东方证券股份有限公司
关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波
金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）2023 年向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金田股份 2025 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1375号）同意注册，
于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币
扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年
通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。
截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入942,959,442.58元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
年12月31日，募集资金余额为人民币504,004,759.78元，其中利息收入扣减手续费
支出后净利息收入为1,843,919.33元、暂时性补充流动资金余额为489,000,000.00
元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53,154.84元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，
并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公
司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行、中国工商银行宁波江北支行、中国
农业银行宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市慈城支行开设募集资金专
项账户，并与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）或《募
集资金专户四方监管协议》）（以下简称“《四方监管协议》”），与《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 3 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
宁波金田铜业（集团）股份有 中信银行有限公司 宁
限公司可转债募集资金专户 波江东支行
宁波金田新材料有限公司可 中国农业银行股份 有
转债募集资金专户 限公司宁波慈城支行
宁波金田铜业（集团）股份有 中国建设银行股份 有
限公司可转债募集资金专户 限公司宁波江北支行
广东金田新材料有限公司可 中国建设银行股份 有
转债募集资金专户 限公司宁波江北支行
宁波金田铜业（集团）股份有 中国银行股份有限 公
限公司可转债募集资金专户 司宁波市江北支行
广东金田新材料有限公司可 中国银行股份有限 公
转债募集资金专户 司宁波市江北支行
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
宁波金田铜业（集团）股份有 中国工商银行股份 有
限公司可转债募集资金专户 限公司宁波江北支行
中国银行股份有限 公
宁波金田铜管有限公司 364984178037 12,629.96 使用中
司宁波市慈城支行
中国银行股份有限 公
金田铜业（香港）有限公司 NRA398784188868 使用中
司宁波市江北支行
金拓国际实业（香港）有限公 中国银行股份有限 公
NRA355884200269 使用中
司 司宁波市江北支行
中国银行股份有限 公
金田铜业（泰国）有限公司 NRA374084199601 2,955,584.42 使用中
司宁波市江北支行
宁波金田高导新材料有限公 中国银行股份有限 公
司可转债募集资金专户 司宁波市江北支行
宁波金田铜业（集团）股份有 中国银行股份有限 公
限公司可转债募集资金专户 司宁波市江北支行
合计 14,951,604.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
表”。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 52,620,233.62 元置换
已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157 号
鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 76,800 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2024-
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投
资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 60,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还
至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2025-086）。
截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金
的余额为 48,900.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会
第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”
高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更
后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产
项 目 ” 投 资 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》
（公告编号：2024-008）。
公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次
会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”
变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级
项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币全部用于新项目“年产1万吨双零级
超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”投资。保荐机构对
该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所
（公告编号：2025-
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》
本年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项
目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经检查，保荐机构认为：金田股份募集资金在2025年度的存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上
市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公
司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 8 月 3 日
本年度投入募集资金总额 250,849,250.29
已累计投入募集资金总额 942,959,442.58
变更用途的募集资金总额 588,131,369.42
变更用途的募集资金总额比
例
项
项目 目
达到 可
已变 本 是
预定 行
更项 截至期 年 否
承诺投资 可使 性
募投 目， 末投入 度 达
项目和超 截至期末累计投入金 用状 是
含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入金 截至期末累计投 进度 实 到
项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 态日 否
募资金投 分变 总额 额(1) 入金额(2) （%） 现 预
性质 差额(3)＝(2)-(1) 期 发
更 (4)＝ 的 计
向 （具 生
（如 (2)/(1) 效 效
