目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—8 页
三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕1-1161 号
中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中国海诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的
专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中国海诚公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中国海诚公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映
了中国海诚公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
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中国海诚工程科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限
责任公司（以下简称华泰证券）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,708.61
万股，发行价为每股人民币 11.13 元，共计募集资金 41,276.86 万元，坐扣承销和保荐费用
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 136.55 万元后，公司本次募集资金净额为 40,750.91 万元。上述募集资金到
位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA11B0485 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,750.91
项目投入 B1 17,858.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 378.35
项目投入 C1 7,860.37
本期发生额
利息收入净额 C2 172.45
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,718.58
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 550.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,583.13
实际结余募集资金 F 15,593.32
差异 G=E-F -10.19
注：截至 2025 年 12 月 31 日，与发行权益性证券直接相关的印花税未进行置换，金额
为 10.19 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券于2023年8月15日与交通银行股份有限公司上
海徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行上海徐汇支行 310066179013007115880 61,158,271.62 募集资金专户
交通银行上海徐汇支行 310066179013007116128 14,774,932.32 募集资金专户
交通银行上海徐汇支行 310899999603000225690 60,000,000.00 定期存款账户
交通银行上海徐汇支行 310899999603000225842 20,000,000.00 定期存款账户
合 计 155,933,203.94
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造智能制造一站式解决方案，相关投入主要为技术研发和场景验证，当前资金使用呈现阶段性平缓。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
市场需求的适配性。公司一直保持稳慎的投入节奏，以应对技术快速演进带来的投资风险。基于对目前技术
趋势、应用场景、市场需求及行业推广前景综合研判，公司将继续把资源集中于可推广、可复制的技术产品
研发，并结合工厂具体需求场景，合理把控后续投入力度，避免盲目投入，确保募集资金使用安全有效。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。
公司募投项目的实施过程需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人员费用。根据相关规定，
员工薪酬不能经由企业专用账户发放，同时考虑到公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司自有资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 账户统一划转或支付，为确保募投项目的顺利实施、提高运营管理效率，公司拟在募投项目实施期间根据实
际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集
资金专户等额划转至公司自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在
上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2024 年 10 月 24 日，公司赎回使用闲置募集资金购买的银
行通知存款 20,000.00 万元。
的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金
用闲置募集资金进行现金管理情况 进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 12,000.00 万元。2025 年 5 月 1
日公司赎回使用闲置募集资金购买的银行定期存款 12,000.00 万元。
金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日
起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事
宜并签署相关文件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 8,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
详见本报告二、（二），公司使用闲置募集资金购买银行定期存款，闲置募集资金现金管理到期后将及时归
尚未使用的募集资金用途及去向
还至募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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本复印件仅供中国海诚工程科技股份有限公司天健审〔2026〕1-1161 号报告后附之
用，证明田志刚是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供中国海诚工程科技股份有限公司天健审〔2026〕1-1161 号报告后附之
用，证明李亚进是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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