招商证券股份有限公司
关于深圳市创益通技术股份有限公司
??招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市创益通技
术股份有限公司（以下简称“创益通”、“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对创益通 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股 2,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 13.06 元，本次发行募
集资金总额为人民币 29,385.00 万元，扣除发行费用人民币 4,455.05 万元，募集资金净
额为人民币 24,929.95 万元。募集资金已于 2021 年 5 月 14 日划至公司指定账户，经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 3-00020 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 254,015,346.10 元， 其中用于投
资募投项目 249,493,515.55 元， 结余资金永久补充流动资金 4,521,830.55 元。截至
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 249,493,515.55
银行手续费 24,038.61
加：募集资金利息收入 1,615,326.74
募集资金现金管理收益 3,124,590.19
减：项目结项补充流动资金（转一般户） 4,521,830.55
其中：募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技
术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2021
年 6 月 8 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。2021 年 6 月 24 日，公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过该《管理制度》。在实施过程中，由于相关监管规定修
订，公司于 2025 年 8 月对《管理制度》进行了相应修订，保证了募集资金存储与使用
的合规。公司与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签
订《募集资金三方监管协议》，公司、惠州市创益通电子科技有限公司及招商证券股份
有限公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳光明支行、
中国工商银行股份有限公司深圳公明支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行及
星展银行（中国）有限公司深圳分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述三方
及四方监管协议的内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格按照监管协
议的规定，履行各自的职责和义务。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
深圳市创益通技 中国工商银行深圳合
术股份有限公司 水口支行
惠州市创益通电 花旗银行（中国）有
子科技有限公司 限公司深圳分行
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
惠州市创益通电 招商银行股份有限公
子科技有限公司 司深圳光明支行
惠州市创益通电 中国工商银行股份有
子科技有限公司 限公司深圳公明支行
惠州市创益通电 中国民生银行股份有
子科技有限公司 限公司深圳光明支行
惠州市创益通电 星展银行（中国）有
子科技有限公司 限公司深圳分行
合计 - - 0.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
情况对照表》。
（1）2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项
目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日，公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高
产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由
全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实
施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长
丰工业园第 4 栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
（2）2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项
目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日，公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币 24,929.95 万元低于《深
圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项
目拟投入募集资金金额人民币 59,647.33 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资
金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
惠州创益通精密连接器及线缆建设
项目
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募
投项目的自筹资金 14,450,787.72 元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52 元，
共计人民币 18,308,867.24 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金
先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限
公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]
第 3-00139 号）。以上资金于 2021 年 7 月 27 日置换完毕。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；2025 年 5
月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过该议案，同意在确保不影响募集资
金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用
不超过 1,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至公司 2025 年年度股东
大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的投资产品均已到期赎
回，无余额。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于首次公
开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募
集资金专户的议案》，同意将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目“惠州创益通
精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项，并将节余募集资
金用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。
不适用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专用账户均已注销，募集资金投资项
目节余资金已永久性补充流动资金。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
??详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规及公司《管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集
资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关
法律、法规和规范性文件的规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户
存储和使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结
