国元证券股份有限公司
关于劲旅环境科技股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅
环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等有关规定的要求，对劲旅环境 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行
了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，劲旅环境科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股
（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币
该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 32,575.01 万元，尚未使用
的金额为 52,158.52 万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。
万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为 704.50 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 42,417.50 万元，利
用闲置募集资金进行现金管理的金额为 28,000 万元，部分募集资金投资项目结
项并将节余资金永久补充流动资金金额为 12,338.72 万元，募集资金专户余额为
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限
公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行
开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。
股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥包
河支行开设募集资金专项账户（账号：499130100100065528）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002606 2,681.81
募集资金专户 兴业银行股份有限公司合肥分行 499080100100277673 0
余额 徽商银行股份有限公司合肥分行 223024136861000006 0
兴业银行股份有限公司合肥包河支行 499130100100065528 0
合 计 —— 2,681.81
加：利用闲置募集资金进行现金管理的金额 28,000
加：使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额 0
募集资金专户 银 行 名 称 银行账号 余额
余额
募集资金余额 30,681.81
注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
银行包括兴业银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行以及
兴业银行股份有限公司合肥包河支行。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为
单位：万元
是否
签约方 产品名称 购买金额 起息日 到期日
赎回
申万宏源证券有限公司龙鼎金牛
申万宏源证券有限公司 5,000.00 2025/9/26 2026/8/19 否
定制 2930 期（328 天）收益凭证
国联民生盛鑫 1218 号浮动收益
国联民生证券股份有限公司 5,000.00 2025/9/30 2026/8/19 否
型收益凭证
兴业银行企业金融人民币结构性
兴业银行合肥瑶海支行 8,000.00 2025/10/9 2026/1/9 否
存款产品
兴业银行企业金融人民币结构性
兴业银行合肥瑶海支行 8,000.00 2025/10/9 2026/4/9 否
存款产品
华安证券股份有限公司财智尊享
华安证券股份有限公司 2,000.00 2025/10/29 2026/1/27 否
成功之路 28 号浮动收益凭证
合计 28,000.00 — — —
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目并延期的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并
延期的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十三次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月
的公告》（公告编号：2024-071）。
改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对劲旅环境《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了编号为（容诚专字
[2026]230Z0476）的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，发表意
见为：劲旅环境公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相
关规定编制，公允反映了劲旅环境公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使
用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规
和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司不存在擅自
变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱玮琼 徐龙
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 96,104.61 本报告期投
入募集资金 9,842.49
募集资金净额 82,026.27 总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0 已累计投入
累计改变用途的募集资金总额 72,026.27 募集资金总 42,417.50
累计改变用途的募集资金总额比例 74.95% 额
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到
项目（含部分 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 否发生重大变
金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 现的效益 预计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
是 57,026.27 52,018.95 7,352.50 23,561.96 45.29 2026 年 12 月 —— —— 否
金项目
是 17,000.00 17,000.00 1,967.22 11,313.97 66.55 2025 年 6 月 1,784.75 是 否
目
缩设备生产线智能化升 否 10,000.00 10,000.00 896.65 5,403.31 54.03 2025 年 6 月 1,784.75 是 否
级改造项目
是 8,000.00 8,000.00 522.77 2,534.25 31.68 2025 年 6 月 —— —— 否
升级改造项目
特许经营权项目
承诺投资项目合计 —— 82,026.27 82,026.27 9,842.49 42,417.50 —— —— —— —— ——
环卫一体化特许经营权项目不直接产生经济效益；
未达到计划进度或预计
第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
收益的情况和原因
的议案》，同意公司将“城乡环卫项目配套资金项目”达到预定可使用状态的时间由“2025 年 7 月”调整为“2026 年 12 月”；同
意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫信
息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》。城乡环卫项目配套资金项目增加实施主体、实施方式的具体
情况：本项目原计划购置环卫物资销售给项目子公司用于城乡环卫项目。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，结合业
募集资金投资项目实施
务发展实际情况，在保留原有实施主体、实施方式的基础上，调整为由劲旅环境和君联环境、劲旅服务购置环卫物资销售或者租赁
方式调整情况
给项目子公司用于城乡环卫项目。
注：“君联环境”指“安徽君联环境产业投资有限公司”，系公司全资子公司。“劲旅服务”指“安徽劲旅环境治理服务有限
公司”系公司全资子公司。
募集资金投资项目先期 公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
投入及置换情况 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,311.36 万元。
用闲置募集资金暂时补 2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
充流动资金情况 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 5 月 11 日将上述用于暂时补充流动资金的 8,000
万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 12 月 5 日将上述用于暂时补充流动资金的 16,000 万元闲置募
集资金全部归还至募集资金专户。
充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 29 日，公司已将暂时补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资
金全部归还至募集资金专户。
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 8 月 25 日，公司已将暂时补充流动资金的 12,000 万元闲置
募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上
述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现
公司于 2025 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金管理情况
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 30,000.00 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚
动使用。
项目实施出现募集资金 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年
节余的金额及原因 第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、
智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将上述募投项目募集资金余额 12,166.41 万元（资金转出当日银行结息后的实际金额为
（www.cninfo.com.cn）等的《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-028）。
尚未使用的募集资金用
存放于公司开立的募集资金专户用于募集资金投资项目使用及用于现金管理。
途及去向
募集资金使用及披露中 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存
存在的问题或其他情况 在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
改变后项目
截至期末实 截至期末投 项目达到预定 改变后的项目
拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 资进度（%） 可使用状态日 可行性是否发
资 金 总 额 际投入金额 现的效益 预计效益
金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 生重大变化
（1）
金项目 金项目
升级改造项目 升级改造项目
特许经营权项目 金项目
合计 —— 72,026.27 8,945.84 37,014.19 —— —— —— —— ——
（一）公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，同意对公司部分募投项目内容进行调整。
提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，结合业务发展实际情况，在保留原有实施主体、实施方式的基础上，调整为由劲旅
改变原因、决策程序及信
环境和君联环境、劲旅服务购置环卫物资销售或者租赁给项目子公司用于城乡环卫项目。
息披露情况说明（分具体
项目）
装备、实验和测试能力建设等，并根据研发项目需要，配置先进的科研设备，引进业内技术卓越的人才和专家，在保持项目总投资
不变的情况下对投资明细进行了相应调整。
调整，其主要包括上述相关技术软硬件平台、架构升级，智能物联网平台升级，智慧环卫数据中心、业务管控平台、运营平台的建
设及运维，信息化智慧化智能化环卫产品及解决方案研发及相关场景的打造。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》
（公告编号：2024-029）。
（二）公司于 2024 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“城乡环卫项目配套资金项目”部分募集资金
具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2024-071）。
乡环卫一体化特许经营权项目不直接产生经济效益；
未达到计划进度或预计 2、公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025
收益的情况和原因（分具 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资
体项目） 金的议案》，同意公司将“城乡环卫项目配套资金项目”达到预定可使用状态的时间由“2025 年 7 月”调整为“2026 年 12 月”；
同意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫
信息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。
改变后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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