股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-026
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4
债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5
债券代码：244650 债券简称：26 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规定，现将厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1 号）批准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）数量为 573,932,226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额
合计人民币 3,219,759,787.86 元，扣除所有发行费用人民币 40,531,791.74 元
（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,179,227,996.12 元。上述募集资
金已于 2025 年 2 月 14 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》
（容
诚验字[2025]361Z0004 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 317,922.78 万元，募集资金
（含利息收入）余额为 118.37 万元。
单位：元，币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 3,219,759,787.86
减：各项发行费用 40,531,791.74
实际募集资金净额 3,179,227,996.12
加：2025 年年度尚未支付的发行费用 795,005.75
利息收入 391,251.83
减：2025 年年度使用募集资金 3,179,227,792.51
银行手续费 2,771.26
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,183,689.92
注 1：
“2025 年年度尚未支付的发行费用”为本次发行的印花税，由于需要按年度统一申报，
公司于 2026 年 1 月统一支付完毕。
注 2：上述数据尾差系四舍五入造成
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资
金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并联同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银
行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验
区分行、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
开户主体 开户银行 银行账号 备注
余额（元）
中国建设银行股份有
厦门象屿股 35150198040 余额为利息
限公司厦门自贸试验 107,199.66
份有限公司 100003903 收入
区分行
中国工商银行股份有
厦门象屿股 41000230292 余额为利息
限公司厦门自贸试验 163,426.53
份有限公司 00608041 收入
区分行
中国农业银行股份有 余额为利息
厦门象屿股 40377001040
限公司厦门自贸试验 913,063.73 收入、待缴
份有限公司 027479
区分行 交的印花税
合计 / / 1,183,689.92 /
三、2025 年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况
详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通
过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,591,132.08 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用情况出具了《关
于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2025]361Z0134 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。
六、中介机构意见
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
附件：
单位：万元
募集资金总额（净额） 317,922.80 本年度投入募集资金总额 317,922.78
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 317,922.78
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末 项目达
截至期末累计投 本年 是否 项目可行
变更项 截至期末承 投入进度 到预定
承诺投 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 度实 达到 性是否发
目(含 诺投入金额 (%) 可使用
资项目 投资总额 总额 额 投入金额(2) 入金额的差额 现的 预计 生重大变
部分变 (1) (4)＝ 状态日
(3)＝(2)-(1) 效益 效益 化
更) (2)/(1) 期
补充流
动资金 不适 不适
否 317,922.80 317,922.80 317,922.80 317,922.78 317,922.78 0.02 100 不适用 否
及偿还 用 用
债务
合计 — 317,922.80 317,922.80 317,922.80 317,922.78 317,922.78 0.02 100 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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