证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-008
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公
司）编制了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告》，对 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划
转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》
，
截至 2023 年 8 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为
项发行费用（不含税）人民币 5,259,447.33 元后，募集资金净额为
本公积人民币 370,423,019.18 元。
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（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如
下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减：保荐费及承销费 3,894,043.34
减：已支付其他发行费用 508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 754,716.99
减：2023 年度募投项目支出 23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30
减：2024 年度募投项目支出 107,030,711.79
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额 3,551,180.00
减：2025 年度募投项目支出 78,603,692.46
加：2025 年度募集资金专户利息收入净额 1,724,504.17
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金总余额 155,933,203.94
其中：募集资金专户余额 75,933,203.94
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 80,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式
交通银行股份有限公司 310066179013007115880 61,158,271.62 活期
上海徐汇科技支行 310066179013007116128 14,774,932.32 活期
合 计 75,933,203.94
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 75,933,203.94 元，存放在募集资金
现金管理银行定期存款账户余额为 80,000,000.00 元，募集资金总余额为 155,933,203.94
元。
注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科
技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换相关事项。2025 年度，公司使用募集资金等额置换金额为
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿
元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个
月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2025 年 10
月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款 1.2 亿元。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事
会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循
环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相
关文件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行
定期存款 8,000 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
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（七）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资
金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户，将用于募
投项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管
理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金总额 407,509,146.18 本期投入募集资金总额 78,603,692.46
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 257,185,822.47
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目可
是否已 项目达到 是否
投资进度 本年度 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 预定可使 达到
本期投入金额 （%）（3） 实现的 否发生
向 目（含部 资总额 （1） 入金额（2） 用状态日 预计
＝（2）/ 效益 重大变
分变更） 期 效益
（1） 化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 407,509,146.18 407,509,146.18 78,603,692.46 257,185,822.47 63.11 - - - -
于为客户打造智能制造一站式解决方案，相关投入主要为技术研发和场景验证，当前资金使用呈
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
现阶段性平缓。
解决方案与市场需求的适配性。公司一直保持稳慎的投入节奏，以应对技术快速演进带来的投资
风险。基于对目前技术趋势、应用场景、市场需求及行业推广前景综合研判，公司将继续把资源
集中于可推广、可复制的技术产品研发，并结合工厂具体需求场景，合理把控后续投入力度，避
免盲目投入，确保募集资金使用安全有效。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换相关事项。2025 年度，公司使用募集资金等额置换金额为 15,588,457.11 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过
金可在使用期限内循环滚动使用。2025 年 10 月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知
存款 1.2 亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限
自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权
公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金购买银行定期存款 8,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 专 户 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 徐 汇 科 技 支 行
尚未使用的募集资金用途及去向
支行 310066179013007116128 账户中余额为 14,774,932.32 元，公司使用闲置募集资金购买银行
定期存款 80,000,000.00 元，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。尚未使
用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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