成为最具价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2026-035
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
能源”）董事会对 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情
况专项说明如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金尚未使
用完毕。
一、2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment
Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投
资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套
资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行，募集资
金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民
币 1,180,158,679.25 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况
进行审验，并出具《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资
金净额的验证报告》（致同专字（2023）第 440C001052 号）。公司已将上述募集资金
存放于募集资金专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行可转债募集资金累计投入募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）人民币 70,000.00 万元，扣除部分发行费用、手续费、购
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买的现金管理产品及已实际使用的暂时补充流动资金款项，加上银行累计存储利息及现
金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币 13,542.64 万元。
二、2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正
常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募
集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，保证
募集资金专款专用。
募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司连同
本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司广州分
行（以下简称“中信广分”）、中国工商银行股份有限公司于都支行（以下简称“工行
于支”）、中国农业银行股份有限公司广州华南支行（以下简称“农行华支”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司连同本
次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司与中信广分签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，该账户（“暂时补流专户”）用于存放及管理暂时补充流动资金的募集
资金。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。报告期内，公司及各子公司严格履行了上述协议。
公司募集资金账户（账号 4408 2601 0400 14165）所存储募集资金的用途为“补充
流动资金及支付本次交易相关费用”，募集资金账户（账号 1510 2065 2900 0259 183）
所存储募集资金的用途为“支付现金对价”，上述账户资金均已按计划完成投入，并已
办理完成销户手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年非公开发行可转债募集资金专项账户开立及
余额情况如下：
单位：人民币元
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序号 开户主体 开户银行 银行账号 币种 账户余额
募集资金余额合计 135,426,398.52
三、2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度实际使用非公开发行可转债募集资金的具体情况详见附表《2025 年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在 2023 年非公开发行可转债募集资金到位之前，公
司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入“支付现金对价”募投项目合计人民币
二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司独立董事及独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次置换出具同意的核查意见，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行鉴证并出具鉴证报告。2023 年 3 月，
公司根据上述决议使用非公开发行可转债募集资金人民币 515,169,740.10 元置换了先期
投入的自筹资金。
除上述置换外，不存在其他募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分闲置的非公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
或按募投项目需求提前归还至募集资金专用账户。
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根据上述决议，公司在授权范围内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有效
提高募集资金使用效率。截至 2025 年 10 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的非公
开发行可转债募集资金人民币 40,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分闲置的非公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
或按募投项目需求提前归还至募集资金专用账户。
截至报告期末，公司通过暂时补流专户管理募集资金合计人民币 40,000.00 万元（不
含利息），其中实际使用的暂时补流资金人民币 27,341.73 万元，暂时补流专户余额人
民币 12,658.51 万元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专
户，并及时履行相关信息披露义务。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的
经营使用，并通过募集资金专项账户实施，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金用途或影响募
投项目正常投建的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至
其中，公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为人民币 30,000.00 万元，向特
定对象发行可转债募集资金的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。投资种类为结构
性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品。
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至
投资种类为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品。
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报告期内，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：人民币万元
到期收回情况
序 现金管理 产品 实际投入
受托方 起止日期 已收回 当期实现
号 产品名称 类型 金额
本金 收益
