中泰证券股份有限公司
关于山东腾达紧固科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
“保荐机构”）作为山东腾达
紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”
“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
对腾达科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2128 号《关于同意山东腾达紧固
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为
币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。上述募集资金
已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，
上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验
资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。
公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集
资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募
集资金三方监管协议》。
（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金净额 767,717,659.15
（1）专户利息收入 1,947,295.17
（2）理财产品收益 5,867,552.93
（3）其他
小计 7,814,848.10
（1）支付专户手续费支出 9,521.40
（2）对募集资金项目的投入 546,448,597.90
其中：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 91,607,273.83
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 21,503,192.25
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 226,616,206.55
补充流动资金项目 206,721,925.27*
小计 546,458,119.30
其中：闲置募集资金现金管理期末余额 180,000,000.00
募集资金专户期末余额 49,074,387.95
注*:补充流动资金项目实际投入金额 206,721,925.27 元，支付超过承诺投资总额的 4,311.12 元来源为存款利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，
并经公司第四届董事会第三次会议、2024 年年度股东大会审议通过。根据《募
集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司和保荐机构中泰证券股份
有限公司于 2024 年 1 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国
银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商
银行股份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、公司及全资子公司山东腾达紧固
件技术开发有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日与中
国银行股份有限公司滕州支行签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，
公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款
专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户公司 开户银行 银行账号 截止日余额
山东腾达紧固科技 中国农业银行股份有限
股份有限公司 公司滕州市支行
山东腾达紧固科技 中国银行股份有限公司
股份有限公司 滕州支行
山东腾达紧固科技
股份有限公司
腾达紧固科技（江
苏）有限公司
山东腾达紧固件技 中国银行股份有限公司
术开发有限公司 滕州支行
合计 49,074,387.95
注：补充流动资金项目募集资金存放专户（中国工商银行股份有限公司滕州市支行账号
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附
表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变
更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币 8,796.84 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 539.62 万元，公
司置换金额合计人民币 9,336.46 万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》
（立信中联专审字【2024】D-0020 号）鉴证报告审核确认。针对募集资
金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾
达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目
的自筹资金金额 8,796.84 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额 539.62
万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
五次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，在确保公司及控股子公司正常经营和不影响募集资金投
资计划正常进行的情况下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元（含
本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性
好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理。上述额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止
期间内可循环滚动使用。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达
紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现
金管理的核查意见》。
部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司
及控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司
及控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的部分闲置自有资金及使用
不超过人民币 2 亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止期间内可循环滚动使用。保荐机构
中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂
时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品未到期
情况如下：
单位：人民币万元
预期
银行 产品名称 类型 起始日期 终止日期 金额
收益率
中国银行股份有限 七天通知 通知存
公司滕州支行 存款 款
中国银行股份有限 三个月存 定期存
公司滕州支行 单 款
中国银行股份有限 三个月存 定期存
公司滕州支行 单 款
中国银行股份有限 三个月存 定期存
公司滕州支行 单 款
中国银行股份有限 对公结构 结构性 0.79%-2.60
公司滕州支行 性存款 存款 %
中国银行股份有限 对公结构 结构性 0.80%-2.61
公司滕州支行 性存款 存款 %
合计 18,000.00
注：七天通知存款最长存期为自起始日期起一年。
（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 22,907.44 万元（含利息），
其中 4,907.44 万元存放在公司募集资金专户中，18,000.00 万元暂时闲置募集资
金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000.00 万元向作为募投项目实施
主体的全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）进
行增资并提供人民币 15,000.00 万元无息借款以实施募投项目“不锈钢紧固件生
产及智能仓储基地建设项目”。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏 100%的股
份。本次无息借款期限为 3 年，根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，
到期后可续借或提前偿还。保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公
司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。
