关于云南景谷林业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：云南景谷林业股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表 2
关于云南景谷林业股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期末
非经营性资金 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计发 占用资金余 占用性质
占用 名称 生金额(不 的利息 原因
联关系 目 金余额 生金额 额
含利息) (如有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期末
其他关联资金 资金往来方名 往来累计发 往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计发 往来资金余 往来性质
往来 称 生金额（不 的利息 原因
系 目 金余额 生金额 额
含利息） （如有）
上海新世界淮 受同一实际 根据租赁
预付账款
控股股东、实 海物业发展有 控制人控制 52.39 41.14 11.25 合同约定 经营性往来
际控制人及其 限公司 预付租金
附属企业
景谷永恒木业 子公司及其
其他应收款 736.63 735.62 1.00 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
景谷林茂林业 子公司及其
其他应收款 1.63 0.02 1.65 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
福誉企业管理 子公司及其
其他应收款 2,078.07 365.00 187.15 2,255.92 资金周转 非经营性往来
北京有限公司 控制的法人
云南江城茂源 子公司及其
上市公司的子 其他应收款 1,527.38 0.27 400.00 1,127.65 资金周转 非经营性往来
林业有限公司 控制的法人
公司及其附属
景谷林之海碳 子公司及其
企业 其他应收款 4.84 4.84 资金周转 非经营性往来
业有限公司 控制的法人
唐县汇银木业 子公司及其
其他应收款 1,342.40 5,494.50 6,836.90 - 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
唐县九森木业 子公司及其
其他应收款 272.08 272.08 - 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
景谷林威林化 子公司及其
其他应收款 234.56 0.26 83.73 151.08 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 5,188.87 6,868.75 8,515.48 3,542.13 / /
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