天壕能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于天壕能源股份有限公司
XYZH/2026BJAA2B0305
天壕能源股份有限公司
天壕能源股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能
源）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2026BJAA2B0309 无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》
（证监会公告[2022]26 号）
，以及深证证券交易所相关披露的要求，
天壕能源编制了本专项说明所附的天壕能源 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准
确性及完整性是天壕能源的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕能源 2025 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。
除对天壕能源 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计天壕能源公司 2025 年度财务报表时天壕能源提供的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何
附加程序。
为了更好地理解天壕能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天壕能源 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
专项说明（续） XYZH/2026BJAA2B0305
天壕能源股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：梁志刚
中国注册会计师：王 燕
中国 北京 二○二六年四月二十二日
附件一
上市公司名称：天壕能源股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025年度占用累计发 2025年度占用资金 2025年度偿还累计 2025年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025年度往来累计发 2025年度往来资金 2025年度偿还累计 2025年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
华盛新能燃气集团有限公司 子公司 其他应收款 29,180.82 14,405.17 0.20 16,284.80 27,301.39 代垫款项 非经营性往来
兴县华盛燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 12,779.59 125,397.49 36.02 138,035.94 177.16 代垫款项 非经营性往来
保德县海通燃气供应有限责任公司 子公司 其他应收款 5,640.74 8,781.99 338.78 10,746.21 4,015.30 代垫款项 非经营性往来
北京华盛新能投资有限公司 子公司 其他应收款 - 66,688.39 - 1,536.74 65,151.65 代垫款项 非经营性往来
北京力拓节能工程技术有限公司 子公司 其他应收款 16,286.30 84.77 - 256.53 16,114.54 代垫款项 非经营性往来
瓜州力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 6,069.74 0.62 - 4.38 6,065.98 代垫款项 非经营性往来
山丹天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,400.83 - - 2.12 1,398.71 代垫款项 非经营性往来
天壕投资（香港）有限公司 子公司 其他应收款 100.00 1,056.84 - - 1,156.84 代垫款项 非经营性往来
威信昆威燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 2,528.81 749.29 329.44 347.09 3,260.45 代垫款项 非经营性往来
天壕环境（厦门）清洁能源有限公司 子公司 其他应收款 - 4.29 - 4.06 0.23 代垫款项 非经营性往来
北京市天壕智慧余热发电有限公司 子公司 其他应收款 4,364.09 415.70 - 143.56 4,636.23 代垫款项 非经营性往来
北京赛诺膜技术有限公司 子公司 其他应收款 1,100.00 6,800.00 - 7,900.00 - 代垫款项 非经营性往来
霸州市华盛燃气有限公司 子公司 其他应收款 1,195.34 12,083.09 2.21 10,859.99 2,420.65 代垫款项 非经营性往来
四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司 子公司 其他应收款 5,529.49 3,005.98 4.85 4,103.11 4,437.21 代垫款项 非经营性往来
清远正茂燃气有限公司 子公司 其他应收款 1,300.38 16,557.04 102.41 743.73 17,216.10 代垫款项 非经营性往来
盂县华盛燃气管道输配有限责任公司 子公司 其他应收款 715.55 1,294.11 1.31 1,014.90 996.07 代垫款项 非经营性往来
阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司 子公司 其他应收款 255.21 200.64 0.47 16.26 440.06 代垫款项 非经营性往来
石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司 子公司 其他应收款 3,669.54 1,139.93 4.03 682.01 4,131.49 代垫款项 非经营性往来
正定县华盛燃气管道输配有限责任公司 子公司 其他应收款 436.79 368.61 0.63 0.07 805.96 代垫款项 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司 子公司 其他应收款 305.11 1,286.77 0.46 1,000.04 592.30 代垫款项 非经营性往来
