科创新材
证券代码 : 920580
洛阳科创新材料股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 391,393,972.55 387,600,933.05 0.98%
归属于上市公司股东的净资
产
资产负债率%（母公司） 11.34% 11.83% -
资产负债率%（合并） 11.34% 11.83% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 29,025,605.91 17,022,544.84 70.51%
归属于上市公司股东的净利润 5,233,080.51 2,248,217.51 132.77%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -18,051,649.92 -7,876,472.18 -129.18%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 132.77%
加权平均净资产收益率%（依据归 1.52% 0.68% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 1.45% 0.67% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
报告期末较期初减少 65.43%，主要
原因为公司本期使用闲置募集资
货币资金 20,123,978.68 -65.43% 金进行现金管理 2,000.00 万元（期
末未到期），同时预付供应商货款
增加，导致货币资金减少。
报告期末新增交易性金融资产，主
交易性金融资产 20,000,000.00 - 要原因是公司本期使用闲置募集
资金进行现金管理 2，000.00 万元。
应收款项融资 5,795,102.99 94.95% 报告期末较期初增加 94.95%,主要
原因为本期公司加大回款力度，回
款较好。
报告期末较期初增加 2598.55%,主
要原因是为公司锁定原材料采购
预付款项 20,833,091.19 2,598.55% 价格，保障生产供应，本期集中预
付供应商货款，相关原材料尚未验
收入库。
报告期末较期初增加 59.89%，主要
短期借款 8,000,000.00 59.89% 原因是根据生产经营需要，公司新
增银行贷款。
报告期末较期初减少 47.27%，主要
原因是本期集中支付前期及本期
应付账款 8,466,482.21 -47.27%
应付账款，期末应付款项结清较
多。
报告期末较期初增加 849.34%，主
要原因是公司碳化硅复合材料类
合同负债 627,660.27 849.34% 产品推广,客户根据合同条款预付
货款，相关产品截止报告期末尚未
交付。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内，营业收入同比增加
营业收入 29,025,605.91 70.51% 碳化硅复合材料类产品开发、新业
务拓展，市场订单增加，销售规模
扩大。
报告期内，营业成本同比增加
营业成本 17,872,939.17 52.18% 扩张及产品结构变化，生产投入、
材料采购等成本增加，与收入增长
趋势匹配。
报告期内，财务费用同比增加
导致利息收入减少，同时公司使用
财务费用 -20,304.92 92.66%
闲置募集资金进行现金管理，货币
资金余额下降进一步影响利息收
入。
报告期内，投资收益同比增加
投资收益 56,856.00 123.50%
生债务重组损失 20.12 万元，本期
发生债务重组收益 5.69 万元。
报告期内，信用减值损失同比减少
信用减值损失 1,082,011.28 -51.59%
经营状况改善,集中转回以前年度
计提的坏账准备较多，本期冲回规
模较小。
报告期内，资产减值损失同比减少
资产减值损失 57,847.76 -94.34% 期加强存货管理，优化库存结构，
库龄 3 年以上的存货实现部分消
耗，本期无类似业务发生。
报告期内新增资产处置损益，主要
原因为本期公司处置闲置固定资
资产处置收益 165,386.49 -
产产生，上年同期无类似处置业
务。
报告期内，营业利润同比增加
同比增长 70.51%，销售规模扩大；
营业利润 6,356,712.97 98.18% 二是碳化硅复合材料产能逐步释
放，该产品毛利率较上年同期提
升，带动公司综合毛利率上升，利
润贡献显著增加。
报告期内，利润总额同比增加
利润总额 6,357,774.92 97.45% 97.45%，主要原因是营业利润大幅
增长，整体盈利能力显著提升。
报告期内，净利润同比增加
入同比增长 70.51%，销售规模扩
净利润 5,233,080.51 132.77%
大；二是碳化硅复合材料产能逐
步释放，毛利率同比提升，带动综
合盈利能力增强。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内，经营活动产生的现金流
量净额同比减少 129.18%，主要原
经营活动产生的现金 因是公司为了锁定原材料价格，用
-18,051,649.92 -129.18%
流量净额 现金方式预付大额采购款项；随着
业务规模扩大，经营性支出相应增
加。
报告期内，投资活动产生的现金流
量同比减少 540.93%，主要原因是
投资活动产生的现金 公司利用闲置募集资金进行现金
-23,021,049.10 -540.93%
流量净额 管理，且相关产品在报告期末尚未
到期赎回，导致本期投资现金流出
增加。
本期新增银行借款，同时归还部分
筹资活动产生的现金 借款，筹资活动现金净流入规模上
流量净额 升，上年同期未发生类似融资及还
款业务。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
资产减值准备的冲销部分
业务密切相关，按照国家统一标准定 77,750.00 -
额或定量享受的政府补助除外）
入和支出
非经常性损益合计 298,930.54 -
所得税影响数 44,839.58 -
少数股东权益影响额（税后） - -
非经常性损益净额 254,090.96 -
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 47,104,023 54.77% 7,659,051 54,763,074 63.68%
无限售 其中：控股股东、实际
条件股 控制人
份 董事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 38,895,977 45.23% -7,659,051 31,236,926 36.32%
有限售 其中：控股股东、实际
条件股 控制人
份 董事、高管 0 0.00% 4,472,000 4,472,000 5.20%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 86,000,000 - 0 86,000,000 -
普通股股东人数 5,438
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东名 股东性 期末持股 期末持有限
期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 称 质 比例% 售股份数量
量
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
合计 - 49,398,307 491,532 49,889,839 58.0115% 31,236,926 18,652,913
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东蔚文绪，股东马军强，股东蔚文举，股东杨占坡：一致行动人关系；
股东蔚文绪，股东蔚文举：兄弟关系。
除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
股东间相互关系说明：
蔚文绪，马军强，蔚文举，杨占坡：一致行动人；
蔚文绪，蔚文举：兄弟。
除上述关联关系之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部 是否及时 临时公告查询索引
报告期内
事项 审议程序 履行披露
是否存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资
否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
已事前及时履
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2026-037
行
已事前及时履
其他重大关联交易事项 是 是 2025-019
行
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生 否 不适用 不适用
的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其
否 不适用 不适用
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
说明
书、2019 年第一
次定向发行说明
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 书、2022 年向不
行
特定合格投资者公
开发行股票并在北
京证券交易所上市
招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
性质 累计金额 占期末净资产比例
作为原告/申请人 1,881,709.75 0.54%
合计 1,881,709.75 0.54%
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
（1）关联方为公司提供担保的事项
实际 担保期间
履行 起 始 终 止
临时
关联 担保 担保 日期 日期 担保 责任
担保金额 担保余额 公告
方 内容 责任 类型 类型
披露
的金
额
蔚 文 银 行 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 2025 2028 保证 连带 2025
绪 贷款 年 6 年6 年 4
