铭科精技控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2026）00270 号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
铭科精技控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2026）00270 号
铭科精技控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”）《关于 2025 年
度募集资金存放与使用情况的报告》
。铭科精技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相
关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施
鉴证工作的基础上对铭科精技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确
信铭科精技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料
作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，铭科精技管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关
格式指引的规定，如实反映了铭科精技 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 金炜
(项目合伙人)
中国·南京
铭科精技控股股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的报告
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及
相关公告格式规定，现将铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/
股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民
币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业
字[2022]10408 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 361,560,697.75
元，其中：以前年度使用 273,797,969.28 元，本年度使用 87,762,728.47 元，均
投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 361,560,697.75 元，
募集资金专户余额为人民币 133,950,625.99 元（其中：使用闲置募集资金进行现
金管理购买的理财产品余额人民币 96,000,000.00 元），与实际募集资金净额人民
币 474,932,420.20 元减去累计已使用募集资金的结余金额 113,371,722.45 元存在
差异，差异金额为人民币 20,578,903.54 元，系募集资金累计利息及理财收益扣
除银行手续费支出后的净额。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 133,950,625.99 元，其中：
募集资金专户存储余额为 37,950,625.99 元，结构性存款余额为 6,000,000.00 元，
单位大额存单余额为 90,000,000.00 元。
具体如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 474,932,420.20
加：募集资金利息及理财收益 20,584,487.13
减：募投项目已投入金额 361,560,697.75
手续费支出 5,583.59
期末尚未使用的募集资金余额 133,950,625.99
其中：专户存款余额 37,950,625.99
理财产品余额 96,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，
制定《铭科精技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制
度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司
过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华林证券股份有
限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行（以下简称工商银行凤
岗支行）、东莞银行股份有限公司塘厦支行（以下简称东莞银行塘厦支行）签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和全资子公司盛安塑胶五金（上海）
有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行
（以下简称中信银行武汉分行）签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资
子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与
东莞银行塘厦支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资子公司盛安
（苏州）汽车部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉
分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资子公司重庆铭科精艺汽车零
部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了
《募集资金四方监管协议》；公司和全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公
司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四
方监管协议》；公司和全资子公司安徽瑞科汽车零部件有限公司及保荐机构华林
证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》。三方、
四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501012500950930 活期存款 2,009.42
中信银行武汉分行营业部 8111501011001225245 活期存款 72,035.78
活期存款 1,808,316.26
东莞银行股份有限公司塘厦支行 599000014541257
七天通知存款 7,000,000.00
活期存款 1,300,746.01
东莞银行股份有限公司塘厦支行 529000014541185
七天通知存款 17,000,000.00
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501012501187805 活期存款 1,306,905.68
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501012301189128 活期存款 2,766,616.28
活期存款 5,060,732.07
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501013001190762
七天通知存款 1,290,000.00
东莞银行股份有限公司塘厦支行 518000013699404 活期存款 343,264.49
合计 37,950,625.99
注：上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品 96,000,000.00 元。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,172.33 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 377.03 万元置换已支付发行
费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 26 日
出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证
报告》（天职业字[2022]32991 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、 “铭科精技”）于 2025 年
过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.2
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项
产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
序号 银行名称 产品名称 金额（元）
未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的金额（小计） 96,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金专户销户情况
公司存放于中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行（账号：
余额为 0.00 元。公司已完成该募集资金专户的销户手续。该募集资金专户销户
完成后，公司就该募集资金专户与保荐机构华林证券股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司东莞凤岗支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》以及公司管理制度等相关规定管理募集资金专项账户，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集
资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
月 22 日
合计 — 47,493.24 47,493.24 47,493.24 8,776.27 36,156.06 -11,337.18 76.13 — 2,975.61 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 8,172.33 万元及预先支付的发行费用 377.03 万元。上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具
《关于铭科精技控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字
[2022]32991 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.2
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产
品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,600.00 万元，其余资金全部存放在募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
专户中。
金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科。
主 体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司增加全资子公司重庆铭
科、全资子公司武汉铭科、全资孙公司安徽瑞科为募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，并
募集资金其他使用情况 将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加铭科精技为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，
并将东莞市增加为该项目的实施地点。同时将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”、“研发中心建设
项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2025 年 11 月 05 日。
主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司盛安（苏州）汽车部件有限公司（以下简称“苏州盛安”）为募投项目
“研发中心建设项目”实施主体，并将苏州市增加为该项目的实施地点。
，同意在募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”和“研发中
心建设项目”达到预计可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月 05 日。
注 1：公司“研发中心建设项目”为研发类项目，无法单独核算经济效益。
注 2：补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 67.55 万元，系募集资金理财和存款累计取得的收益，但截至期末投入进度只计算为 100%。
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