海南高速公路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年末往 往来形 往来
非经营性资金占用 计发生金额（不 来资金的利 偿还累计发
方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 来资金金额 成原因 性质
含利息） 息（如有） 生金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - -
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - -
其他关联方及附属 -
企业 -
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司会 来累计发生 2025 年末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金金 来资金的利 偿还累计发
金往来 的关联关系 计核算科目 金额（不含利 来资金金额 原因 质
额 息（如有） 生金额
息）
海南公路工程有限公 控股股东、实际控制 经营性
其他应收款 - 135.00 - 55.00 80.00 经营往来
司 人及其附属企业 往来
海南公路工程有限公 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 1,006.80 14,873.96 - 6,567.01 9,313.74 经营往来
司 人及其附属企业 往来
海南公路建设项目管 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 - 258.97 - - 258.97 经营往来
理有限公司 人及其附属企业 往来
海南交控公路工程养 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 - 6.46 - 6.46 - 经营往来
护有限公司 人及其附属企业 往来
海南交控置业有限公 控股股东、实际控制 非经营
预付账款 - 2,107.25 - - 2,107.25 股款
司 人及其附属企业 性往来
控股股东实
海南交投港航投资建 控股股东、实际控制 经营性
际控制人及 其他应收款 - 24.62 - 24.62 - 经营往来
设有限公司 人及其附属企业 往来
其附属企业
海南交投港航投资建 控股股东、实际控制 经营性
其他应收款 - 16.22 - 1.28 14.94 经营往来
设有限公司 人及其附属企业 往来
海南路桥工程有限公 控股股东、实际控制 经营性
其他应收款 1,835.22 77.88 - 1,913.11 - 经营往来
司 人及其附属企业 往来
海南路桥工程有限公 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 844.63 7,964.41 - 5,056.94 3,752.10 经营往来
司 人及其附属企业 往来
海南路桥建设工程有 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 14.25 102.28 - 75.84 40.68 经营往来
限公司 人及其附属企业 往来
海南路桥沥青改性技 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 28.39 26.32 - 38.08 16.63 经营往来
术服务有限公司 人及其附属企业 往来
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司会 来累计发生 2025 年末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金金 来资金的利 偿还累计发
金往来 的关联关系 计核算科目 金额（不含利 来资金金额 原因 质
额 息（如有） 生金额
息）
海南路桥物资供应有 控股股东、实际控制 经营性
应收账款 2,375.37 2,230.27 - 3,153.47 1,452.18 经营往来
限公司 人及其附属企业 往来
海南路桥物资供应有 控股股东、实际控制 经营性
其他应收款 1,174.83 - 221.27 953.56 经营往来
限公司 人及其附属企业 往来
海南路桥物资供应有 控股股东、实际控制 经营性
其他应收款 12.00 34.00 12.00 34.00 经营往来
限公司 人及其附属企业 往来
小计 7,291.49 27,857.64 - 17,125.08 18,024.05
海南高速公路工程建 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 25,512.09 10,000.48 - 6,599.58 28,912.99 资金周转
设集团有限公司 其附属企业 性往来
海南高速地产发展有 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 16,368.64 801.40 - 455.47 16,714.57 资金周转
限公司 其附属企业 性往来
海南金银岛物业服务 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 364.07 400.00 - 211.21 552.85 资金周转
有限公司 其附属企业 性往来
上市公司的
海南金银岛物业服务 上市公司子公司及 非经营
子公司及其 其他应收款 - 22.92 - 22.92 - 资金周转
有限公司琼海分公司 其附属企业 性往来
附属企业
海南峰源实业有限公 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 2,580.00 610.00 - - 3,190.00 资金周转
司 其附属企业 性往来
海南儋州东坡雅居置 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 32,547.92 230.00 - 103.20 32,674.71 资金周转
业有限公司 其附属企业 性往来
海南高速交通融合产 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 97.25 - - 97.25 - 资金周转
业发展有限公司 其附属企业 性往来
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司会 来累计发生 2025 年末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金金 来资金的利 偿还累计发
金往来 的关联关系 计核算科目 金额（不含利 来资金金额 原因 质
额 息（如有） 生金额
息）
三亚圣林实业有限公 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 3,992.00 340.00 15.83 2,226.98 2,120.85 资金周转
司 其附属企业 性往来
海南金银岛酒店管理 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 23,589.24 0.07 - 460.00 23,129.31 资金周转
有限公司 其附属企业 性往来
海南金银岛大酒店有 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 12,041.25 1,557.76 - 698.89 12,900.12 资金周转
限公司 其附属企业 性往来
海南万宁兴隆金银岛 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 4,405.86 97.17 - - 4,503.02 资金周转
温泉大酒店有限公司 其附属企业 性往来
琼海金银岛大酒店有 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 5,949.90 175.67 - 12.15 6,113.42 资金周转
限公司 其附属企业 性往来
海南高速数字传媒有 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 96.66 - - 96.66 - 资金周转
限公司 其附属企业 性往来
海南省云翼数字交通 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 - 42.96 - 42.96 - 资金周转
有限公司 其附属企业 性往来
海南省公共信息网络 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 60.85 2.09 - 0.67 62.26 资金周转
有限公司 其附属企业 性往来
海南高速资本运营有 上市公司子公司及 非经营
其他应收款 - 10.00 - - 10.00 资金周转
限公司 其附属企业 性往来
海南儋州东坡雅居置 上市公司子公司及 经营性
预付账款 - 73.55 - 67.41 6.13 经营往来
业有限公司 其附属企业 往来
小计 127,605.72 14,364.05 15.83 11,095.35 130,890.25
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司会 来累计发生 2025 年末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金金 来资金的利 偿还累计发
金往来 的关联关系 计核算科目 金额（不含利 来资金金额 原因 质
额 息（如有） 生金额
息）
海南海控小额贷款有 其他关联方及附属 经营性
应收股利 - 226.73 - 226.73 - 分配股利
限公司 企业 往来
海南海控小额贷款有 其他关联方及附属 经营性
其他应收款 - 23.79 - - 23.79 经营往来
其他关联方 限公司 企业 往来
及其附属企 海南海通公路工程咨 其他关联方及附属 经营性
其他应收款 74.41 7.65 - - 82.06 经营往来
业 询监理有限公司 企业 往来
海南海汽运输集团股
其他关联方及附属 经营性
份有限公司琼海分公 应收账款 - 15.47 - 15.47 - 经营往来
企业 往来
司
合计 74.41 273.64 - 242.19 105.85
总计 134,971.62 42,495.33 15.83 28,462.62 149,020.15
备注：本表已于 2026 年 4 月 22 日获第九届董事会第二次会议批准。
公司法定代表人：陈泰锋 主管会计工作的会计负责人：陈超 公司会计机构负责人：李小明
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