保本浮 7,00 2025/ 2026/ 2026/ 7,00 0.8%-
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 12/5 3/9 3/9 0.00 1.65%
厦门钨业股 工商 结构性 保本浮 5,00 2025/ 2026/ 2026/ 5,00 0.8%-
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 12/5 6/3 6/3 0.00 1.65%
厦门钨业股 工商 结构性 保本浮 2025/ 2026/ 2026/ 1%-1.
份有限公司 银行 存款 动收益 12/5 11/20 11/20 70%
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 1,40 2025/ 2026/ 2026/ 1,40
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 12/22 2/27 2/27 0.00
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2,60 2025/ 2026/ 2026/ 2,60 1%-1.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 12/23 2/27 2/27 0.00 92%
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 2025/ 2026/ 2026/
份有限公司 银行 知存款 定收益 12/24 2/27 2/27
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2026/ 2026/ 1%-1.
份有限公司 银行 存款 动收益 12/25 2/27 2/27 92%
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 3,60 2025/ 2026/ 2026/ 3,60 0.7%-
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 12/29 3/27 3/27 0.00 2.3%
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 2025/ 2026/ 2026/ 0.7%-
份有限公司 银行 存款 动收益 12/29 3/27 3/27 2.3%
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 400. 2025/ 2026/ 2026/ 400.
份有限公司 银行 知存款 定收益 00 12/30 3/3 3/3 00
厦门钨业股 兴业 单位大 保本固 4,20 2025/ 2026/ 2026/ 4,20
份有限公司 银行 额存单 定收益 0.00 12/30 6/30 6/30 0.00
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 700. 2025/ 2026/ 2026/ 700. 1%-1.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 00 12/31 3/3 3/3 00 95%
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 3,00 2025/ 2026/ 2026/ 3,00 1%-1.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 12/31 7/2 7/2 0.00 95%
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 0.05% 28.
份有限公司 银行 存款 动收益 1/3 1/24 1/24 -1.3% 48
预计 利
尚未
受托 产品名 产品类 购买 起始 截止 归还 年化 息
委托方 归还
银行 称 型 金额 日期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
厦门钨业股 工商 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 0.4%- 12.
份有限公司 银行 存款 动收益 1/3 2/5 2/5 1.4% 66
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 银行 存款 动收益 1/3 7/7 7/7
厦门钨业股 工商 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 银行 存款 动收益 1/3 11/28 11/28
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 5,00 2024/ 2025/ 2025/ 34.
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 12/31 11/28 11/28 58
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1.5%-
份有限公司 银行 存款 动收益 1/2 11/28 11/28 2.22%
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1.3%- 89.
份有限公司 银行 存款 动收益 1/7 4/7 4/7 2.27% 56
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 4,00 2025/ 2025/ 2025/ 10.
/ 1%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 1/6 4/7 4/7 11
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 34.
份有限公司 银行 存款 动收益 1/10 7/14 7/14 15
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1.5%-
份有限公司 银行 存款 动收益 1/7 10/7 10/7 2.22%
厦门金鹭特
农业 结构性 保本浮 7,00 2025/ 2025/ 2025/ 0.5%- 2.0
种合金有限 /
银行 存款 动收益 0.00 3/31 4/14 4/14 1.5% 7
公司
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 3,50 2025/ 2025/ 2025/ 20.
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 1/6 10/7 10/7 13
厦门钨业股 工商 结构性 保本浮 9,00 2025/ 2025/ 2025/ 1.05% 28.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 2/11 5/14 5/14 -1.9% 69
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 9,00 2025/ 2025/ 2025/ 15.
/ -2.0
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 2/10 8/13 8/13 83
厦门虹鹭钨
兴业 7 天通 保本固 800. 2025/ 2025/ 2025/ 0.6
钼工业有限 / 1.00%
银行 知存款 定收益 00 5/16 6/19 6/19 4
公司
预计 利
尚未
受托 产品名 产品类 购买 起始 截止 归还 年化 息
委托方 归还
银行 称 型 金额 日期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
厦门虹鹭钨
兴业 结构性 保本浮 3,00 2025/ 2025/ 2025/ 1.3%- 5.2
钼工业有限 /
银行 存款 动收益 0.00 5/19 6/19 6/19 2.06% 5
公司
厦门钨业股 广发 国债逆 保本固 2,99 2025/ 2025/ 2025/ 2.03 2.1
/
份有限公司 证券 回购 定收益 9.80 3/31 4/14 4/14 5% 9
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 3,90 2025/ 2025/ 2025/ 1.8
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 4/8 4/25 4/25 4
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1.3%- 16.
份有限公司 银行 存款 动收益 4/9 4/25 4/25 2.27% 02
厦门金鹭特 15,0 0.11%
农业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 13.