共赢慧信汇率挂钩人民 2025-02-01至
币结构性存款08366期 2025-03-18
共赢智信汇率挂钩人民 2025-02-01至
币结构性存款20234期 2025-03-28
共赢智信汇率挂钩人民 2025-03-21至
币结构性存款22308期 2025-04-21
共赢智信汇率挂钩人民 2025-04-01至
币结构性存款A00685期 2025-05-06
共赢智信汇率挂钩人民 2025-04-25至
币结构性存款A02751期 2025-05-28
共赢慧信汇率挂钩人民 2025-05-09至
币结构性存款A04192期 2025-06-09
共赢智信汇率挂钩人民 2025-06-01至
币结构性存款A06009期 2025-07-01
共赢慧信汇率挂钩人民 2025-06-11至
币结构性存款A06433期 2025-07-11
共赢智信汇率挂钩人民 2025-07-04至
币结构性存款A08348期 2025-08-04
共赢智信汇率挂钩人民 2025-07-25至
币结构性存款A09564期 2025-08-25
共赢智信黄金挂钩人民 2025-08-08至
币结构性存款A10791期 2025-09-08
共赢智信汇率挂钩人民 2025-08-27至
币结构性存款A11671期 2025-09-26
共赢智信汇率挂钩人民 2025-09-11至
币结构性存款A13078期 2025-11-10
共赢智信汇率挂钩人民 2025-09-30至
币结构性存款A14126期 2025-12-01
共赢智信利率挂钩人民 2025-10-25至
币结构性存款A15569期 2025-11-26
共赢智信黄金挂钩人民 2025-11-14至
币结构性存款A16901期 2025-12-15
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到期收回情况
序 现金管理 产品 实际投入
受托方 起止日期 已收回 当期实现
号 产品名称 类型 金额
本金 收益
共赢智信利率挂钩人民 2025-12-05至
币结构性存款A24178期 2026-01-04
共赢智信汇率挂钩人民 2025-12-19至
币结构性存款A24686期 2026-01-19
合计 114,000.00 103,000.00 185.51
注：截至本报告披露日，共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A24178 期、共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款 A24686 期本金已全部收回，当期实现收益分别为人民币 6.66 万元、8.51 万元。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年末，公司 2023 年非公开发行可转债募投项目中的“支付现金对价”及
“补充流动资金及支付本次交易相关费用”已完成投入，上述项目节余资金分别为人民
币 477,431.05 元、24,349.75 元（主要系利息收入扣除银行手续费后净额），已全部转入
在中信广分开立的募集资金专户中。公司后续将按实际投建需要，并根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定决定资金用途。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司 2023 年非公开发行可转债募投项目不存在变更的情形。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，相关议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，
不存在违规使用和管理募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经审核，认为：公司的募集资金存放、管
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理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重
大方面真实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放、管理与实际使用情
况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所
出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为：公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法规以及公司《募集资金使用管理办法》等规定的要求，对募集资金进行
了专户存储、管理和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。2025 年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。独立财务顾问对公司
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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附表：
（2023 年非公开发行可转债募集资金）
编制单位：江西九丰能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 120,000.00 2025 年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 70,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投 截至期末
截至期末承 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 2025 年度投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) （%）(4) 现的效益
(1) (2) 态日期 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
川西名山 2×20 万吨液化
天然气清洁能源基地项 / 50,000.00 / 50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 0.00 2026 年 6 月 / / 否
目（一期）（注 1）
支付现金对价 / 60,000.00 / 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 100.00 / / / 否
补充流动资金及支付本
/ 10,000.00 / 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 2023 年 3 月 / / 否
次交易相关费用（注 2）
合计 120,000.00 / 120,000.00 0.00 70,000.00 -50,000.00 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
成为最具价值创造力的清洁能源服务商
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 详见本报告“三、（五）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至报告期末，川西名山 2×20 万吨液化天然气清洁能源基地项目（一期）（以下简称“名山项目”）尚未投入募集资金主要系名山项目拟征用土地已经通过雅安市自
然资源和规划局审核并上报四川省自然资源厅审批，需在四川省自然资源厅审批通过后，由四川省自然资源厅下发批复文件至雅安市自然资源和规划局并转发至雅安市名山区自然
资源和规划局，名山区自然资源和规划局在收到批复文件后将按规定开启土地招拍挂工作。截至报告期末，名山项目土地尚未取得四川省自然资源厅审批。因取得项目土地审批手
续是项目开发建设的重要前提，因此名山项目尚未正式动工建设，项目投建进度出现滞后。2024 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，
分别审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据名山项目的实施进度，将名山项目预计可投入运营日期延期至 2026 年 6 月。
注 2：募投项目“补充流动资金及支付本次交易相关费用”计划投资总额为人民币 10,000.00 万元，实际用于补充流动资金人民币 8,120.00 万元，用于支付本次交易相关费用
人民币 1,880.00 万元，该项目已投入完毕。
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