中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司
作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“公司”）首次公
开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规，中
信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对天有为首次公开
发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募
集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金
已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字【2025】第ZG11555
号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 18 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 374,000.00
其中：超募资金金额 52,257.61
减：直接支付发行费用 21,305.82
二、募集资金净额 352,694.18
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 148,475.94
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 175,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 245.55
加：
募集资金利息收入 1,019.27
其他-未扣缴印花税 88.20
三、报告期期末募集资金余额 30,080.16
注 1：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税 88.20 万元，因营业资金印花税按
年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项扣缴后置换。
注 2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明
的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募
集资金管理制度》, 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称“韩国天有为”）已与
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金
的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》
均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 18 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
黑龙江天 中国工商银行股份
有为电子 有限公司绥化北林
股份有限 支行
公司
黑龙江天
中国农业银行股份
有为电子
有限公司绥化北林 08400201040028425 3,674.28 使用中
股份有限
支行
公司
黑龙江天
上海浦东发展银行
有为电子
股份有限公司哈尔 65190078801400002329 - 已注销
股份有限
滨自贸区支行
公司
黑龙江天
兴业银行股份有限
有为电子
公司哈尔滨友谊支 562060100100300076 9,987.87 使用中
股份有限
行
公司
黑龙江天
有为电子 中信银行股份有限
股份有限 公司香坊支行
公司
黑龙江天
招商银行股份有限
有为电子
公司哈尔滨南岗支 451902065710000 - 已注销
股份有限
行
公司
KB Kookmin Bank
韩国天有
Trade Center Branc 389801-01-241931 1,748.73 使用中
为
h
黑龙江天
招商银行股份有限
有为电子
公司哈尔滨南岗支 451902065710007 6,258.06 使用中
股份有限
行
公司
合计 30,080.16
注：上述募集资金账户余额未包含现金管理中单位定期存款 10.5 亿元。合计数与各分
项之和如在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
三、本报告期募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：
《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中
预先投入募投项目的自筹资金金额为 28,504.53 万元，预先支付发行费用的自筹
资金金额为 891.51 万元。上述募集资金已于 2025 年 5 月 30 日置换完毕。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2025-003）。
本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换金额与公司自筹资金实际投入
金额一致，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 18 日
募集资金投 拟投入募集 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
置换金额
资项目 资金金额 先投入金额 期 通过日期
汽车电子智
能工厂建设 101,631.90 16,180.99 16,180.99 2025/5/30 2025/5/28
项目
智能座舱生
产基地建设 63,194.72 12,323.53 12,323.53 2025/5/30 2025/5/28
项目
发行费用 - 891.51 891.51 2025/5/30 2025/5/28
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2025 年 6 月
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 28 亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
以上现金管理额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025
年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 18 日
计划进行现
计划进行现金管理 董事会审议通过日
金管理的金 计划起始日期 计划截止日期
的方式 期
额
结构性存款、协定
存款、通知存款、 2025 年年度股
大额存单、收益凭 东会召开之日
证等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 18 日
委 预计年
产品 尚未归还 利息金
托 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
类型 金额 额
方 率
中国工商银
公 行股份有限 七天通知 通 知
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国工商银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
公 中国农业银 七天通知 通 知
司 行股份有限 存款 存款
公司绥化北
林支行
中信银行股
公 份有限公司 七天通知 通 知
司 哈尔滨香坊 存款 存款
支行
上海浦东发
展银行股份
公 七天通知 通 知
有限公司哈 6,000.00 2025/7/11 2025/7/22 2025/7/22 0.00 0.75% 0.08
司 存款 存款
尔滨自贸区
支行
上海浦东发
展银行股份
公 七天通知 通 知
有限公司哈 10,000.00 2025/7/11 2025/8/11 2025/8/11 0.00 0.75% 6.46
司 存款 存款
尔滨自贸区
支行
中国工商银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国工商银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中信银行股
公 份有限公司 单位定期 定 期
司 哈尔滨香坊 存款 存款
支行
中国工商银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
质 押
公 中信证券股 式 报
天天利财 20,000.00 2025/7/17 2025/10/16 2025/10/17 0.00 1.60% 79.81
司 份有限公司 价 回
购
公 看 涨 宝 收 益 1.00%-2
中信建投 20,000.00 2025/7/17 2025/10/21 2025/10/24 0.00 133.00
