长江证券承销保荐有限公司
关于开能健康科技集团股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”)
持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称
“长江保荐”或“保荐人”）对开能健康关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公司2023
年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币
为人民币244,700,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币692,558.11
元，实际募集资金净额为人民币244,007,441.89元。上述募集资金于2023年7月26日
划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到
位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职
业字〔2023〕42033号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账
户中，公司已与保荐人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）和存
放募集资金的有关银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”），对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换债券募集资金净额将全部用于募投项目，截至
单位：万元
序 计划使用 已使用
项目名称 总投资额
号 募集资金金额 募集资金余额
健康净水装备生产线数
智化升级及扩建项目
合计 25,901.56 25,000.00 17,063.38
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的
建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会
出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保
证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过1.5亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期。
四、本次闲置募集资金进行现金管理的具体情况
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金
投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的
要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、大
额存单等安全性高的保本型产品）。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用
作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所
备案并公告。
公司拟使用不超过7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行
使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及
时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
除该项投资受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，
严格控制资金的安全。
用情况进行审计、核实。
请专业机构进行审计。
行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资
金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及
正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序和相关意见
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过7,000万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：开能健康本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决策程序符合相关的法律法规及交易
所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的
规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐
人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有
限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李光耀 方雪亭
长江证券承销保荐有限公司
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