十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》，同意募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设
项目”的实施主体由本公司变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限
公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金人民币 20,000.00 万元向腾达开
发提供借款。本次借款为无息借款，期限为 3 年，根据募投项目建设的实际需要，
到期后可续借或提前偿还。保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公
司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查
意见》。
九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟
投入募集资金金额进行调整。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：
单位：人民币万元
项目投资 调整前拟投入 调整后拟使用募
序号 项目名称 实施主体
总额 募集资金金额 集资金投资总额
不锈钢紧固件扩产及技
术改造项目
紧固件产品线扩展及配
套生产线建设项目
不锈钢紧固件生产及智
能仓储基地建设项目
合计 84,918.39 84,918.39 76,771.77 -
保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的核查意见》。该事项无需提交股东大会审议。
十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，不锈钢紧固
件扩产及技术改造项目达到预定可使用状态时间由原定的 2025 年 1 月 19 日延期
至 2026 年 7 月 19 日、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目达到预定可使
用状态时间由原定的 2025 年 1 月 19 日延期至 2026 年 7 月 19 日，但未对募投项
目的实施主体、投资总额、资金用途进行变更。项目变更具体内容详见公司于
关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-083）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及
时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集
资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对腾达科技募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金用原始凭证、
等资料，实地查看募投项目实施进展，并与公司相关人员进行沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：腾达科技 2025 年度募集资金存放与使用符合《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司
保荐代表人：
唐听良 关 峰
中泰证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 84,900.00 本年度投入募集资金总额 8,572.42
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 54,644.44
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期 项目达到
本报告 是否达
更项目 募集资金承 调整后投 本报告期投入 截至期末累计投入 末投资 预定可使 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 期实现 到预计
(含部分 诺投资总额 资总额(1) 金额 金额(2) 进度(3) 用状态日 发生重大变化
的效益 效益
变更) ＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 否 11,122.54 11,100.00 2,366.67 9,160.73 82.53% 2026-7-19 不适用 不适用 否
紧固件产品线扩展及配套生产线建设
否 23,701.31 20,000.00 2,043.58 2,150.32 10.75% 2027-1-19 不适用 不适用 是
项目
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建
否 25,094.54 25,000.00 4,162.17 22,661.62 90.65% 2026-7-19 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金项目 否 25,000.00 20,671.77 0.43 20,672.19* 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 84,918.39 76,771.77 8,572.85 54,644.86 -- -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 84,918.39 76,771.77 8,572.85 54,644.86 -- -- -- -- --
分项目说明未达到计划进度、预计收
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目可行性发生重大变化，因此计划进度不及预期，其余项目建设均达到计划进度。
益的情况和原因（含“是否达到预计效
由于公司募集资金投资项目均未建设完成，因此“是否达到预计效益”选择“不适用”
益”选择“不适用”的原因）
“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”受全球宏观经济环境影响，结合市场以及客户实际需求预测，主要产品短期内总体产能扩张需求不
及预期，供给端节奏放缓。公司结合内外部环境变化以及战略发展需求，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎研究决定，公司拟终止原募
投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金投入新项目建设。公司于 2026 年 2 月 9 日和召开了第四
项目可行性发生重大变化的情况说明 届董事会第八次会议，于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新
项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金 16,689.58
万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司向其全资子公司 C?NG TY TNHH V?T LI?U M?I YEPP VI?T NAM 增资以实施新增募投项目“越
南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,796.84 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金 539.62 万
元。
募集资金投资项目先期投入及置换情 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2024]D-0020
况 号），保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 8,796.84 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
金进行现金管理的议案》，在确保公司及其子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民
币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起
对闲置募集资金进行现金管理，投资 自有资金进行现金管理的核查意见》。
相关产品情况 2024 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元(含
本数)部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元(含本数)的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出
具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司投资相关理财产品余额为 18,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 22,907.44 万元（含利息收入），其中,4,907.44 万元存放在公司募集资金专户中，18,000.00 万
尚未使用的募集资金用途及去向
元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注*:补充流动资金项目实际投入金额 20,672.19 万元，支付超过承诺投资总额的 0.43 万元来源为存款利息收入。
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