证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-021
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用不
超过等值人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年度股东会审
议通过之日至 2026 年度股东会召开之日，在前述额度及期限有效期内，可循环
滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管
理具体工作。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的概况如下：
（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
（二）投资额度
公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过等值人民币 6
亿元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内可循环滚动使用。
（三）产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买银行、基金公司、证券公司、信
托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品以及其他根据公司
内部决策程序批准的对象及方式。
（四）决议有效期
自 2025 年度股东会审议通过之日至 2026 年度股东会召开之日。
（五）实施方式
授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律
文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合
同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露
现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任
等。
金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全。
况进行审计、核实。
时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使
用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
四、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使
用不超过等值人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年度股东
会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日，在上述额度和期限范围内资金可循
环滚动使用；并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和
管理具体工作。
（二）保荐机构的核查意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第四
次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会议通过后方可实施，公司履行了相
应的决策程序，决策程序符合相关的法律法规及深圳证券交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司使用不超过等值人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现
金管理的事项无异议。
五、备查文件
资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
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