月 26 月 26 月 24
日 日 日
蔚 文 银 行 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2025 2029 保证 连带 2025
绪 贷款 年 5 年 5 年 4
月 19 月 6 月 24
日 日 日
蔚 文 银 行 2026 2029 保证 连带 2025
绪 贷款 年 6 年 6 年 4
月 5 月 5 月 24
日 日 日
蔚 文 银 行 2025 2026 保证 连带 2025
绪 贷款 年 9 年 9 年 4
月 28 月 28 月 24
日 日 日
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比 发生原因
例%
货币资金 流动资产 保证金 3,436,512.66 0.88% 票据保证金
应收票据 流动资产 质押 6,907,680.00 1.76% 票据池质押
总计 - - 10,344,192.66 2.64% -
资产权利受限事项对公司的影响：
票据池质押、票据保证金属于企业正常的生产经营活动，不会对企业产生不良的影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,123,978.68 58,210,358.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 13,249,158.91 18,883,660.88
应收账款 105,770,581.91 109,092,433.79
应收款项融资 5,795,102.99 2,972,648.57
预付款项 20,833,091.19 772,011.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 424,952.79 353,036.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,922,109.84 53,832,080.92
其中：数据资源
合同资产 2,712,791.63 2,718,681.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,831,767.94 246,834,912.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 111,003,985.30 111,132,264.04
在建工程 13,233,196.00 14,050,223.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 308,504.66 308,504.66
无形资产 11,523,307.65 11,610,839.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,493,211.00 3,664,189.85
其他非流动资产
非流动资产合计 139,562,204.61 140,766,020.96
资产总计 391,393,972.55 387,600,933.05
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 5,003,472.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,302,000.00 12,242,000.00
应付账款 8,466,482.21 16,055,944.39
预收款项
合同负债 627,660.27 66,115.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,998,160.65 3,978,071.76
应交税费 1,932,681.10 2,458,512.01
其他应付款 200,000.00 200,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,148.38 42,148.38
其他流动负债 3,831,595.83 3,716,754.98
流动负债合计 42,400,728.44 43,763,019.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 317,107.14 317,107.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,632,749.98 1,710,499.98
递延所得税负债 46,275.70 46,275.70
其他非流动负债
非流动负债合计 1,996,132.82 2,073,882.82
负债合计 44,396,861.26 45,836,902.27
所有者权益（或股东权益）：
股本 86,000,000.00 86,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,831,059.13 115,831,059.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,159,041.56 18,159,041.56
一般风险准备
未分配利润 127,007,010.60 121,773,930.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 346,997,111.29 341,764,030.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 391,393,972.55 387,600,933.05
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,114,808.44 58,200,859.19
交易性金融资产 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 13,249,158.91 18,883,660.88
应收账款 105,770,581.91 109,092,433.79
应收款项融资 5,795,102.99 2,972,648.57
预付款项 20,833,091.19 772,011.31
其他应收款 424,952.79 353,036.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,922,109.84 53,832,080.92
其中：数据资源
合同资产 2,712,791.63 2,718,681.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,822,597.70 246,825,413.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,000.00 10,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 111,003,985.30 111,132,264.04
在建工程 13,233,196.00 14,050,223.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 308,504.66 308,504.66
无形资产 11,523,307.65 11,610,839.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,493,211.00 3,664,189.85
其他非流动资产
非流动资产合计 139,572,204.61 140,776,020.96
资产总计 391,394,802.31 387,601,433.99
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 5,003,472.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,302,000.00 12,242,000.00
应付账款 8,466,482.21 16,055,944.39
预收款项
合同负债 627,660.27 66,115.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,998,160.65 3,978,071.76
应交税费 1,932,681.10 2,458,512.01
其他应付款 200,000.00 200,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,148.38 42,148.38
其他流动负债 3,831,595.83 3,716,754.98
流动负债合计 42,400,728.44 43,763,019.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 317,107.14 317,107.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,632,749.98 1,710,499.98
递延所得税负债 46,275.70 46,275.70
其他非流动负债
非流动负债合计 1,996,132.82 2,073,882.82
负债合计 44,396,861.26 45,836,902.27
所有者权益（或股东权益） ：
股本 86,000,000.00 86,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,831,059.13 115,831,059.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,159,041.56 18,159,041.56
一般风险准备
未分配利润 127,007,840.36 121,774,431.03
所有者权益（或股东权益）合计 346,997,941.05 341,764,531.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 391,394,802.31 387,601,433.99
