国信证券股份有限公司
关于上海博隆装备技术股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技
术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主板上市持
续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等有关法律法规的规定以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，
对博隆技术 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核
查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装
备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）
同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发
行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用
（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。募集资金
已于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以
下简称募投项目）19,975.80 万元，累计投入募投项目 63,069.12 万元，募集资金
余额 49,146.22 万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账
户余额 8,646.22 万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额 40,500.00 万元。
具体使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 1,207,908,200.00
减：发行费用 103,625,561.91
募集资金净额 1,104,282,638.09
减：累计投入募投项目 630,691,219.15
其中：以前年度累计投入募投项目 430,933,209.45
报告期内投入募投项目 199,758,009.70
其中：聚烯烃气力输送成套装备项目 127,845,126.21
研发及总部大楼建设项目 71,912,883.49
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 0.00
补充流动资金项目 0.00
加：累计收到利息+现金管理收益-手续费等 17,870,818.88
募集资金余额 491,462,237.82
其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 405,000,000.00
募集资金专项账户余额 86,462,237.82
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法
权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所的规定，结合公司实际情况，制定
了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、改变用途、管理与监
督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、管理
和使用募集资金。
公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司
上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行
股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分
行于 2024 年 1 月 5 日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内
容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
募集资金
开户行/机构名称 账号/产品名称
余额
中国建设银行股份有限公司上海华新支行 3105 0183 4300 0966 1356 5,297.47
招商银行股份有限公司上海东方支行 1219 0223 8510 008 255.14
招商银行股份有限公司上海青浦支行 1219 0223 8510 006 0.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行 4585 4973 3266 3,093.61
招商银行点金系列看涨两层区
招商银行股份有限公司上海东方支行 3,000.00
间 61 天结构性存款
招商银行股份有限公司上海东方支行 大额存单 4,000.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行 人民币结构性存款 3,430.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行 人民币结构性存款 3,570.00
中国建设银行上海分行单位人
中国建设银行股份有限公司上海华新支行 7,000.00
民币定制型结构性存款
中国建设银行上海分行单位人
中国建设银行股份有限公司上海华新支行 14,500.00
民币定制型结构性存款
国信证券股份有限公司 金元深信看涨 53 期收益凭证 5,000.00
合计 49,146.22
注 1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三
角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司
上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银
行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中
国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；
注 2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,133.64 万元置换预先投入募
投项目的自筹资金，使用募集资金 236.13 万元置换已支付发行费用的自筹资金。
保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所
（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
公司已于 2024 年 1 月使用募集资金 9,369.77 万元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑
汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已
出具无异议的专项核查意见。
报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换
金额为 4,500.00 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
十七次会议，于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用
效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最
高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具
无异议的专项核查意见。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安
全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自前次授权到期
之日起 12 个月内，即 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日，在上述额度及期限
内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
起息日/ 实际投入 实际收回 实际
序号 受托方 产品名称
到期日 金额 本金 收益
中国银行股份 人民币结构性 2024.09.30/
有限公司 存款 2025.01.22
私享盈安看涨
国信证券股份 2024.11.26/
有限公司 2025.01.23
凭证
中国银行股份 人民币结构性 2024.09.30/
有限公司 存款 2025.01.24
招商银行点金
招商银行股份 系列看涨两层 2024.11.26/
有限公司 区间71天结构 2025.02.05
性存款
中国建设银行
中国建设银行 上海分行单位 2024.10.10/
股份有限公司 人民币定制型 2025.02.06
结构性存款
招商银行点金
招商银行股份 系列看涨两层 2025.02.11/
有限公司 区间90天结构 2025.05.12
性存款
中国建设银行
中国建设银行 上海分行单位 2025.02.12/
股份有限公司 人民币定制型 2025.05.12
结构性存款
中国银行股份 2025.02.11/
有限公司 2025.08.11
中国建设银行
中国建设银行 上海分行单位 2025.05.19/
股份有限公司 人民币定制型 2025.08.15
结构性存款
中国银行股份 人民币结构性 2025.09.08/
有限公司 存款 2025.09.26
中国银行股份 人民币结构性 2025.09.09/
有限公司 存款 2025.09.29
中国建设银行 2025.05.14/
股份有限公司 2025.11.14
招商银行股份 2025.05.14/
有限公司 2025.11.14
招商银行股份 2025.11.24/
有限公司 2025.12.24
中国银行股份 2025.09.30/
有限公司 2025.12.30
招商银行点金
招商银行股份 系列看涨两层 2025.11.20/
有限公司 区间61天结构 2026.01.20
性存款
招商银行股份 2025.12.29/
有限公司 2026.01.29
中国银行股份 人民币结构性 2025.08.29/
有限公司 存款 2026.02.02
国信证券股份 金元深信看涨 2025.02.18/
有限公司 53期收益凭证 2026.02.03
中国建设银行
中国建设银行 上海分行单位 2025.08.19/
股份有限公司 人民币定制型 2026.02.04
结构性存款
中国银行股份 人民币结构性 2025.08.28/
有限公司 存款 2026.02.04
中国建设银行
中国建设银行 上海分行单位 2025.11.19/
股份有限公司 人民币定制型 2026.02.04
结构性存款
合计 591.58
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，
在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑募投项目
实施进度等因素，对“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使
用状态的日期延期至 2028 年 1 月。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议
的专项核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的
存放、管理和使用不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公
司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公
司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用遵
守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资
金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海博隆装备技术股份有限公司
保荐代表人：
范茂洋 孙建华
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 1 120,790.82 本年度投入募集资金总额 19,975.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 63,069.12
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期 项目达 项目可
已变更项
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
聚烯烃气力输送成 2026 年
否 39,955.21 39,955.21 39,955.21 12,784.51 27,556.09 -12,399.12 68.97 不适用 不适用 否
套装备项目 2月2
研发及总部大楼建 2026 年
否 28,691.35 28,691.35 28,691.35 7,191.29 15,500.30 -13,191.05 54.02 不适用 不适用 否
设项目 2月3
智能化粉粒体物料
处理系统扩能改造 否 11,956.27 11,956.27 11,956.27 - - -11,956.27 - 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金项目 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,012.73 12.73 100.064 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 100,602.83 100,602.83 100,602.83 19,975.80 63,069.12 -37,533.71 - - - - -
超募资金 否 - 9,825.43 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 100,602.83 110,428.26 100,602.83 19,975.80 63,069.12 -37,533.71 - - - - -
“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 1 月，详见本报
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用；募集资金净额为 110,428.26 万元；
注 2：“聚烯烃气力输送成套装备项目”已于 2026 年 2 月达到预定可使用状态，尚有部分款项待支付；
注 3：“研发及总部大楼建设项目”已于 2026 年 2 月达到预定可使用状态，尚有部分款项待支付；
注 4：“补充流动资金项目”累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致。
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