国家能源集团长源电力股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于国家能源集团长源电力股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00000479 号
国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的
责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际
国家能源集团长源电力股份有限公司 关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
国家能源集团长源电力股份有限公司
董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公司
本次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，发行价格为人民币 4.10
元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 2,999,999,999.70 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
公司于 2024 年 11 月 5 日收到募集资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2024]第 ZE22906 号）。上述资金已全部存入公司募集资金专户。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元，明细情况如下表：
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金总额 300,000.00
二 保荐承销费用 845.88
三 募集资金实际收款 299,154.12
四 报告期末按项目所使用的募集资金金额 299,216.72
国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW 项
目
国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电
站
国家能源集团长源电力股份有限公司 关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
序号 项目 金额（万元）
五 银行手续费 0.09
六 利息收入 62.69
七 募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件，以及《国家能源集团长源电力股份有限公司募集
资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项
使用管理。
公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉
分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源随县新能源有限
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司随县支
行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源谷城新能源有限公
司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉分行签订
了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源巴东新能源有限公司、保
荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行
签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源钟祥新能源有限公司、
保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司荆门向阳支
行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆州新能源有限公
司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司荆州三湾
支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源汉川发电有限公
司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司汉川支行
签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆门屈家岭新能源有
限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司五三
农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源潜江新能源
有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司荆
州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议均于 2024 年 11 月 27 日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三
方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金存储情况如下:
募集资金专项账户具体情况如下：
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金额单位：人民币元
本方单位 银行机构名称 银行账号 年末余额
国家能源集团长源电
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501011001241639 0.00
力股份有限公司
国能长源汉川发电有 中国农业银行股份有限公司汉川
限公司 支行
国能长源随县新能源 中国建设银行股份有限公司随县
有限公司 支行
国能长源钟祥新能源 中国农业银行股份有限公司荆门
有限公司 向阳支行
国能长源潜江新能源 中国建设银行股份有限公司荆州
有限公司 三湾支行
国能长源谷城新能源
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501011701244229 0.00
有限公司
国能长源荆州新能源 中国建设银行股份有限公司荆州
有限公司 三湾支行
国能长源巴东新能源 中国建设银行股份有限公司武汉
有限公司 省直支行
国能长源荆门屈家岭 中国农业银行股份有限公司五三
新能源有限公司 农场支行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表
《专项报告附表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《国家能源集团长源电力股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（中兴华核字（2024）第 011515 号），截至 2024 年 11 月 5 日，公司以自有
资金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为 349,277.05 万元。2024 年 12
月 11 日，公司第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入项目的自有资金的议案》。公司董事会同意公司以募集资金人民币
金。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2024 年 12
月 12 日，前述募集资金置换已实施完成。
国家能源集团长源电力股份有限公司 关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意使用最高额
不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投
资，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起
投资额度未超过 1 亿元，现金管理累计收益 33.13 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行保本型现金管理产
品投资。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议、12 月 22 日召
开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，节余募集资金（包括利息收入）3,470.37 万元永久
补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司均已经按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国家能源集团长源电力股份
有限公司募集资金使用与管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问
题。
截至期末投
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末累计投入金额 资进度 项目达到预定可 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 是否达到预计效益 是否发生重
（含部分变更） 资总额 额(1) (2) （%）(3)＝ 使用状态日期 的效益
大变化
(2)/(1)
已完成并网
承诺投资项目小计 300,000.00 300,000.00 6,955.85 299,078.04 -9,294.90
支付承销费 845.88
置换发行费用及中介机构服务费 47.17
支付中介机构服务费 91.51
银行手续费 0.09
累计利息收入 62.69
募集资金累计使用小计 300,000.00 300,000.00 300,062.69
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 300,000.00 300,000.00 6,955.85 300,062.69
汉川市新能源百万千瓦基地二期项目、汉川市新能源百万千瓦基地三期项目、国能长源随县百万千瓦新能源多能互补基地二
期100MW项目、国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目、国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目、国电
长源谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目达到预定可使用状态至本报告期末尚不足一个完整年度，因此“是否达到预计
效益”列为不适用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站项目、国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电
项目、国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目、国能长源荆门届家岭罗汉寺70MW农光互补光伏发电项目(一
期)受《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）政策影响，实际上
网电价未达预期，截至报告期末，上述项目效益暂时未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《国家能源集团长源电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 011515 号），截至 2024年11月5日，公司以自有资金预先投入募
集资金使用项目的实际投资额为 349,277.05 万元。 2024年12月11日，公司第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》。公司董事会同意公司以募集资金人民币 243,285.92 万元置换已预先
投入募集资金使用项目及支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2024年
截至期末投
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末累计投入金额 资进度 项目达到预定可 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 是否达到预计效益 是否发生重
（含部分变更） 资总额 额(1) (2) （%）(3)＝ 使用状态日期 的效益
大变化
(2)/(1)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
充流动资金。截至2025年12月31日，节余募集资金3470.37万元已全部用于永久补流。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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