浙江松原汽车安全系统股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商中
信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00
万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000
张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2024〕
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2026 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2026 年 3 月 31
开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
中信银行股份有限公司 811470108360290
已销户
宁波余姚支行 8888
中国农业银行股份有限 396040010400194
已销户
公司余姚分行 71
招商银行股份有限公司 574903930510001 40,404.00 已销户
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初始存放 2026 年 3 月 31
开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
宁波支行 [注 1]
中信银行股份有限公司 811470108271911
已销户
宁波余姚支行 6666[注 2]
合 计 40,404.00
[注 1]本公司本次募集资金净额为人民币 40,210.89 万元，与募集资金专户初始存放金
额差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2026 年 3 月 31 日，公司已经支付并置换
[注 2]银行账号 8114701082719116666 的募集资金专户为该项目实施主体的子公司松原
(安徽) 汽车安全系统有限公司账户
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 募集资金投资项目地点变更
截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在项
目地点变更情况。
(二) 募集资金投资项目变更
《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资
金投资额及募投项目内部投资结构进行调整。
募投项目募集资金投资额调整情况如下：
金额单位:人民币万元
调整前 调整后
项目名称 其中：拟投入 其中：拟投入募
投资总额 投资总额
募集资金金额 集资金金额
年产 1,330 万套汽车安全系统及
配套零部件项目（一期工程）
补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00
合 计 47,747.59 41,000.00 47,747.59 40,210.89
募投项目内部投资结构具体调整如下：
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金额单位:人民币万元
调整前 调整后
序号 具体项目 其中：拟投入募 其中：拟投入募
投资金额 投资金额
集资金金额 集资金金额
项目总投资 35,447.59 28,700.00 35,447.59 27,910.89
调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，
结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司原计划用于方向盘生产的生产车间用
途调整为气囊产品产业链生产车间，上述变更用途的募集资金总额 4,051.14 万元，占募集
资金净额的比例为 10.07%，同时新增一栋自有资金建成的工业厂房用于本项目的气囊产品
的组装生产。变更后该项目不再包括“方向盘项目”建设内容，
“方向盘产品”产能的布局，
包括实施地点、实施主体、实施方式将由公司根据在手订单及新项目开发情况另行统筹安排。
变更后，项目总投资由 35,447.59 万元调整为 36,074.59 万元，募集资金使用额 27,910.89
万元不变。上述议案已于 2024 年 11 月 14 日经“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议
和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
募投项目内部投资结构具体调整如下：
金额单位：人民币万元
调整前 调整后
序号 具体项目 其中：拟投入募 其中：拟投入募
投资金额 投资金额
集资金金额 集资金金额
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项目总投资 35,447.59 27,910.89 36,074.59 27,910.89
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
金额单位：人民币万元
募集后承诺 实际投资金
差额 差异原因
项目名称 投资金额 额
A B C=A-B
年产 1,330 万套汽车安全系
公司募集资金存
统及配套零部件项目（一期 27,910.89 27,946.30 -35.41
放产生的利息
工程）
补充流动资金及偿还银行借 公司募集资金存
款 放产生的利息
合 计 40,210.89 40,246.37 -35.48
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“补充流动资金及偿还银行借款”
的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已全部使用完毕，募集
资金专户已销户。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日
编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：40,210.89 已累计使用募集资金总额：40,246.37
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：4,051.14
变更用途的募集资金总额比例：10.07%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集前承 募集后承 实际投资金额与 态日期（或
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资
诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 截止日项目
号 目 目 投资金额 投资金额 额 金额
额 额 金额的差额 完工程度）
年产 1,330 年产 1,330
万套汽车安 万套汽车安
全系统及配 全系统及配 27,946.30
套零部件项 套零部件项 [注]
目（一期工 目（一期工
程） 程）
补充流动资 补充流动资
行借款 行借款
合 计 41,000.00 40,210.89 40,246.37 41,000.00 40,210.89 40,246.37 -35.48
[注]实际投资金额包含公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,874.48 万元
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日
编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日 是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2026 年 1-3 月
项目名称 2023 年 2024 年 2025 年 累计实现效益 预计效益
号 能利用率 [注 1]
年 产 1330 万 套
汽车安全系统及
配套零部件项目
（一期工程）
补充流动资金及
偿还银行借款
[注 1]2026 年 1-3 月相关数据未经审计
[注 2]“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”（投资总额 36,074.59 万元，其中募集资金总额 27,910.89 万元）达产
后预计可实现年营业收入 50,476.00 万元，年利润总额 5,000.96 万元，按募集资金总额占投资总额比重，募集资金部分可实现年效益 3,869.24 万
元
[注 3]“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”已于 2025 年 8 月达到预定可使用状态，目前仍处于产能爬坡阶段，2025
年项目产线尚未达到满产状态，2026 年 1-3 月尚未达到年效益测算周期
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