证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-011
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾基础
建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）首次公开发行
为59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65万元。本次募集
资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZA15524
号《验资报告》审验确认。
截至2025年8月29日，公司首次公开发行股票的募投项目均已实施完毕并全
部结项。为审慎投资、合理利用资金，公司将节余募集资金348.06万元用于永久
性补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。截至2025年9月26日，公司已
完成全部募集资金专户的注销工作，公司与保荐机构、相关商业银行签订的所有
募集资金监管协议随之终止。具体使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 59,909.34
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,932.69
二、募集资金净额 51,976.65
减：
以前年度已使用金额 48,977.73
本年度使用金额 4,269.59
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
其他—永久补流金额 348.06
加：
募集资金利息收入（扣除手续费等净额） 1,618.74
三、报告期期末募集资金余额 0.00
注：部分合计数与各分项数值相加之和在尾数上可能存在细微差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，制定了《上海港湾募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使
用、监督等相关事项作出了具体明确的规定，确保募集资金规范、安全、高效使
用。
为加强募集资金专户管理，保障募集资金安全，公司及相关合作方陆续与募
集资金专户所在银行、保荐机构签署监管协议，具体情况如下：
券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上
海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
贸易”）、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
资金专户存储三方监管协议》。
易”）、上海银行福民支行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
望贸易”）、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
根据募集资金使用及管理需要，公司对部分募集资金专户进行了变更及销户
处理，具体情况如下：
于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将中国进出口银行上海分行募集资
金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥
支行新开设的募集资金专户。资金转存后，中国进出口银行上海分行开设的募集
资金专户已于2022年6月27日办理销户手续。
充流动资金项目募集资金已使用完毕，该账户已于2022年8月16日办理销户手续。
时会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目并延期的议案》，同意将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集
资金用于“购置施工机械设备项目”，该项目相关募集资金专户于2024年12月17
日完成销户。公司与保荐机构、开户银行就上述募集资金专户签署的相关募集资
金专户存储监管协议相应终止。
司与保荐机构、相关商业银行签订的所有募集资金三方监管协议随之终止。
上述所有签署的募集资金专户存储监管协议内容与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，符合相关监管要求。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 14 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
公司 中国银行上海虹口支行 440382054376 0.00 已注销
公司 中国进出口银行上海分行 10000006933 0.00 已注销
公司 中信银行上海虹桥支行 8110201014001447058 0.00 已注销
公司 招商银行上海南西支行 121921266410808 0.00 已注销
上海龙湾国际贸
上海银行福民支行 03004801217 0.00 已注销
易有限公司
上海龙湾国际贸
中信银行上海虹桥支行 8110201013801516017 0.00 已注销
易有限公司
上海隆湾国际贸
上海银行福民支行 03005013312 0.00 已注销
易有限公司
上海隆湾国际贸
中信银行上海虹桥支行 8110201013001516025 0.00 已注销
易有限公司
上海鑫隆望国际
中信银行上海虹桥支行 8110201012801604971 0.00 已注销
贸易有限公司
上海鑫隆望国际
中信银行上海虹桥支行 8110201013501604967 0.00 已注销
贸易有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，规范、合
理使用募集资金。报告期内，公司募集资金实际使用具体情况详见附表1：
《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并全部结项。为审
慎投资、合理利用资金，公司将节余募集资金348.06万元用于永久性补充流动资
金，以支持公司日常生产经营活动。鉴于节余募集资金低于公司首次发行股份募
集资金净额的5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事
会、股东会审议，亦无须经保荐人发表意见。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 9 月 14 日
节余募集资金合计金额 348.06
新项 新项目 新项目计划 董事会 股东会
节余募投项 节余资 节余资金
目名 计划投 投入募集资 审议通 审议通
目名称 金金额 用途
称 资总额 金总额 过日期 过日期
购置施工机
械设备项目
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目并延期的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，合理配置资
源，公司决定终止原募投项目“总部基地升级及信息化建设项目”，并将该项目
剩余募集资金用途进行变更，用于实施“购置施工机械设备项目”，同时延长该
项目的实施周期。本次变更的剩余募集资金金额为10,596.34万元（包含扣除银行
手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期，
具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）。具体变更募集资金投资项目
情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
注：10,596.34万元为《上海港湾关于变更募集资金投资项目并延期的公告》
（公告编号：
金额为10,649.14万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）。
本次变更后，“购置施工机械设备项目”所购设备纳入公司整体生产运营体
系，服务于各类工程项目，因无法对应单一收益产出单元，故不单独核算效益。
本次变更对公司财务状况及经营业绩影响如下：财务状况方面，购置设备将增加
固定资产规模、优化资产结构，提高募集资金使用效率、避免资金闲置，设备折
