关于海南海汽运输集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于海南海汽运输集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
用 名称 的利息
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
房屋租金、维
海南海汽投 修、技术服务
经营性往
资控股有限 控股股东 应收账款 29.55 25.40 54.95 费、租包车服
来
公司 务及职工安置
费
租包车服务、
海南省旅游 控股股东、实
技术服务费、 经营性往
投资集团有 际控制人的附 应收账款 10.59 146.19 148.95 7.83
维修及文化传 来
限公司 属企业
媒
控股股东、实 房屋租金、维
海南海汽器 经营性往
际控制人的附 应收账款 108.65 95.04 13.61 修、水电及加
控股股东、实际 材有限公司 来
属企业 油提成
控制人及其附属
海南省钻石 控股股东、实
企业 经营性往
珠宝有限公 际控制人的附 应收账款 3.55 3.55 房屋租金
来
司 属企业
控股股东、实 租包车服务、
海南南海会 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.49 53.74 5.95 48.28 软件销售和技
务有限公司 来
属企业 术服务
海南省商业 控股股东、实
租包车服务以 经营性往
管理集团有 际控制人的附 应收账款 0.41 0.41
及软件销售 来
限公司 属企业
海南明珠广 控股股东、实
租包车及技术 经营性往
场投资有限 际控制人的附 应收账款 4.38 2.78 1.60
服务费 来
公司 属企业
海南海旅景 控股股东、实
经营性往
区投资集团 际控制人的附 应收账款 14.03 18.96 32.66 0.33 租包车服务
来
有限公司 属企业
租包车服务、
海南康泰旅 控股股东、实
软件及电脑销 经营性往
游股份有限 际控制人的附 应收账款 0.62 77.26 13.98 63.90
售、文化传媒 来
公司 属企业
收入
海南百里百 控股股东、实
经营性往
村旅游开发 际控制人的附 应收账款 4.51 0.05 4.56 租包车服务
来
有限公司 属企业
海南明珠广 控股股东、实 管理服务及技
经营性往
场物业管理 际控制人的附 应收账款 22.64 22.64 术服务费、租
来
有限公司 属企业 赁费、电费
东方市海星
控股股东、实 租包车服务、
机动车驾驶 经营性往
际控制人的附 应收账款 95.69 -94.21 1.48 信息系统维护
员培训有限 来
属企业 费及服务费
公司
海南博鳌国 控股股东、实
经营性往
宾馆管理有 际控制人的附 应收账款 7.13 7.13 旅游团费
来
限公司 属企业
海南博鳌国 控股股东、实
经营性往
宾馆有限公 际控制人的附 应收账款 3.44 11.26 14.70 租包车服务
来
司分公司 属企业
海南旅投酒 控股股东、实
经营性往
店集团有限 际控制人的附 应收账款 0.04 0.04 租包车服务
来
公司 属企业
儋州华厦旅 控股股东、实
租包车服务及 经营性往
游驿站开发 际控制人的附 应收账款 52.46 52.46
工程服务 来
有限公司 属企业
海南省大健
康旅游集团 控股股东、实
经营性往
有限公司健 际控制人的附 应收账款 5.92 0.82 5.10 租包车服务
来
康管理中心 属企业
分公司
海南海宾汽 控股股东、实
租包车服务及 经营性往
车服务有限 际控制人的附 应收账款 9.50 8.72 0.78
检测服务 来
责任公司 属企业
控股股东、实
海南国宾馆 经营性往
际控制人的附 应收账款 248.04 172.17 75.87 租包车服务
有限公司 来
属企业
海南旅投股
控股股东、实
权投资基金 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.21 1.21 租包车服务
管理有限公 来
属企业
司
海南旅投免 控股股东、实
经营性往
税品有限公 际控制人的附 应收账款 0.90 0.90 租包车服务
来
司 属企业
海南省岭脚 控股股东、实
经营性往
热带作物有 际控制人的附 应收账款 0.12 0.14 0.26 技术服务
来
限公司 属企业
海南海洋旅 控股股东、实
经营性往
游投资开发 际控制人的附 应收账款 0.31 0.94 1.16 0.09 租包车服务
来
有限公司 属企业
海南环岛公 控股股东、实
经营性往
路旅游运营 际控制人的附 应收账款 0.14 8.14 8.28 租包车服务
来
有限公司 属企业
海南沃德国 控股股东、实
租包车服务、 经营性往
际旅行社有 际控制人的附 应收账款 0.24 0.24
软件销售 来
限公司 属企业
海旅免税城 控股股东、实
租包车、通勤 经营性往
（三亚）迎 际控制人的附 应收账款 192.47 154.03 38.44
车服务 来
宾有限公司 属企业
海南省大健 控股股东、实
经营性往
康旅游集团 际控制人的附 应收账款 4.37 4.37 租包车服务
来
有限公司 属企业
海南过海文 控股股东、实
技术服务、软 经营性往
商旅发展有 际控制人的附 应收账款 2.50 2.50
件销售 来
限公司 属企业
东方俄贤岭 控股股东、实
技术服务、软 经营性往
景区开发有 际控制人的附 应收账款 0.31 0.31
件销售 来
限公司 属企业
东方通用航 控股股东、实
技术服务、软 经营性往
空摄影有限 际控制人的附 应收账款 2.39 2.39
件销售 来
公司 属企业
海南旅投老
控股股东、实
码头文化旅 技术服务、软 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.18 1.18
游发展有限 件销售 来
属企业
公司
三亚康泰国 控股股东、实
经营性往
际旅行社有 际控制人的附 应收账款 0.40 0.40 软件销售
来
限公司 属企业
海南程泰国 控股股东、实
经营性往
际旅行社有 际控制人的附 应收账款 0.59 0.59 软件销售
来
限公司 属企业
海南康泰航 控股股东、实
经营性往
空投资有限 际控制人的附 应收账款 0.19 0.19 软件销售
来
公司 属企业
海南云端健 控股股东、实 经营性往
应收账款 0.08 0.08 软件销售
康管理有限 际控制人的附 来
公司 属企业
房屋租金、维
海南旅投酒 控股股东、实 修、技术服务
经营性往
店集团有限 际控制人的附 应收账款 29.55 25.40 54.95 费、租包车服
来
公司 属企业 务及职工安置
费
白沙海汽出
子公司及其控 其他应收 非经营性
租车有限公 3.11 33.52 31.78 4.85 往来款
制的法人 款 往来
司
白沙海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
