御银股份: 非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明_股票频道

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广州御银科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明
华兴专字[2026]25013780033 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于广州御银科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
华兴专字[2026]25013780033号
广州御银科技股份有限公司全体股东：
我们接受广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2025年12月31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字
[2026]25013780013号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有限
公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份2025年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。除了对御银股份实施于2025年度财务报表审计中所
执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解2025年度御银股份非经营性资金占用及其他
广州御银科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司单位：万元
占用方与上上市公司 2025 年期初 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资资金占用方名用累计发生占用形成原
市公司的关核算的会占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用性质
金占用称金额（不含因
联关系计科目额息(如有) 金额额
利息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
往来方与上上市公司 2025 年期初 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
其他关联资资金往来方名用累计发生往来形成原
市公司的关核算的会占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余往来性质
金往来称金额（不含因
联关系计科目额息(如有) 金额额
利息）
其他应收
杨文江控股股东 30.00 30.00 备用金经营性往来
控股股东、款
实际控制人本公司控股
广州粤心安物
及其附属企股东控股公
业管理有限公应收账款 0.80 1.30 2.10 往来款经营性往来
业司的控股子
司
公司
广州御银自动
柜员机技术有子公司应收账款 124.64 124.64 往来款经营性往来
限公司
广州御商信息
子公司应收账款 0.59 0.56 0.03 往来款经营性往来
科技有限公司
广州同位素智
能科技有限公子公司应收账款 23.52 22.36 1.16 往来款经营性往来
司
广州十方软件
子公司应收账款 4.01 2.64 1.37 往来款经营性往来
上市公司的科技有限公司
子公司及其广东小炬人创
子公司应收账款 94.85 94.85 往来款经营性往来
附属企业业园有限公司
广州御银自动
其他应收非经营性往
柜员机科技有子公司 32,476.94 18,840.00 24,055.00 27,261.94 往来款
款来
限公司
广东小炬人创其他应收非经营性往
子公司 54.00 100.00 154.00 往来款
业园有限公司款来
广州御银智能其他应收非经营性往
子公司 2,931.47 22,845.00 3,670.00 22,106.47 往来款
科技有限公司款来
北京广粤科技其他应收非经营性往
子公司 2,161.00 30.00 2,191.00 往来款
有限公司款来
广州御银自动
其他应收非经营性往
柜员机技术有子公司 55,022.89 1,150.00 4,960.00 51,212.89 往来款
款来
限公司
广州青创科技
本公司参股
其他关联方企业孵化器有应收账款 0.66 77.31 77.36 0.61 往来款经营性往来
的企业
及其附属企限公司
业关键管理人其他应收
李克福 10.00 10.00 20.00 备用金经营性往来
员款
总计 92,687.76 43,301.22 33,059.51 102,929.47
本表已于 2026 年 4 月 22 日获第八届董事会第十二次会议批准。
公司法定代表人：主管会计工作负责人: 公司会计机构负责人：

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