体到 重
有） 益 益
月 大
份） 变
化
年产 4 万 2025 不 不
生产 不适
吨新能源 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 49,198,060.70 215,592,083.89 -184,407,916.11 53.90 年 11 适 适 否
建设 用
汽车用电 月 用 用
磁扁线项
目
年产 8 万
吨小直径 不 不
生产 是（变 项目
薄壁高效 325,000,000.00 3,349,758.75 3,349,758.75 3,349,758.75 100.00 适 适 是
建设 更前） 终止
散热铜管 用 用
项目
年产 7 万
不 不
吨精密铜 生产 是（变 项目
合金棒材 建设 更前） 终止
用 用
项目
泰国年产
密铜管生 建设 更后）
月 用 用
产项目
年产 1 万
吨双零级 生产 是（变
超细铜导 建设 更后）
月 用 用
体项目
金带材生 生产 是（变
产线改造 建设 更后）
月 用 用
升级项目
不 不
补充流动 不适 不适
补流 420,120,283.03 420,120,283.03 420,120,283.03 420,185,486.80 65,203.77 100.02 适 适 否
资金 用 用
用 用
合计 1,445,120,283.03 1,445,188,675.24 1,445,188,675.24 250,849,250.29 942,959,442.58 -502,229,232.66 — — — —
未达到计
划进度原
因（分具 不适用
体募投项
目）
经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次债券持有
人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰
项目可行
国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资。
性发生重
大变化的
加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会
情况说明
议以及 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”和“450 铜合金带材生产线改
造升级项目”。变更后，“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”项目拟使用募集资金 13,441.27 万元（出资时原募集资金专户全部余额扣除“450 铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集
资金后的金额）、“450 铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金 13,200.00 万元。
募集资金
投资项目
经公司 2023 年 8 月 11 日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计 52,620,233.62 元（其中，置
先期投入
换发行费用 1,832,547.17 元）。
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 截止 2025 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 489,000,000.00 元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入 53,154.84 元）。
动资金情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
不适用
理，投资
相关产品
情况
用超募资
金永久补
充流动资
不适用
金或归还
银行贷款
情况
募集资金
结余的金 1、年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目结余募集资金主要系部分项目建设尾款、质保金等未支付完毕，以及部分非核心的辅助设备和系统未建设完成所致。2、其余募投项目尚在建设
额及形成 中，募集资金尚未使用完毕。
原因
募集资金
其他使用 不适用
情况
说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额 65,203.77 元，超出部分系募集资金利息。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 8 月 3 日
变更
本
项目达 后的
投资 年
到预定 项目
进度 度 是否
募投 可使用 可行 董事会 股东会
变更后 对应的原 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投入 实际累计投入金 （% 实 达到
项目 实施主体 实施地点 状态日 性是 审议通 审议通
的项目 项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 金额 额(2) ） 现 预计
性质 期（具 否发 过时间 过时间
(3)=(2 的 效益
体到年 生重
)/(1) 效
月） 大变
益
化
泰国年 年产 8 万
泰国罗勇府
产8万 吨小直径 金田铜业 不 2024 年 2024 年
生产 帕他那尼空 2026 年 不适
吨精密 薄壁高效 （泰国） 321,718,633.46 321,718,633.46 178,131,140.66 256,564,651.09 79.75 适 否 2月1 3月7
建设 县品通工业 10 月 用
铜管生 散热铜管 有限公司 用 日 日
园区 6 期
产项目 项目
年产 1 宁波慈溪经
宁波金田
万吨双 济开发区 不
生产 高导新材 2027 年 不适
零级超 （杭州湾新 134,412,735.96 134,412,735.96 10,027,798.01 10,027,798.01 7.46 适 否
建设 料有限公 7月 用
细铜导 区）滨海四 用
年产 7 万 司
体项目 路 636 号 2025 年 2025 年
吨精密铜
合金棒材
合金带 宁波金田 市江北区慈 日 日
项目 不
材生产 生产 铜业（集 城城西西路 1 2027 年 不适
线改造 建设 团）股份 号金田铜业 2月 用
用
升级项 有限公司 现有厂区
目 450 铜带厂房
合计 588,131,369.42 588,131,369.42 191,811,338.67 270,244,849.10 — — — — — —
户的市场需求，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金
铜转债”2024 年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”
，募投项目变更
后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
变更原因、决策程序及信息披 披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）
。
露情况说明（分具体募投项 2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进公司原“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”
，项目建成后面临产品滞销、产能
目） 过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第五
次会议、第九届监事会第四次会议以及 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产 1 万吨双
零级超细铜导体项目”和“450 铜合金带材生产线改造升级项目”
。变更后，
“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”项目拟使用募集资金 13,441.27 万元（出资时原募集资金专
户全部余额扣除“450 铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额）
、“450 铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金 13,200.00 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2025-113）
。
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
______________ ______________
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