关于江苏江南水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江苏江南水务股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）51423818
附表 2
关于江苏江南水务股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
江阴澄路建设 应收工程 经营性往
际控制人的附 应收账款 61.62 61.62 -
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
江阴普惠建设 应收工程 经营性往
际控制人的附 应收账款 58.17 58.17
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
江阴交通产业 应收工程 经营性往
际控制人的附 应收账款 674.27 178.09 9.85 842.51
集团有限公司 款 来
属企业
江阴市交通工 控股股东、实
应收服务 经营性往
程建设有限公 际控制人的附 应收账款 0.80 0.80 -
款 来
司 属企业
控股股东、实
江阴市水利工 应收服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.55 1.55 -
控股股东、实际 程有限公司 款 来
属企业
控制人及其附属
江阴市城市治 控股股东、实
企业 应收服务 经营性往
污技术咨询有 际控制人的附 应收账款 0.67 0.67 -
款 来
限公司 属企业
控股股东、实
中建水务江阴 应收服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 16.75 16.75 -
有限公司 款 来
属企业
江阴敔山湾开 控股股东、实
应收工程 经营性往
发发展有限公 际控制人的附 应收账款 22.25 22.25 -
款 来
司 属企业
江阴市环境卫 控股股东、实
应收工程 经营性往
生发展有限公 际控制人的附 应收账款 0.60 0.60 -
款 来
司 属企业
控股股东、实
江阴国源资产 其他应收 房屋租赁 经营性往
际控制人的附 3.07 3.07 -
经营有限公司 款 保证金 来
属企业
其他反映
控股股东、实 提供工程
江阴澄路建设 占用实质 经营性往
际控制人的附 1,689.24 32.74 32.74 1,689.24 安装未到
有限公司 科目（合 来
属企业 付款节点
同资产）
其他反映
控股股东、实 提供工程
江阴普惠建设 占用实质 经营性往
际控制人的附 124.31 124.31 安装未到
有限公司 科目（合 来
属企业 付款节点
同资产）
其他反映
控股股东、实 提供工程
江阴城建产业 占用实质 经营性往
际控制人的附 17.77 12.74 30.51 安装未到
发展有限公司 科目（合 来
属企业 付款节点
同资产）
其他反映
控股股东、实 提供工程
江阴交通产业 占用实质 经营性往
际控制人的附 1,474.39 1,474.39 安装未到
集团有限公司 科目（合 来
属企业 付款节点
同资产）
其他反映
江阴市水利投 控股股东、实 提供工程
占用实质 经营性往
资发展集团有 际控制人的附 12.07 12.07 安装未到
科目（合 来
限公司 属企业 付款节点
同资产）
其他反映
江阴新国联致 控股股东、实 提供工程
占用实质 经营性往
新置地有限公 际控制人的附 635.86 618.96 16.90 安装未到
科目（合 来
司 属企业 付款节点
同资产）
其他反映
江阴城发房地 控股股东、实 提供工程
占用实质 经营性往
产开发有限公 际控制人的附 1,558.18 1,510.99 47.19 安装未到
科目（合 来
司 属企业 付款节点
同资产）
其他反映
占用实质
江阴清源管网 子公司及其控 非经营性
上市公司的子公 科目（长 50,000.00 2,458.33 7,458.33 45,000.00 拆借款
工程有限公司 制的法人 往来
司及其附属企业 期应收
款）
江阴高源管网 子公司及其控 其他反映 20,000.00 2,500.00 17,500.00 拆借款 非经营性
工程有限公司 制的法人 占用实质 往来
科目（长
期应收
款）
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 72,628.45 3,946.69 2,458.33 12,238.18 66,795.29 / /
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