证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-007
江西天新药业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2022]1220 号”文《关于核准江西天新药业股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上
海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 161,460.64
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 9,737.33
二、募集资金净额 151,723.31
减：
以前年度已使用金额 131,177.83
本年度使用金额 8,044.36
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.12
加：
募集资金利息收入 203.67
三、报告期期末募集资金余额 12,704.67
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江西天新药业股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资
金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份
有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、中国建设银行股份有限公
司乐平支行、上饶银行股份有限公司乐平支行、招商银行股份有限公司景德镇分
行、中国银行股份有限公司乐平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
本公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2023 年
资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 1,000 吨维生素 A 项目”原拟投入的
募集资金 63,129.15 万元调整为 43,129.15 万元，后续产能建设所需资金由公司自
“企业研究院项目”原拟投入的募集资金 23,886.55 万元调整为 12,886.55
筹解决；
万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中的合计 31,000 万元用于建设“年
产 6.677 万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子
公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）负责实施。为规范募集资
金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规的规定，2023 年 12 月 14 日，公司与全资子公司
宁夏天新同中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司青铜峡支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、1 个七天通知存款
账户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
非预算单位专用 中国工商银行股份
存款账户 有限公司乐平支行
非预算单位专用 中国建设银行股份
存款账户 有限公司乐平支行
非预算单位专用 上饶银行股份有限
存款账户 公司乐平支行
非预算单位专用 招商银行股份有限
存款账户 公司景德镇分行
非预算单位专用 中国银行股份有限
存款账户 公司乐平支行
非预算单位专用 中国银行股份有限
存款账户 公司乐平支行
非预算单位专用 中国银行股份有限
存款账户 公司青铜峡支行
单位人民币七天 中国银行股份有限
通知存款账户 公司乐平支行
合计 12,704.67
[注 1]该账户为公司在中国银行股份有限公司乐平支行开立的募集资金账户（202253980612）的子账户，子
账户不具备对外结算功能。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公
司使用募集资金人民币 15,750.44 万元置换预先投入募投项目自筹资金及使用募
集资金人民币 145.92 万元置换已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江西天新药业股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2022]6146 号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意
见。
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日
募集资金投资项 自筹资金预 置换完 董事会审议通过
总投资额 置换金额
目 先投入金额 成日期 日期
年 产 1000 吨 维
生素 A 项目
年 产 7000 吨 维
生素 B5 项目
年产 350 吨胆固
醇、6 吨 25-羟基 7,705.48 5,158.89 5,158.89 2022/9/2 2022 年 8 月 19 日
维生素 D3 项目
企业研究院项目 23,886.55 5,456.32 5,456.32 2022/9/2 2022 年 8 月 19 日
销售网络及智慧
工厂项目
补充流动资金 40,000.00 - - 2022/9/2 2022 年 8 月 19 日
发行费 145.92 145.92 2022/9/2
合计 151,723.31 16,264.16 16,264.16 -
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日
计划进行现
计划起始日 计划截止 董事会审议
金管理的金 计划进行现金管理的方式
期 日期 通过日期
额
向各金融机构购买安全性高、流
动性好的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、协定存款等）
向各金融机构购买安全性高、流
动性好的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、协定存款等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日
预计年
产品名 产品 尚未归 利息
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
称 类型 还金额 金额
率
江西天新 中国银行
七天通 通知
药业股份 乐平支行 5,000.00 2024/5/29 2025/1/15 2025/1/15 - 0.95% 30.35
知存款 存款
有限公司 营业部
江西天新 中国银行
七天通 通知
药业股份 乐平支行 10,000.00 2024/5/29 2025/4/15 2025/4/15 - 0.95% 84.36
知存款 存款
有限公司 营业部
江西天新 中国银行
七天通 通知
药业股份 乐平支行 3,000.00 2025/4/28 2025/9/1 2025/9/1 - 0.90% 9.45
知存款 存款
有限公司 营业部
江西天新 中国银行 七天通 通知
药业股份 乐平支行 知存款 存款
有限公司 营业部
江西天新 中国银行
七天通 通知
药业股份 乐平支行 4,000.00 2025/4/28 2026/4/21 2026/4/21 - 0.90% 35.80
知存款 存款
有限公司 营业部
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，本公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本年度，本公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司拟对“年产 350 吨胆固醇、6 吨 25-羟基维生素 D3 项目”和“企业研
究院项目”进行结项，并将节余募集资金合计 3,725.03 万元（包含利息收入扣除
银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流
动资金。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 7 月 7 日
节余募集资金合计金额 3,725.03
新项目
新项目 计划投 董事会审 股东会
节余募投项目 节余资 节余资金 新项目
计划投 入募集 议通过日 审议通
名称 金金额 用途 名称
资总额 资金总 期 过日期
额
年产 350 吨胆
固醇、6 吨 25-
羟基维生素
D3 项目
企业研究院项
目
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》，综合考
虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，同意调整募投项目“年产 7,000
吨维生素 B5 项目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募
集资金不变，同时将上述项目名称分别变更为“年产 3,000 吨维生素 B5 项目”、
“智慧工厂项目”；上述变更后的项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用
完毕，同意对上述项目进行结项。该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通
过。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，根据募集资金投资项目实际建设情况，同意将募投