项，节余资金已永久补充流动资金，所有募集资金专用账户均已注销，募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对创益通 2025 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,929.95 本年度投入募集资金总额 1,040.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0,00
累计变更用途的募集资金总额 0,00 已累计投入募集资金总额 24,949.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可使用状态 本年度实 是否达到
进度（%）(3) 是否发生重
资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 日期 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
项目基建工程已达到预定
可使用状态，并于 2022 年
惠州创益通精密连
否 36,919.26 17,000.00 710.07 17,287.81 101.69% 2025 年 9 月 30 日，该项 308.29 否 否
接器及线缆建设项目
目已结项，尚未结算合同
尾款将以自有资金和结余
募集资金支付。
项目于 2022 年底前已投
入使用，截至 2025 年 9 月
研发技术中心建设 30 日，该项目已结项，后
否 10,728.07 3,000.00 330.49 2,731.60 91.05% 不适用 不适用 否
项目 续将根据研发项目的进展
情况将以自有资金和结余
募集资金投入。
补充流动资金项目 否 12,000.00 4,929.95 0.00 4,929.95 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
小计
超募资金投向
无
超募资金投向
小计
合计 59,647.33 24,929.95 1,040.56 24,949.36
公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，并结转固定资产，
年 12 月完成竣工验收工作。该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，主要系以下三方面原因所致：一是实际投产项
目未及预期规划，主要系受首发募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额影响，募投项目实际投入金额小于拟投资总额，
募集资金优先投入项目建安工程，可用于相关设备购置及安装费用不足，仅占预计投资金额的 27.05%；二是募投项目生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 产品结构调整，募投项目规划生产产品包括数据存储产品、消费电子及新能源产品，但由于 2021 年下半年全球存储芯片
短缺等因素使得公司数据存储互连产品的下游市场需求低于预期，且发行人原有数据存储产品产能已相对充足，故项目募
集资金优先投入消费电子及新能源产品生产设备，公司消费电子产品毛利率低于数据存储产品毛利率，进而导致募投项目
实际毛利率低于设定毛利率；三是募投项目已投房产利用率较低，由于项目设备投入金额低于预计投资金额，使得该项目
厂房、办公楼利用率低于预期，进而导致项目折旧摊销费用金额较大，影响募投项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日公司 2021 年第
一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项
募集资金投资项目实施地点变更情况
目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益
通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第
募集资金投资项目实施方式调整情况 集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日公司 2021 年第
一次临时股东大会审议通过该议案。议案决定研发技术中心建设项目的实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线
募集资金投资项目先期投入及置换情况 缆建设项目”募投项目的自筹资金 14,450,787.72 元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52 元，共计人民币
并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字
[2021]第 3-00139 号）。以上资金于 2021 年 7 月 27 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过该议案，同意
在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过 1,000
用闲置募集资金进行现金管理情况
万元人民币的闲置募集资金和不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东
大会召开之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的投资产品均已到期赎回，无余额。
将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。董事会同意公司将已达到预定可使用状态的募集资
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 452.18 万元
用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
管理及披露违规的情形。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年度 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末投资进
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集 度（%） 项目达到预定可使用状态日期
项目 投入金额 计投入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额（1） (3)=(2)/(1)
变化
项目基建工程已达到预定可使用状态，并
于 2022 年 6 月结转固定资产；截至 2025
惠州创益通精 惠州创益通精
密连接器及线 密连接器及线 17,000.00 710.07 17,287.81 101.69% 年 9 月 30 日，该项目已结项，尚未结算 308.29 否 否
缆建设项目 缆建设项目 合同尾款将以自有资金和结余募集资金
支付。
项目于 2022 年底前已投入使用，截至
研发技术中心 研发技术中心
建设项目 建设项目 将根据研发项目的进展情况将以自有资
金和结余募集资金投入。
补充流动资金 补充流动资金
项目 项目
合计 24,929.95 1,040.56 24,949.36 -
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 24,929.95 万元，少于拟投入募集资金金额人民币 59,647.33 万元，为提高募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司按照募投项目的实际情况，对惠州创益通精密连接器及线缆建设项目、研发技术中心
建设项目及补充流动资金项目募集资金投资额进行了调整。
公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022 年 12 月完
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 成竣工验收工作。该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，主要系以下三方面原因所致：一是实际投产项目未及预期规划，主要系
受首发募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额影响，募投项目实际投入金额小于拟投资总额，募集资金优先投入项目建安工程，可
用于相关设备购置及安装费用不足，仅占预计投资金额的 27.05%；二是募投项目生产产品结构调整，募投项目规划生产产品包括数据存
储产品、消费电子及新能源产品，但由于 2021 年下半年全球存储芯片短缺等因素使得公司数据存储互连产品的下游市场需求低于预期，
且发行人原有数据存储产品产能已相对充足，故项目募集资金优先投入消费电子及新能源产品生产设备，公司消费电子产品毛利率低于
数据存储产品毛利率，进而导致募投项目实际毛利率低于设定毛利率；三是募投项目已投房产利用率较低，由于项目设备投入金额低于
预计投资金额，使得该项目厂房、办公楼利用率低于预期，进而导致项目折旧摊销费用金额较大，影响募投项目效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 昭 吴茂林
招商证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