澄迈海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
儋州海汽机
子公司及其控 其他应收 非经营性
动车检测有 128.00 13.82 141.82 往来款
制的法人 款 往来
限公司
儋州海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 1,735.71 73.74 1.28 1,808.17 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
司及其附属企业
定安海汽实 子公司及其控 其他应收 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
东方海汽机
子公司及其控 其他应收 非经营性
动车检测有 16.51 6.53 5.35 17.69 往来款
制的法人 款 往来
限公司
东方海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
昌江海汽城
子公司及其控 其他应收 非经营性
乡客运有限 337.47 337.47 往来款
制的法人 款 往来
公司
海口海汽运 子公司及其控 其他应收 7.82 2,919.59 2,864.07 63.34 往来款 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
海南海汽保
子公司及其控 其他应收 非经营性
险代理有限 1,704.23 1,704.23 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽贵
子公司及其控 其他应收 非经营性
宾车队有限 2,970.08 3,893.24 4,864.06 1,999.26 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽国
子公司及其控 其他应收 非经营性
际贸易有限 2,792.91 14,410.37 17,203.28 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽康
达汽车销售
子公司及其控 其他应收 非经营性
服务有限公 1,317.24 5,394.03 6,711.27 往来款
制的法人 款 往来
司长春分公
司
海南海汽旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
行社有限公 262.82 88.82 142.13 209.51 往来款
制的法人 款 往来
司
海南海汽旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
游汽车租赁 71.73 71.73 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南海汽汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
车销售有限 116.28 116.28 往来款
制的法人 款 往来
公司
往来款（2025
海南海汽器 子公司及其控 其他应收 年 6 月后不再 非经营性
材有限公司 制的法人 款 纳入合并范 往来
围）
海南海汽易 子公司及其控 其他应收 非经营性
行科技有限 制的法人 款 往来
公司
海南美兰机
子公司及其控 其他应收 非经营性
场旅游服务 2,951.66 2,550.08 2,325.22 3,176.52 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南琼粤直
通快速汽车 子公司及其控 其他应收 非经营性
运输有限公 制的法人 款 往来
司
海口安驭达
子公司及其控 其他应收 非经营性
机动车检测 97.23 97.23 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南省际运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
海南省际运
子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 5.29 0.30 0.12 5.47 往来款
制的法人 款 往来
琼海分公司
乐东海汽城
子公司及其控 其他应收 非经营性
乡公交客运 794.43 440.50 249.25 985.68 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
乐东海汽新
子公司及其控 其他应收 非经营性
能源公交客 203.59 146.47 57.12 往来款
制的法人 款 往来
运有限公司
乐东九所站
子公司及其控 其他应收 非经营性
场开发建设 3,878.43 323.74 219.20 3,982.97 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
琼海海汽城
子公司及其控 其他应收 非经营性
乡客运有限 -594.34 1,678.80 751.81 332.65 往来款
制的法人 款 往来
公司
琼海海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
琼中海汽客 子公司及其控 其他应收 非经营性
运有限公司 制的法人 款 往来
三亚海汽场
子公司及其控 其他应收 非经营性
站开发建设 0.09 0.09 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
三亚海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
屯昌海汽交
子公司及其控 其他应收 非经营性
通建设开发 8,021.84 600.78 497.32 8,125.30 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
屯昌海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
五指山海汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
城乡客运有 7.69 7.69 往来款
制的法人 款 往来
限公司
五指山海汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
运输有限公 38.85 6.69 45.54 往来款
制的法人 款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 66,841.62 56,000.28 54,719.17 68,122.73 / /
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