旧短期内或对利润产生小幅影响，长期将为公司持续经营提供支撑，不会对现金
流造成重大不利影响；经营业绩方面，设备购置将提升施工装备水平与施工效率、
降低成本，增强市场竞争力，助力公司承接优质项目、完善产业链布局，为业绩
稳定增长奠定基础，符合公司长期发展战略。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海港湾2025年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海港湾2025年度募集
资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查：中原证券股份有限公司认为：上海港湾 2025 年度募集资金存放、
管理与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理
的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 9 月 14 日
本年度投入募集资金总额 4,269.59
已累计投入募集资金总额 53,247.32
变更用途的募集资金总额 10,649.14
变更用途的募集资金总额比例 20.49%
截至期末累 截至期
项目达到 项目可
承诺投资项目 募投 已变更项 计投入金额 末投入 本年 是否
截至期末承 截至期末累 预定可使 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度 度实 达到
和超募资金投 项目 诺投入金额 计投入金额 用状态日 否发生
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 （%） 现的 预计
向 性质 (1) (2) 期（具体 重大变
有） (3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
到月份） 化
(1) (2)/(1)
总部基地升级 是，调整募
运营 不适 不适
及信息化建设 集资金投资 12,697.65 2,808.89 2,808.89 - 2,808.89 - 100.00 不适用 是
管理 用 用
项目 总额
是，调整募
购置施工机械 生产 不适 不适
集资金投资 15,279.00 25,928.14 25,928.14 4,269.59 26,288.72 360.58 101.39 不适用 否
设备项目 建设 用 用
总额
补充流动资金 不适 不适
补流 不适用 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 24,149.71 149.71 100.62 不适用 否
项目 用 用
合计 51,976.65 52,737.03 52,737.03 4,269.59 53,247.32 510.29 — — 不适 — —
用
未达到计划进
度原因（分具 无
体募投项目）
“总部基地升级及信息化建设项目”由于宏观环境和区域市场等原因可行性已发生重大变化，为更好地提升公司核心竞争力和净资产收益率，提高募集资金
使用效率，公司经审慎研究决定，已终止实施该项目，并将剩余资金 10,596.34 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金
项目可行性发
理财产品尚未到期，具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）用途进行变更，用于实施“购置施工机械设备项目”。具体详见公司 2024 年 8 月 17 日披
生重大变化的 露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-026）。
情况说明 注：10,596.34 万元为《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》中截至 2024 年 8 月 9 日剩余金额，最终 2024 年 12 月 17 日销户完毕后实际变更金额为
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
无
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
无
金或归还银行
贷款情况
募集资金节余 购置施工机械设备项目节余募集资金 348.06 万元，主要系公司在募投项目实施期间，对暂时闲置的募集资金开展现金管理，相关理财收益及银行存款利息扣除
的金额及形成 手续费后形成。截至 2025 年 8 月，公司募投项目均已实施完毕并全部结项，公司已将节余募集资金永久性补充流动资金。公司已完成全部募集资金专项账户的
原因 注销工作，公司与保荐机构、相关商业银行签订的所有募集资金三方监管协议随之终止。
募集资金其他
无
使用情况
注 1：“购置施工机械设备项目”截至期末累计投入金额大于承诺投资总额，主要系该项目收到“总部基地升级及信息化建设项目”转入的剩余募集资金，及项目专户资金
理财收益共同投入所致，项目投资总额相应发生变更。
注 2：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。
注 3：募投项目“调整后投资总额”合计数大于“募集资金承诺投资总额”，主要系累计投入金额包含募集资金进行现金管理扣除手续费后的理财投资收益及专户利息。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 9 月 14 日
项目达
变更后
投资进 到预定
实 本年 是否 的项目
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 度 可使用 董事会 股东会
变更后 对应的 施 度实 达到 可行性
项目 实施主体 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 （%） 状态日 审议通 审议通
的项目 原项目 地 现的 预计 是否发
性质 资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2 期（具 过时间 过时间
点 效益 效益 生重大
)/(1) 体到年
变化
月）
总部基 公司、龙
购置施
地升级 湾贸易、 2024 年
工机械 生产 不适 不适 2024 年 9
及信息 隆湾贸 / 25,928.14 25,928.14 4,269.59 26,288.72 101.39 不适用 否 8 月 15
设备项 建设 用 用 月4日
化建设 易、鑫隆 日
目
项目 望贸易
不适 不适
合计 / 25,928.14 4,269.59 26,288.72 101.39 - 否 - -
用 用
由于宏观环境和区域市场的变化等原因，“总部基地升级及信息化建设项目”继续实施的必要性和可行性已发生较大变化，若原项目继续实
施，预计无法达到预期效果，还可能造成巨额固定资产投入的浪费。秉承公司效益和股东效益最大化原则,为更好地提升公司核心竞争力和净资产
变更原因、决策程序及信息 收益率，提高募集资金使用效率，公司经审慎研究决定，于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议
披露情况说明（分具体募投 审议通过，拟将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金(包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息)用于“购
项目） 置施工机械设备项目”。上述议案已于 2024 年 9 月 4 日经公司第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2024 年 8 月 17 日、2024 年 9 月 5
日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2024-031）。
未达到计划进度的情况和
无
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
注 1：“实际累计投入金额”大于“截至期末计划累计投资金额”，主要系：累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金现金管理取得的投资收益。
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