汕头万顺新材集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用
情况审核报告
大信专审字[2026]第 5-00020 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
大信专审字[2026]第 5-00020 号
汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与
实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施
审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计
记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的
基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十二日
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汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
汕头万顺新材集团股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11
月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资
金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
项目 金额(元)
实际募集资金净额 1,560,136,487.39
减：直接投入年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 722,261,388.55
注
直接投入补充流动资金 360,136,487.39
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 24,678,716.85
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额为扣除公司已支付给保荐机构
的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》
《证券法》
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司与保
荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》
，履行情况良好，具体如下：
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、
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汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国工商银行股份有
限公司汕头达濠支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募
集资金。
公司、江苏中基新能源科技集团有限公司（曾用名：江苏中基复合材料有限公司）已与保荐人、
中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由江苏中基新能源科
技集团有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司濉溪支行、中国
农业银行股份有限公司濉溪县支行、中国银行股份有限公司淮北分行共同签署了《募集资金三方监
管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下：
户名 银行 账号 存款类型 金额（元）
兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100106618 活期存款 198,355,454.91
中国建设银行股份有限公司汕头
市分行
汕头万顺新 中国民生银行股份有限公司汕头 注1
材集团股份 分行
有限公司 中国银行股份有限公司汕头濠江
支行
中国工商银行股份有限公司汕头
达濠支行
江苏中基新
中国民生银行股份有限公司汕头
能源科技集 637961987 活期存款 11,153.17
分行
团有限公司
中国工商银行股份有限公司濉溪
安徽中基电 支行
池箔科技有 中国农业银行股份有限公司濉溪
限公司 县支行
中国银行股份有限公司淮北分行 187269808675 活期存款 9,903,124.82
注2
募集资金专户余额（元） 492,417,328.30
注 1：公司对中国民生银行股份有限公司汕头分行账户中 25,900.00 万元进行现金管理，用于购买结构性存款，2025 年 12
月 31 日，该笔款项为已认购结构性存款未确认份额的状态，不能随时用于支付。2026 年 1 月 1 日，该笔认购结构性存款款项已
确认份额。
注 2：募集资金专户余额 492,417,328.30 元，
募集资金余额 502,417,328.30 元，差额为公司使用闲置募集资金 10,000,000.00
元暂时补充流动资金。
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汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 156,013.65
报告期内投入募集资金总额 12,950.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 108,239.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 项目可行
是否已变更 截至期末投资
募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 本报告期实现 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 进度(%)(3)＝
投资总额 (1) 金额 入金额(2) 用状态日期 的效益 预计 生重大变
变更) (2)/(1)
效益 化
承诺投资项目
年产 10 万吨动力及储能电池箔项
否 120,000 120,000.00 12,950.89 72,226.14 60.19% 2026-9-30 — 不适用 否
目
注
补充流动资金 否 39,260 36,013.65 0.00 36,013.65 100% — — 不适用 否
承诺投资项目小计 — 159,260 156,013.65 12,950.89 108,239.79 — — — — -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — 0.00% — — — —
补充流动资金（如有） — 0.00% — — — —
超募资金投向小计 — 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — —
合计 — 159,260 156,013.65 12,950.89 108,239.79 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配
套延后、设备供应、安装调试进度延迟等因素影响，项目进度比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 10 万吨动力及储能
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汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
电池箔项目实施进度予以调整，调整后计划于 2026 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 ：同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用募集资金人民币 92,764,014.78
元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 265,072.89 元置换已支付发行费用的自筹资金。
①2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》 ：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
截至 2023 年 11 月 28 日（暂时补充流动资金到期日为 2023 年 12 月 28 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 50,000 万元全部归
还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已
归还完毕。
②2023 年 12 月 6 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》 ：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
截至 2024 年 11 月 15 日（暂时补充流动资金到期日为 2024 年 12 月 5 日） ，公司已将暂时补充流动资金人民币 38,000 万元全部归
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已
归还完毕。
③2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》 ：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
截至 2025 年 11 月 13 日（暂时补充流动资金到期日为 2025 年 11 月 17 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 20,000 万元全部归
还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已
归还完毕。
④2025 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ：同意公
司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
①2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
用闲置募集资金进行现金管理情况
行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前
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提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 90,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，单个投资产品的
投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
②2023 年 12 月 6 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使
用闲置募集资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金
进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
③2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》 ：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，
使用闲置募集资金额度不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资
金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
④2025 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及
全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人
民币 40,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之
日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
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