司 713 期 凭证 .527%
公 看 涨 宝 收 益 1.00%-2
中信建投 20,000.00 2025/7/17 2025/10/22 2025/10/24 0.00 124.02
司 714 期 凭证 .332%
中国工商银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
招商银行股
公 份有限公司 单位定期 定 期
司 哈尔滨南岗 存款 存款
支行
中国农业银
公 行股份有限 单位定期 定 期
司 公司绥化北 存款 存款
林支行
公 看 涨 宝 收 益 1.60%-1
中信建投 30,000.00 2025/11/19 2026/2/24 2026/2/25 30,000.00 137.97
司 906 期 凭证 .73%
公 中信证券股 节节升利 收 益
司 份有限公司 4205 期 凭证
中国银河证 银河金山
公 收 益
券股份有限 收益凭证 22,000.00 2025/11/20 2026/2/24 2026/2/25 22,000.00 1.70% 99.42
司 凭证
公司 14110 期
注：截止到 2025 年 12 月 31 日，公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为 17.5 亿元
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并
注销的情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议及 2025 年 6 月 24
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分
超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意使用超募资金追加投资哈尔
滨全球汽车电子研发中心建设项目和新增韩国汽车电子工厂建设项目，具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公
告》（公告编号：2025-004）。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 18 日
拟投入募 计划投入
董事会审议通过 股东会审议通过
项目名称 项目类型 集资金金 超募资金
日期 日期
额 金额
哈尔滨全
球汽车电
子研发中 在建项目 77,500.00 41,948.25 2025 年 5 月 28 日 2025 年 6 月 24 日
心建设项
目
韩国汽车
电子工厂 新项目 10,309.36 10,309.36 2025 年 5 月 28 日 2025 年 6 月 24 日
建设项目
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2:《变
更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天有为 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定编制，如实反映了天
有为 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天有为 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符
合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 4 月 18 日
本年度投入募集资金总额 148,475.94
已累计投入募集资金总额 148,475.94
变更用途的募集资金总额 35,551.75
变更用途的募集资金总额比例 10.08%
本 是
已变
截至期 年 否
承诺投资 更项 截至期末累 项目达到
末投入 度 达 项目可行
项目和超 募投项目性 目，含 调整后拟投 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定可使
原拟投入募 本年度投入 进度 实 到 性是否发
部分 入募集资金 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 用状态日
募资金投 质 集资金金额 金额 （%） 现 预 生重大变
变更 金额 (1) (2) 金额的差额 期（具体
(4)＝ 的 计 化
向 （如 (3)＝(2)-(1) 到月份）
(2)/(1) 效 效
有）
益 益
汽车电子 不 不
智能工厂 生产建设 否 101,631.90 101,631.90 101,631.90 23,487.40 23,487.40 -78,144.50 23.11 适 适 否
月
建设项目 用 用
智能座舱 不 不
生产基地 生产建设 否 63,194.72 63,194.72 63,194.72 14,706.86 14,706.86 -48,487.86 23.27 适 适 否
月
建设项目 用 用
哈尔滨全
球汽车电 不 不
子研发中 研发项目 是 35,551.75 77,500.00 77,500.00 11,637.41 11,637.41 -65,862.59 15.02 适 适 否
月
心建设项 用 用
目
信息化系 不 不
统建设项 运营管理 否 10,058.20 10,058.20 10,058.20 73.96 73.96 -9,984.24 0.74 适 适 否
月
目 用 用
不 不
补充流动
补流 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,254.53 90,254.53 254.53 100.28 不适用 适 适 否
资金
用 用
韩国汽车 不 不
电子工厂 生产建设 否 — 10,309.36 10,309.36 8,315.79 8,315.79 -1,993.57 80.66 适 适 否
月
建设项目 用 用
合计 300,436.57 352,694.18 352,694.18 148,475.94 148,475.94 -204,218.24 42.10 — — — —
未 达到计
划 进度原
因 （分具 不适用
体 募投项
目）
项 目可行
性 发生重
不适用
大 变化的
情况说明
募 集资金
详见本专项核查报告之“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”。
投 资项目
先 期投入
及 置换情
况
用 闲置募
集 资金暂
时 补充流 不适用
动 资金情
况
对 闲置募
集 资金进
行 现金管
详见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理 ，投资
相 关产品
情况
用 超募资
金 永久补
充 流动资
不适用
金 或归还
银 行贷款
情况
募 集资金
结 余的金
不适用
额 及形成
原因
募 集资金
不适用
其 他使用
情况
注：因募集资金产生利息，补充流动资金项目截止期末投入金额超过承诺投资金额。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 4 月 18 日
变更
是
后的
否
项目 董事
投资进 项目达到预 本年 达
变更 变更后项目 截至期末计 实际累计 可行 会审 股东会
对应的 募投项目 实施地 本年度实际 度（%） 定可使用状 度实 到
后的 实施主体 拟投入募集 划累计投资 投入金额 性是 议通 审议通
原项目 性质 点 投入金额 (3)=(2)/ 态日期（具 现的 预
项目 资金总额 金额(1) (2) 否发 过时 过时间
(1) 体到年月） 效益 计
生重 间
效
大变
益
化
哈尔滨
市道里
哈尔滨
区桃仙
全球汽 汽车电 2025
黑龙江天有 路、规 不 2025 年
车电子 子研发 不适 年 5
研发项目 为电子股份 划路、 77,500.00 77,500.00 11,637.41 11,637.41 15.02 2028 年 6 月 适 否 6 月 24
研发中 中心建 用 月 28
有限公司 东方大 用 日
心建设 设项目 日
街、
项目
铁汇街
围合区
域
合计 77,500.00 77,500.00 11,637.41 11,637.41 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披 扩大公司行业影响力。
露情况说明（分具体募投项 2、决策程序：公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投
目） 项目的议案》
；2025 年 6 月 24 日公司召开 2024 年度股东大会，决议通过了该议案，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披
露。
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
杨俊 雷康
中信建投证券股份有限公司
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