种合金有限 00.0 / -2.0
银行 存款 动收益 2/28 9/2 9/2 17
公司 0 1%
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 1,00 2025/ 2025/ 2025/ 3.8
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 4/17 10/17 10/17 1
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 6,50 2025/ 2025/ 2025/ 1.5-2. 70.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 4/18 10/17 10/17 18% 66
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 1,60 2025/ 2025/ 2025/ 1.3%- 5.3
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 5/19 7/18 7/18 2.05% 9
厦门金鹭特 0.11%
农业 结构性 保本浮 7,00 2025/ 2025/ 2025/ 8.1
种合金有限 / -2.0
银行 存款 动收益 0.00 3/31 10/10 10/10 0
公司 1%
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 400. 2025/ 2025/ 2025/ 0.5
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 00 5/16 7/18 7/18 9
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 800. 2025/ 2025/ 2025/ 2.1
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 00 5/16 9/19 9/19 0
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 3,20 2025/ 2025/ 2025/ 1.3%- 21.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 5/19 9/19 9/19 2.03% 89
厦门金鹭特
农业 结构性 保本浮 6,00 2025/ 2025/ 2025/ 0.7%- 7.4
种合金有限 /
银行 存款 动收益 0.00 10/17 11/4 11/4 2.5% 0
公司
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 800. 2025/ 2025/ 2025/ 3.6
/ 1.00%
份有限公司 银行 知存款 定收益 00 5/16 12/19 12/19 2
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 3,20 2025/ 2025/ 2025/ 1.5%- 38.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 5/19 12/19 12/19 2.06% 65
厦门钨业股 建设 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 0.65%
份有限公司 银行 存款 动收益 7/21 10/31 10/31 -2.1%
预计 利
尚未
受托 产品名 产品类 购买 起始 截止 归还 年化 息
委托方 归还
银行 称 型 金额 日期 日期 日期 收益 金
金额
率 额
厦门虹鹭钨
兴业 7 天通 保本固 200. 2025/ 2025/ 2025/ 0.6
钼工业有限 / 0.75%
银行 知存款 定收益 00 7/10 12/11 12/11 4
公司
厦门虹鹭钨
兴业 结构性 保本浮 1,80 2025/ 2025/ 2025/ 1-1. 14.
钼工业有限 /
银行 存款 动收益 0.00 7/11 12/11 12/11 9% 34
公司
厦门钨业股 建设 结构性 保本浮 7,00 2025/ 2025/ 2025/ 0.65% 39.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 7/24 12/26 12/26 -2.1% 25
厦门钨业股 建设 结构性 保本浮 2,00 2025/ 2025/ 2025/ 0.65% 11.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 7/24 12/26 12/26 -2.1% 21
厦门虹鹭钨
兴业 7 天通 保本固 3,00 2025/ 2025/ 2025/ 13.
钼工业有限 / 1.00%
银行 知存款 定收益 0.00 5/16 12/19 12/19 56
公司
厦门虹鹭钨 12,0 14
兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1.5%-
钼工业有限 00.0 / 4.9
银行 存款 动收益 5/19 12/19 12/19 2.06%
公司 0 3
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 9,00 2025/ 2025/ 2025/ 0.7%- 74.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 8/20 12/19 12/19 2.5% 59
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1%-1. 55.
份有限公司 银行 存款 动收益 10/11 12/23 12/23 69% 77
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 3,50 2025/ 2025/ 2025/ 5.4
/ 0.75%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 10/10 12/23 12/23 0
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 3,00 2025/ 2025/ 2025/ 3.0
/ 0.75%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 11/7 12/25 12/25 0
厦门金鹭特 15,0 10
农业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 0.7%-
种合金有限 00.0 / 6.8
银行 存款 动收益 9/11 12/24 12/24 2.5%
公司 0 5
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1%-1. 63.
份有限公司 银行 存款 动收益 11/10 12/25 12/25 6% 12
厦门钨业股 农业 结构性 保本浮 7,00 2025/ 2025/ 2025/ 0.7%- 20.
/
份有限公司 银行 存款 动收益 0.00 11/12 12/24 12/24 2.5% 14
厦门钨业股 兴业 7 天通 保本固 5,00 2025/ 2025/ 2025/ 2.0
/ 0.75%
份有限公司 银行 知存款 定收益 0.00 12/2 12/22 12/22 8
厦门钨业股 兴业 结构性 保本浮 2025/ 2025/ 2025/ 1%-1. 20.
份有限公司 银行 存款 动收益 12/3 12/22 12/22 6% 82
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目的变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》的有关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。公司已
披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了审核，并出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（华
兴专字[2026]25014150107 号）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，厦
门钨业董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管
理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式
（2025 年 8 月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦门钨业 2025
年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
方监管协议、四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和
制度文件的规定的情况。
综上，保荐人对厦门钨业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无
异议。
（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门钨业股份有限公司 2025 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额（注） 351,620.14 本年度投入募集资金总额 77,631.45
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 149,851.80
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末
项目可
项目， 累计投入 截至期末 项目达到预 是否达
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 本年度 行性是
承诺投资项目和超募 含部分 本年度 金额与承 投入进度 定可使用状 到
承诺投资 资 承诺投入 累计投入 实现的 否发生
资金投向 变更 投入金额 诺投入金 （%） 态日期（具 预计效
总额 总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
（如 额的差额 (4)=(2)/(1) 体到月份） 益
化
有） (3)＝(2)-(1)
硬质合金切削工具扩
否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 28,382.13 28,382.13 -71,617.87 28.38 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
产项目
否 105,000.00 105,000.00 105,000.00 29,815.57 29,815.57 -75,184.43 28.40 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
博白县油麻坡钨钼矿
否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 19,333.02 20,090.43 -54,909.57 26.79 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 72,725.00 71,620.14 71,620.14 100.74 71,563.67 -56.47 99.92 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 352,725.00 351,620.14 351,620.14 77,631.45 149,851.80 -201,768.34 42.62 - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：募集资金总额指扣除发行费用后的金额。
注 2：公司 2026 年 2 月 10 日召开的第十届董事会第二十四次会议和 2026 年 3 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目
变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目”的投资金额、部分实施地点、建设期等进行
变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施“扩产硬面材料产线建设项目”、“年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀
片基体产能建设项目”和“金属切削方案工程中心建设项目”等新项目。详见《厦门钨业关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》
（公告编号：临-2026-011）、《厦门钨业 2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临-2026-016）。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ _____________
张 欢 吴小琛
中信证券股份有限公司
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