关于水发派思燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：水发派思燃气股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-88798141
附表 2
关于水发派思燃气股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
水发燃气集团 同受母公司控 其他应收 经营性往
有限公司 制 款 来
深圳市鑫金珠
同受母公司控 其他应收 经营性往
投资发展有限 11.69 11.71 23.40 托管费
制 款 来
公司
水发众兴燃气 同受母公司控 其他应收 经营性往
有限责任公司 制 款 来
深圳市天辰双
同受母公司控 其他应收 经营性往
联投资有限公 2.11 2.11 4.22 托管费
制 款 来
司
曹县东合新能 同受母公司控 其他应收 经营性往
控股股东、实际 7.00 7.00 - 保证金
源有限公司 制 款 来
控制人及其附属
曹县东合新能 同受母公司控 经营性往
企业 预付账款 86.04 4,427.66 4,513.70 - 采购交易
源有限公司 制 来
曹县东合新能 同受母公司控 经营性往
应收账款 16.45 16.45 销售交易
源有限公司 制 来
山东水发明德
同受母公司控 经营性往
物业服务集团 预付账款 9.95 15.18 15.18 9.95 采购交易
制 来
有限公司
水发东方（青
同受母公司控 其他应收 非经营性
岛）国际贸易 22,179.34 22,179.34 - 股权转让
制 款 往来
有限公司
北海市燃气管 同受母公司控 经营性往
应收账款 522.99 1,073.62 1,573.42 23.19 销售交易
道公司 制 来
贵州恒达源能
同受母公司控 经营性往
源利用有限公 应收账款 135.74 768.41 904.15 - 销售交易
制 来
司
山东胜动新能
同受母公司控 经营性往
源科技有限公 应收账款 234.19 234.19 销售交易
制 来
司
水发透平动力
同受母公司控 经营性往
设备（大连） 预付账款 200.00 200.00 - 服务费
制 来
有限公司
利津辛河天然
同受母公司控 经营性往
气技术服务有 应收账款 36.44 12.80 23.64 销售交易
制 来
限公司
胜利油田胜利
同受母公司控 经营性往
环海机械有限 应收账款 3.15 4.20 7.35 - 租赁费
制 来
责任公司
胜利油田胜利
同受母公司控 经营性往
环海机械有限 应收账款 1,031.61 1,031.61 销售交易
制 来
责任公司
胜利油田胜利
同受母公司控 其他非流 经营性往
动力机械集团 1,996.00 591.84 2,587.84 - 采购交易
制 动资产 来
有限公司
胜利油田胜利
同受母公司控 经营性往
动力机械集团 应收账款 457.19 457.19 - 销售交易
制 来
有限公司
伊川水发燃气 其他应收 非经营性
孙公司 2,560.69 610.00 87.80 3,082.89 资金往来
有限公司 款 往来
方城水发燃气 其他应收 非经营性
上市公司的子公 孙公司 3,017.92 445.00 40.40 3,422.53 资金往来
有限公司 款 往来
司及其附属企业
四平水发新能 其他应收 非经营性
孙公司 1,059.84 640.24 419.60 资金往来
源有限公司 款 往来
雅安水发燃气 孙公司 其他应收 2,356.46 85.00 56.26 2,385.20 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
松原水发新能 其他应收 非经营性
孙公司 1,701.90 327.37 1,374.53 资金往来
源有限公司 款 往来
鄂尔多斯市水
其他应收 非经营性
发燃气有限公 子公司 15,900.00 1,500.00 11,900.00 5,500.00 股利分配
款 往来
司
鄂尔多斯市水
经营性往
发燃气有限公 子公司 预付账款 36,204.05 32,064.29 4,139.76 采购交易
来
司
水发新能源有 其他应收 非经营性
子公司 5,550.00 2,000.00 3,550.00 股利分配
限公司 款 往来
水发新能源有 其他应收 非经营性
子公司 10,001.26 10,001.26 - 资金往来
限公司 款 往来
大连派思燃气 其他应收 非经营性
子公司 500.00 1,500.00 2,000.00 股利分配
设备有限公司 款 往来
大连派思燃气 其他应收 非经营性
子公司 2,861.01 1,389.44 1,471.57 资金往来
设备有限公司 款 往来
大连派思燃气 经营性往
子公司 应收账款 69.73 69.73 销售交易
设备有限公司 来
派思燃气（香 经营性往
子公司 应收账款 2,729.94 15.99 76.60 2,669.33 销售交易
港）有限公司 来
曹县水发启航 其他应收 非经营性
子公司 393.99 185.62 208.37 股利分配
燃气有限公司 款 往来
水发燃气(庆 其他应收 非经营性
子公司 3,500.00 143.33 2,684.84 958.49 资金往来
阳)有限公司 款 往来
水发派思金泰
其他应收 非经营性
（深圳）天然 子公司 5.00 5.00 2.58 7.42 资金往来
款 往来
气有限公司
高密豪佳燃气 经营性往
子公司 应收账款 1.00 1.00 - 销售交易
有限公司 来
淄博绿周能源 子公司 应收账款 1.00 1.00 - 销售交易 经营性往
有限公司 来
通辽市隆圣峰
经营性往
天然气有限公 子公司 应收账款 3.00 3.00 - 销售交易
来
司
通辽市隆圣峰
其他应收 非经营性
天然气有限公 子公司 1,500.00 3.13 1,503.13 - 资金往来
款 往来
司
铁岭市隆圣峰
经营性往
天然气有限公 子公司 应收账款 0.40 0.40 - 销售交易
来
司
鄂尔多斯市水
经营性往
发燃气有限公 子公司 应收账款 2.40 2.40 - 销售交易
来
司
大连派思燃气 经营性往
子公司 应收账款 10.00 10.00 - 销售交易
设备有限公司 来
山东胜动燃气
经营性往
综合利用有限 子公司 应收账款 2.00 2.00 - 销售交易
来
责任公司
大连派思燃气 经营性往
子公司 应收账款 810.00 810.00 - 租赁费
设备有限公司 来
霍林郭勒岷通
联营企业控股 经营性往
天然气有限公 应收账款 383.49 2,804.96 3,095.65 92.80 销售交易
公司 来
司
宿州顺祥煤层
子公司联营企 经营性往
气综合利用有 应收账款 71.01 190.06 236.80 24.27 销售交易
业 来
限责任公司
宿州顺祥煤层
子公司联营企 其他应收 非经营性
气综合利用有 173.86 173.86 股利分配
业 款 往来
限责任公司
淄博绿博亿丰 子公司联营企 经营性往
应收账款 174.51 174.51 销售交易
燃气有限公司 业 来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 71,275.65 61,413.15 146.46 101,036.81 31,798.46 / /
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