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人： 王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 29,025,605.91 17,022,544.84
其中：营业收入 29,025,605.91 17,022,544.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,261,245.54 17,089,678.17
其中：营业成本 17,872,939.17 11,744,263.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 366,782.12 296,244.12
销售费用 1,700,283.26 1,469,364.36
管理费用 2,857,353.44 2,562,638.39
研发费用 1,484,192.47 1,293,708.77
财务费用 -20,304.92 -276,541.00
其中：利息费用 10,208.33
利息收入 39,082.32 290,695.22
加：其他收益 230,251.07 258,882.25
投资收益（损失以“-”号填列） 56,856.00 -241,932.12
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,082,011.28 2,235,231.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） 57,847.76 1,022,545.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 165,386.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,356,712.97 3,207,593.77
加：营业外收入 12,353.95
减：营业外支出 -1,061.95 26.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,357,774.92 3,219,921.63
减：所得税费用 1,124,694.41 971,704.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,233,080.51 2,248,217.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益 5,233,080.51 2,248,217.51
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.03
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 29,025,605.91 17,022,544.84
减：营业成本 17,872,939.17 11,744,263.53
税金及附加 366,782.12 296,242.87
销售费用 1,700,283.26 1,469,364.36
管理费用 2,857,353.44 2,562,638.39
研发费用 1,484,192.47 1,293,708.77
财务费用 -20,633.74 -276,868.54
其中：利息费用 10,208.33
利息收入 39,082.32 290,692.76
加：其他收益 230,251.07 258,882.25
投资收益（损失以“-”号填列） 56,856.00 -241,932.12
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,082,011.28 2,235,231.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） 57,847.76 1,022,545.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 165,386.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,357,041.79 3,207,922.56
加：营业外收入 12,353.95
减：营业外支出 -1,061.95 26.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,358,103.74 3,220,250.42
减：所得税费用 1,124,694.41 971,704.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,233,409.33 2,248,546.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 5,233,409.33 2,248,546.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.03
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,062,951.05 14,384,921.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 402,005.93 857,975.48
经营活动现金流入小计 23,464,956.98 15,242,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金 32,201,852.35 14,762,216.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,988,275.20 3,433,122.13
支付的各项税费 2,620,489.12 1,626,790.86
支付其他与经营活动有关的现金 2,705,990.23 3,297,239.17
经营活动现金流出小计 41,516,606.90 23,119,369.10
经营活动产生的现金流量净额 -18,051,649.92 -7,876,472.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 71,196.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,196.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,092,245.50 3,591,820.32
投资活动产生的现金流量净额 -23,021,049.10 -3,591,820.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,680.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,013,680.55
筹资活动产生的现金流量净额 2,986,319.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,086,379.57 -11,468,292.50
加：期初现金及现金等价物余额 58,210,358.25 67,534,944.71
六、期末现金及现金等价物余额 20,123,978.68 56,066,652.21
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,062,951.05 14,384,921.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 402,005.93 857,975.48
经营活动现金流入小计 23,464,956.98 15,242,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金 32,201,852.35 14,762,216.94
支付给职工以及为职工支付的现金 3,988,275.20 3,433,122.13
支付的各项税费 2,620,489.12 1,626,789.61
支付其他与经营活动有关的现金 2,705,661.41 3,296,911.63
经营活动现金流出小计 41,516,278.08 23,119,040.31
经营活动产生的现金流量净额 -18,051,321.10 -7,876,143.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 71,196.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,196.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,591,820.32
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,092,245.50 3,591,820.32
投资活动产生的现金流量净额 -23,021,049.10 -3,591,820.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,680.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,013,680.55
筹资活动产生的现金流量净额 2,986,319.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,086,050.75 -11,467,963.71
加：期初现金及现金等价物余额 58,200,859.19 67,525,031.31
六、期末现金及现金等价物余额 20,114,808.44 56,057,067.60
法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
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