证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-013
爱普香料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投
资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及
其他低风险、保本型理财产品。
● 投资金额：额度上限为人民币 4.65 亿元。
● 履行的审议程序：爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本
公司或爱普股份）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议
并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，对额度上限为人民币
投资期限为：自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，本事项无需提交
股东会审议。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由财务部负责组织实施。光大证券股份有限公司（以下简称：
光大证券或保荐机构）对本事项出具了明确的核查意见。
● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求且流动性好、
不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，总体风险可控，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统
性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施
进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司
和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟对额度上限为人民币 4.65 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可〔2021〕2499 号）核准，本公司非公开发行人民币普
通 股 （ A 股 ） 63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 ， 募 集 资 金 总 额
已收到光大证券股份有限公司（主承销商）转入募集资金为人民币
税），募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事
务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。公司
已依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
非公开发行股票募集资金净额 7.31 亿元，累计投入“食品配料研发制造基
地项目”3.33 亿元，累计获得利息收入及理财产品收益 0.55 亿元，公司募集资
金余额为 4.53 亿元。
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 10 月 27 日
募集资金总额 749,999,999.64
募集资金净额 731,055,624.42
超募资金总额 ?不适用
累计投入进度 达到预定可使用
项目名称
（%） 状态时间
募集资金使用情况
食品配料研
发制造基地
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年12月31日。
（四）投资方式
安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施
的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保
本型理财产品。
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由财务部负责组织实施。
自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司使用闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督
管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集
资金。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 839 45,250
最近 12 个月内单日最高投入金额 47,400
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.45
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 546.42
募集资金总投资额度（万元） 48,900
目前已使用的投资额度（万元） 45,250
尚未使用的投资额度（万元） 3,650
注：最近一年净资产、净利润计算基数为2025年度经审计归属于上市公司股东的
净资产、净利润。
二、审议程序
公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全
的前提下，对额度上限为人民币 4.65 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司董事会审议通过之日起不超
过十二个月，本事项无需提交股东会审议。在额度范围内公司董事会授权总经理
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。保荐机构光
大证券对本事项出具了明确的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集
资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施
如下：
大额存单或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项
目的正常进行。
资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使
用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的
低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全
体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》
等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表
相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、中介机构意见
作为爱普股份的保荐机构，光大证券经核查后认为：
爱普股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理的事项。
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