证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-016
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
的外币资产。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，
增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交
易业务。
远期外汇买卖、外汇掉期等业务。
及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 5,000
万美元（或等值外币），有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，前述
额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
次会议和第十届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
的市场风险、客户违约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风
险。
一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
（一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，增强公司经
营稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公
司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实
际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金和权利
金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值外
币），有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在有效期内可
循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖、外汇
掉期等业务。交易对手为具备合法业务资质的金融机构。
（四）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于 2026 年 4 月 22 日和 4 月 23 日召开第六届审计委员会第十一次
会议和第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关
联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
务价格变动导致亏损的风险。
回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍
生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条
款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过已审议批准的额度。
操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和
列报。
五、备查文件
特此公告。
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