华泰联合证券有限责任公司
关于中国海诚工程科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中
国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”或“公司”）向特定对象
发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，对中国海诚 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意中国海诚
（证监许可〔2023〕1077
工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价
格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含
税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485
号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：
单位：元
项 目 金 额
减：2025 年度募投项目支出 78,603,692.46
加：2025 年度募集资金专户利息收入净额 1,724,504.17
项 目 金 额
其中：活期存款 75,933,203.94
定期存款 80,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集
资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中
国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。
限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专
户存储。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 存储形式
交通银行上海徐汇科技 310066179013007115880 61,158,271.62 活期
支行 310066179013007116128 14,774,932.32 活期
合 计 -- 75,933,203.94 --
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 75,933,203.94 元，存放在募集资金现
金管理定期存款账户余额为 80,000,000.00 元，募集资金总余额为 155,933,203.94 元。
注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科
技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金管理情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年度，公
司使用募集资金等额置换金额为 15,588,457.11 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金
进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期
限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环
滚动使用。2025 年 10 月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万
元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述
额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金
购买银行定期存款 8,000 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使
用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资
金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2025 年度募集资金使用情况表
单位：元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 407,509,146.18 78,603,692.46
额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 不适用 257,185,822.47
额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末投 项目达到 是否 项目可行
是否已变更 本年度
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 资进度（%） 预定可使 达到 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 实现的
金投向 额 额（2） （3）＝（2） 用状态日 预计 生重大变
变更） 效益
/（1） 期 效益 化
承诺投资项目
否 363,684,300.00 363,684,300.00 78,155,842.96 247,350,477.97 68.01 建设中 不适用 否
项目 用
不适
用
承诺投资项目小计 407,509,146.18 407,509,146.18 78,603,692.46 257,185,822.47 63.11
未达到计划进度或预计
技术研发和场景验证，当前资金使用呈现阶段性平缓。2.双碳科创中心项目，聚焦相关软件系统研发及核心产品功能验证，着力提升整体绿色低碳解决方
收益的情况和原因（分具
案与市场需求的适配性。公司一直保持稳慎的投入节奏，以应对技术快速演进带来的投资风险。基于对目前技术趋势、应用场景、市场需求及行业推广
体项目）
前景综合研判，公司将继续把资源集中于可推广、可复制的技术产品研发，并结合工厂具体需求场景，合理把控后续投入力度，避免盲目投入，确保募
集资金使用安全有效。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
，同意公司使用
投入及置换情况 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年度，公司使用募集资金等额置换金额为 15,588,457.11 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限
用闲置募集资金进行现 内循环滚动使用。2025 年 10 月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款 12,000.00 万元。
金管理情况 2025 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000
万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实
际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 8,000 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行 310066179013007115880 账户中余额为 61,158,271.62 元、交通银行股份
尚未使用的募集资金用
有限公司上海徐汇科技支行 310066179013007116128 账户中余额为 14,774,932.32 元，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 80,000,000.00 元，闲置募
途及去向
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈一尧 汪 怡
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