证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-027
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
■套期保值（合约类别：□商品；■外汇；□其他：
交易目的
________）
□其他：________
远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、
交易品种
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等
预计动用的交易保证金和权利金
上限（单位：万元）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约
价值（单位：万元）
资金来源 ■自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自董事会审议通过之日起12个月内
? 已履行及拟履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
《关于开展外汇衍生品交易业
务的可行性分析报告》。本议案无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示
公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需
要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结
算外币。且资金来源均应为自有资金，不得直接或间接使用募集资金从事该投
资。但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、
回款预测风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟在 2026 年度开展外汇衍生
品交易业务。
（二）交易金额
根据公司及子公司实际业务需求情况预测，2026 年度公司及子公司开展的
外汇衍生品交易合约量总额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）。交易预计
动用的交易保证金和权利金不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）。上述额度
自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹
资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。
（四）交易方式
公司及子公司将只与获得有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务资质
的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组
织或个人进行交易。拟开展的外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率
或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期
业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（五）交易期限
公司开展外汇衍生品交易业务期限为自董事会审议通过起 12 个月内。在上
述期限内，董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权
公司法定代表人或其授权人士签署相应法律文件，办理与上述交易相关的一切必
要事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易的议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
上述议案无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的
影响，但也存在一定的风险：
波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
可能会由于内控制度不完善而造成风险。
会造成延期交割并导致公司承受损失。
行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇
衍生品延期交割风险。
（二）风险控制措施
的，禁止任何风险投机行为。
操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、
信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
法律风险。
评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常
情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格控
制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，在充分保障日常经营性资金需求并在
有效控制风险的前提下，开展外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波
动风险的能力。公司不进行任何投机和非法套利交易，不会影响公司主营业务的
正常开展，不会对公司财务状况、经营业绩等造成重大影响。同时，公司已建立
《期货和衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，交易业务风险可控，不存
在损害公司和股东利益的情形。
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期
■是 □否
会计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 ■是 □否
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则 24
号-套期保值》
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对
拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
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