中天国富证券有限公司
关于浙江盛洋科技股份有限公司
意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐人”）作为浙
江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”或“公司”）非公开发行股票
上市保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规的相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908 号文核准，由主承销商
中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行
方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即 2020 年 12 月 17 日),
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，向 14 名
特定对象非公开发行股份人民币普通股(A 股)68,910,000 股，发行价为每股人民
币 9.61 元，共计募集资金 66,222.51 万元,扣除承销和保荐费用 1,750.00 万元(含
税)后的募集资金为 64,472.51 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2020
年 12 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审
计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 1,926.78 万元(不含税)后，
公司本次募集资金净额为 64,295.73 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6949 号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金总额 66,222.51
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,926.78
二、募集资金净额 64,295.73
减：
以前年度已使用金额 43,411.88
本年度使用金额 1,073.07
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.99
其他-节余募集资金永久补流 20,326.75
加：
募集资金利息收入 516.96
三、报告期期末募集资金余额 -
以前年度已累计投入项目资金总额人民币 45,886.48 万元，其中包含公司自
有资金账户支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币
本年度投入项目资金总额人民币 1,108.08 万元，其中包含公司自有资金账户
支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币 35.01 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理
办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专
户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司
分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
广发银行股份有限公司绍兴分行 9550880033507100214 募集资金专户 - 已销户
绍兴银行股份有限公司高新开发区
支行
中国银行股份有限公司绍兴市越城
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募投项目资金实际使用情况详见附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币 5,040.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集
资金人民币 48.01 万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专
项鉴证，并出具了中汇会鉴[2021]0034 号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次向特定对象非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股
份并注销的情况
公司本次向特定对象非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金投
资项目“智能仓储配送中心建设项目”结项，该项目中暂时用于补充流动资金的
目尾款后永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将预计节余募集资金和待支付项目尾款转
出用于支付项目尾款及永久补充流动资金。
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将募集资金投资项目“通信铁塔基础设施建设项目”结项，公司
将于 2024 年 1 月 7 日前将暂时用于补充流动资金的 12,000 万元归还至募集资金
专用账户，并在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后，将节余募集资金 10,357.21
万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充公司流
动资金，用于日常经营活动。上述事项已经公司 2024 年 1 月 16 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流
动资金的 12,000 万元全部归还至募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将预计结余募集资金转出用于永久补充流
动资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
新项目计
新项目
节余募投项 节余资金 节余资金 新项目 划投入募 董事会审议 股东会审议
计划投
目名称 金额 用途 名称 集资金总 通过日期 通过日期
资总额
额
通信铁塔基
础设施建设 10,357.28 用于补流 不适用 不适用 不适用
项目
智能仓储配
送中心建设 9,969.47 用于补流 不适用 不适用 不适用
项目-
合计 20,326.75 - - - - - -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司自有资金账户支付已结项的智能仓储配送中
心建设项目部分项目尾款人民币 2,509.61 万元，其中 2025 年度为人民币 35.01
万元。前述项目尚有未结算项目尾款预计人民币 111.88 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金投
资项目“智能仓储配送中心建设项目”结项。
由于采购设备及系统的市场价格下降，在保障符合项目建设要求的情况下，
合理调整项目设计及配置资源，通过招投标等形式选定智能仓储配送中心系统及
设备的实施方，公司智能仓储配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动
资金。前述节余款项与待支付项目尾款一并转入公司自有资金账户后办理募集资
金专用账户注销手续，公司将按照合同约定情况，由公司自有资金继续支付尚未
支付的项目尾款。该项目计划投入金额为 15,000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，
累计已投入 7,611.38 万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生 71.25 万元，
尚有未结算项目投入预计 111.88 万元。
及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“通信铁塔基础设
施建设项目”结项。由于项目实施过程中因行业政策、建设需求、站点类型等而
进行的铁塔站型调整，实施成本因钢材技术和塔桅制造工艺提升而下降等因素影
响，公司通信铁塔基础设施建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金。“通
信铁塔基础设施建设项目”结项后，待支付项目尾款将继续存放于募集资金专用
账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付
项目尾款等款项。该项目计划投入金额 36,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金累计投入金额 26,087.45 万元，募集资金账户累计利息收入净额已
发生 444.81 万元，项目款项已结算完毕，本募集资金账户已于 2025 年 8 月 8 日
完成注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本年度公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
通信铁塔基础设施建设项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程
中，受钢材价格上涨、物流运输不畅等因素影响，通信铁塔基础设施建设周期延
长，影响整体项目的实施进度。公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第
一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意将通信铁塔基础设施建设项目预计完成时间延期至 2023 年 12 月 31
日前完成。
截至 2025 年 12 月 31 日，项目拟建设的通信铁塔已完成实施，相关设备设
施已调试到位，项目款项已结算完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《年度募集资金存放、管理与实际
使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7346 号），认为盛洋科技公司管理层编制
的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相
关格式指引的规定，公允反映了盛洋科技公司 2025 年度募集资金实际存放与使
用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
本保荐人认为：盛洋科技 2025 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司证券发
行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额 1,108.08[注 1]
已累计投入募集资金总额 46,994.56[注 1]
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末 截至期末累计投 项目达到预 项目可行
承诺投资项目 截至期末承 本年度 截至期末投入 本年度 是否达
募投项 目, 含部 募集资金承 调整后投 累计投入金 入金额与承诺投 定可使用状 性是否发
和超募资金投 诺投入金额 投入金 进度(%) 实现的 到预计
目性质 分变更 诺投资总额 资总额 额 入金额的差额 态日期(具体 生重大变
向 (1) 额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(如有) (2) (3)＝(2)-(1) 到月份) 化
通信铁塔基础
生产建
设施建设项目 否 36,000.00 - 36,000.00 1,073.07 26,087.45 -9,912.55 72.47 2023 年 12 月 739.05 否 否
设
[注 2]
智能仓储配送 生产建
否 15,000.00 - 15,000.00 35.01 7,611.38 -7,388.62 50.74 2022 年 9 月 - 否 否
中心建设项目 设
补充流动资金 补流 否 13,295.73 - 13,295.73 - 13,295.73 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 64,295.73 - 64,295.73 1,108.08 46,994.56 -17,301.17 73.09 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、(七)之说明。
募集资金其他使用情况 详见本报告三、(八)之说明。
[注 1]：投入募集资金包含公司自有资金账户支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币 2,509.61 万元，其中 2025 年度为人
民币 35.01 万元；
[注 2]：累计投入募集资金包含公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,040.13 万元；
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