平山县池睿燃气管道安装有限责任公司 子公司 其他应收款 270.42 1,303.24 0.43 1,000.01 574.08 代垫款项 非经营性往来
石家庄市熠驰燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 297.92 1,278.41 0.44 1,000.03 576.74 代垫款项 非经营性往来
赤峰通瑞能源有限公司 子公司 其他应收款 2,391.83 2,211.09 144.91 687.35 4,060.48 代垫款项 非经营性往来
原平市天然气有限责任公司 子公司 其他应收款 24,094.18 55,133.84 36.77 79,264.79 - 代垫款项 非经营性往来
山西华盛燃气销售有限公司 子公司 其他应收款 58,579.13 4,269.92 21.45 48,488.27 14,382.23 代垫款项 非经营性往来
安平县壕盛燃气经营有限责任公司 子公司 其他应收款 467.84 1,272.44 0.60 1,000.04 740.84 代垫款项 非经营性往来
忻州市华盛能源有限公司 子公司 其他应收款 0.34 2.93 - 3.27 - 代垫款项 非经营性往来
安平县华盛建投燃气销售有限公司 子公司 其他应收款 3.20 - - - 3.20 代垫款项 非经营性往来
高平市华盛天然气有限公司 子公司 其他应收款 - 4,737.89 0.90 3,498.93 1,239.86 代垫款项 非经营性往来
忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司 子公司 其他应收款 3.49 13.69 - 14.02 3.16 代垫款项 非经营性往来
陕西德宁润合能源有限公司 子公司 其他应收款 - 224.16 0.14 2.01 222.29 代垫款项 非经营性往来
江苏赛诺膜分离科技有限公司 子公司 其他应收款 - 5,100.00 - - 5,100.00 代垫款项 非经营性往来
山西华盛新能贸易有限责任公司 子公司 其他应收款 0.44 - - - 0.44 代垫款项 非经营性往来
河北昇茂能源科技有限公司 子公司 其他应收款 - 609.01 7.81 0.26 616.56 代垫款项 非经营性往来
兴县华盛燃气管道输配有限公司 子公司 其他应收款 - 57,786.88 - - 57,786.88 代垫款项 非经营性往来
兴县华盛能源科技有限公司 子公司 其他应收款 - 3,518.06 66.56 1,366.53 2,218.09 代垫款项 非经营性往来
漳州天壕能源贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 代垫款项 非经营性往来
兴县华盛天然气有限公司 子公司 其他应收款 - 0.20 - - 0.20 代垫款项 非经营性往来
河南省豫灵天壕能源有限责任公司 子公司 其他应收款 - 9.38 - 8.84 0.54 代垫款项 非经营性往来
小计 - - - 178,967.12 397,801.86 1,100.82 330,015.89 247,853.91
往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025年度往来累计发 2025年度往来资金 2025年度偿还累计 2025年期末往来
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
北京赛诺环境工程有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 157.03 - - 157.03 销售商品 经营性往来
北京赛诺环境工程有限公司 联营企业的子公司 合同资产 - 52.65 - - 52.65 销售商品 经营性往来
北京赛诺水务科技有限公司 联营企业的子公司 应收账款 52.57 175.76 - 228.33 - 房租 经营性往来
北京赛诺水务科技有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 23.16 - 5.15 18.01 销售商品 经营性往来
北京赛诺水务科技有限公司 联营企业的子公司 合同资产 - 2.57 - - 2.57 销售商品 经营性往来
河南觉悟科技有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 3,208.34 - - - 3,208.34 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 4,701.01 - - 4,701.01 - 运维费用 经营性往来
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 - 350.00 - - 350.00 劳务费 经营性往来
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 预付账款 397.03 651.60 - 795.81 252.82 管输费 经营性往来
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 其他应收款 587.06 - - - 587.06 813管线转让尾款 经营性往来
云霄中联华瑞天然气有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 3.00 - - 3.00 设计费 经营性往来
漳州常山中联华瑞天然气有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 12.52 - - 12.52 设计费 经营性往来
漳州中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 11.91 4.80 - - 16.71 设计费 经营性往来
深能华盛（清远）燃气有限公司 联营企业 应收账款 0.67 4.61 - 5.28 - 电费 经营性往来
小计 8,958.59 1,437.70 - 5,735.58 4,660.71 - -
总计 - - - 187,925.71 399,239.56 1,100.82 335,751.47 252,514.62 - -
企业负责人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱
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