项目“年产 350 吨胆固醇、6 吨 25-羟基维生素 D3 项目”、“企业研究院项目”
的投资期限均从 2025 年 7 月延长至 2026 年 7 月。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，公司拟进行如
下调整：（1）拟调整募投项目“年产 6.677 万吨精细化学品项目”的投资规模和
项目产能，保持拟使用募集资金不变，项目名称变更为“年产 6.677 万吨精细化
学品项目一期”。该项目已于 2026 年 3 月达到预定可使用状态，募集资金已使
用完毕，公司拟对该项目进行结项。（2）截至 2026 年 3 月，募投项目“年产 350
吨胆固醇、6 吨 25-羟基维生素 D3 项目”、“企业研究院项目”已达到预定可使
用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天新药业 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况出具了《江西天新药业股份有限公司年度募集资金存放、管
理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]6218 号），认为天新药业公司管
理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了天新药业公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则（2025 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》、公司《管理制度》等有关法律、法规和规
定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西天新药业股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西天新药业股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 7 月 7 日
本年度投入募集资金总额 8,044.36
已累计投入募集资金总额 142,133.43
变更用途的募集资金总额 31,000.00
变更用途的募集资金总额比例 20.43%
已变更 截至期末累 截至期末 项目可
截至期末 截至期末
募投 项目, 募集资金 本年度 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年度 是否达到 行性是
调整后投 承诺投入 累计投入
承诺投资项目 项目 含部分 承诺投资 投入金 与承诺投入 (%) 定可使用状 实现的 预计效益 否发生
资总额 金额 金额
性质 变更 总额 额 金额的差额 (4)＝ 态日期 效益 [注 2] 重大变
(1) (2)
(如有) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
一 期 500 吨
产 能 已 于
年 产 1,000 吨 维 生产 -768.63
是 63,129.15 43,129.15 43,129.15 7,153.80 36,261.23 -6,867.92 84.08 2024 年 10 不适用 否
生素 A 项目一期 建设 [注 4]
月达到预定
可使用状态
年 产 3,000 吨 维 生产 101.43 128.47
否 16,002.13 16,002.13 16,002.13 - 16,231.24 229.11 2024 年 2 月 不适用 否
生素 B5 项目 建设 [注 3] [注 4]
年产 350 吨胆固
生产
醇、6 吨 25-羟基 否 7,705.48 7,705.48 7,705.48 106.04 6,434.88 -1,270.60 83.51 2026 年 3 月 [注 1] 不适用 否
建设
维生素 D3 项目
生产 100.22
智慧工厂项目 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.95 1,002.23 2.23 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
建设 [注 3]
研发
企业研究院项目 是 23,886.55 12,886.55 12,886.55 774.59 10,956.70 -1,929.85 85.02 2026 年 3 月 [注 1] 不适用 否
项目
补流 100.57
补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,229.60 229.60 不适用 不适用 不适用 否
还贷 [注 3]
年 产 6.677 万 吨 生产 100.06
是 - 31,000.00 31,000.00 7.97 31,017.56 17.56 2026 年 3 月 [注 1] 不适用 否
精细化学品项目 建设 [注 3]
合计 151,723.31 151,723.31 151,723.31 8,044.36 142,133.44 -9,589.88 93.68 -640.16
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三（二）“募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”
[注 1]截至 2025 年末，项目尚在持续投资建设中，最终产品达产条件尚未完成，暂未实现经济效益。
[注 2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺。
[注 3]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。
[注 4]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润。
[注 5]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西天新药业股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 7 月 7 日
变更后
项目达
变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
对应的 募投 本年度 投资进度 到预定 董事会审 股东会审
变更后 实施地 目拟投入 计划累计 实际累计投 度实 达到 可行性
原项目 项目 实施主体 实际投 (%) 可使用 议通过时 议通过时
的项目 点 募集资金 投资金额 入金额(2) 现的 预计 是否发
性质 入金额 (3)=(2)/(1) 状态日 间 间
总额 (1) 效益 效益 生重大
期
变化
年产
年产 1,000 吨
生产 宁夏青 2026 年 不适
吨精细 A 项目 药业股份 31,000.00 31,000.00 7.97 31,017.56 100.06 [注 1] 否 2023/10/27 2023/11/16
建设 铜峡 3月 用
化学品 企业研 有限公司
项目 究院项
目
年产 年产
江西天新
药业股份 16,002.13 16,002.13 - 16,231.24 101.43 否 2025/4/25 2025/5/22
维生素 维生素 建设 平 年2月 [注 2] 用
有限公司
B5 项目 B5 项目
销售网
江西天新
智慧工 络及智 生产 江西乐 2025 不适 不适
药业股份 1,000.00 1,000.00 1.95 1,002.23 100.22 否 2025/4/25 2025/5/22
厂项目 慧工厂 建设 平 年4月 用 用
有限公司
项目
合计 48,002.13 48,002.13 9.92 48,251.03 - - - - - -
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集资金
使用效率，公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，对“年产 1,000 吨维生素 A 项目”和“企业研究院项
目”的募集资金使用规划进行调整。其中，“年产 1,000 吨维生素 A 项目”原拟投入募集资金金额 63,129.15 万元调整为
金额 23,886.55 万元调整为 12,886.55 万元。同时，公司将上述两个项目未经使用募集资金中的合计 31,000 万元用于建设“年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 产 6.677 万吨精细化学品项目”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集
募投项目) 资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。
《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》。综合考虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，同意调整募投
项目“年产 7,000 吨维生素 B5 项目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募集资金不变，同时将上述项
目名称分别变更为“年产 3,000 吨维生素 B5 项目”、“智慧工厂项目”；上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用
完毕，同意对上述项目进行结项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
[注 1]项目尚在持续投资建设中，最终产品达产条件尚未完成，暂未实现经济效益。
[注 2]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润。
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