中国国际金融股份有限公司
关于厦门象屿股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）2022 年度向特定对
象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司
及其保荐代表人对厦门象屿 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了
专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1 号）批准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）数量为 573,932,226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合
计人民币 3,219,759,787.86 元，扣除所有发行费用人民币 40,531,791.74 元（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 3,179,227,996.12 元。上述募集资金已于 2025
年 2 月 14 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》（容诚验字
[2025]361Z0004 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 317,922.78 万元，募集资金
（含利息收入）余额为 118.37 万元：
单位：元，币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 3,219,759,787.86
减：各项发行费用 40,531,791.74
实际募集资金净额 3,179,227,996.12
加：2025 年年度尚未支付的发行费用 795,005.75
利息收入 391,251.83
减：2025 年年度使用募集资金 3,179,227,792.51
银行手续费 2,771.26
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,183,689.92
注 1：
“2025 年年度尚未支付的发行费用”为本次发行的印花税，由于需要按年度统一申报，
公司于 2026 年 1 月统一支付完毕。
注 2：上述数据尾差系四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集
资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并联同保荐机构中金公司分别与中国建设银行股份有限公司厦
门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国农业
银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 备注
中国建设银行股份有限
厦门象屿股份 35150198040100003 余额为利息收
公司厦门自贸试验区分 107,199.66
有限公司 903 入
行
开户主体 开户银行 银行账号 备注
中国工商银行股份有限
厦门象屿股份 41000230292006080 余额为利息收
公司厦门自贸试验区分 163,426.53
有限公司 41 入
行
中国农业银行股份有限 余额为利息收
厦门象屿股份
公司厦门自贸试验区分 40377001040027479 913,063.73 入、待缴交的印
有限公司
行 花税
合计 / / 1,183,689.92 /
三、2025 年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况
详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通
过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,591,132.08 元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用情况出具了《关
于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2025]361Z0134 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表
单位：万元
募集资金总额（净额） 317,922.80 本年度投入募集资金总额 317,922.78
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 317,922.78
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
是否已 截至期末累计投 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入进度 到预定 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 入金额与承诺投 性是否发
诺投入金额 计投入金额 (%) 可使用 实现的 到预计
项目 目(含部 投资总额 总额 额 入金额的差额 生重大变
(1) (2) (4)＝ 状态日 效益 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1) 期
补充流动
资金及偿 否 317,922.80 317,922.80 317,922.80 317,922.78 317,922.78 0.02 100 不适用 不适用 不适用 否
还债务
合计 — 317,922.80 317,922.80 317,922.80 317,922.78 317,922.78 0.02 100 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金人民币 2,591,132.08 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（以下无正文）
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