苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA11835号
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以
下简称“贵公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理
与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括
询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用
情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二六年四月二十二日
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深
号）、
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]2395 号）核准，
公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行
价格为 49.32 元/股，募集资金总额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用
年 10 月 29 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字
[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额 1,986,608.79 元，募集资金账
户余额为 303,950.85 元。具体如下表：
时间及事项 金额（元）
截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20
累计利息收入扣除手续费净额 47,443,202.86
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 45,456,594.07
本年度利息收入扣除手续费净额 1,986,608.79
时间及事项 金额（元）
（1）募投项目累计支出 390,446,294.04
其中：以前年度募投项目支出 390,446,294.04
本年度募投项目支出
（2）以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02
（3）超募资金永久性补流 160,000,000.00
（4）销户一次性补流 1.15
（5）超募资金现金管理 224,000,000.00
小计 859,047,922.21
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 303,950.85
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的
要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公
司设立了 2020 年公司首次募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
新建研发及生产
工商银行苏州渭塘支行 1102265219100014792 0.00 已注销
色母项目
苏州银行渭塘支行 51127200000877 0.00 已注销 补充流动资金
上海浦东发展银行苏州 高品质原液着色
相城支行 研发中心项目
农业银行苏州北桥支行 10539901040037276 303,950.85 活期 超募资金
合计 303,950.85
(二) 募集资金三方监管协议情况
东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农
业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》
”）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》
的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行
情况良好，未见重大问题。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”
“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余募集资金低于
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》6.3.6 条规定，可以免于履行董事会审议
程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公
司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏
州北桥支行（银行账户 10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均
已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截至 2020 年 10 月 29 日，共收到募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，
公 司 已 使 用 募 集 资 金 人 民 币 635,047,922.21 元 ， 其 中 直 接 投 入 募 投 项 目
资金补充流动资金 160,000,000.00 元，募集资金销户一次性补流 1.15 元；募集资金
余额为 224,303,950.85 元（含累计利息收入减除手续费后净收入 47,443,202.86 元，
其中本报告期利息收入减除手续费后净收入 1,986,608.79 元，2024 年利息收入减除
手续费后净收入 36,772,150.17 元，2023 年利息收入减除手续费后净收入 40,106.67
元，2022 年利息收入减除手续费后净收入 3,049,809.85 元，2021 年利息收入减除手
续费后净收入 5,246,239.52 元，2020 年利息收入减除手续费后净收入 348,287.86 元)。
行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，计划对 3 个具体项目使用募集资金，扣除发行费用后用于投资建设的募集资
金共计人民币 811,908,670.20 元。鉴于实际募集资金净额超过拟投入募集资金金额，
公司将严格按照监管机构的有关规定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营
业务。2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自筹资金先行投入募集
资金投资项目，以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 报告期内以自有资金预先投入金额
合计 47,027.85 8,460.16
募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投
入的自有资金进行置换，金额为人民币 84,601,627.02 元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司截至 2020 年 11 月 3 日以自有资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保
荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 03 日
（公告编号：2020-003）
在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置的超募资金，公
司于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次、第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的
闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月内。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投
资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结
。具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日披露于巨潮资
构性存款、保本型理财产品等）
讯网披露的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-014）。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 余 额 为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公司首次公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2020 年 10 月 29 日
计划进行现金管 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日
理的金额 期
行定期存单、结
构性存款、保本型理财产品
等
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年公司首次公开发行股票募集资金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 到期日
苏州宝 苏州银行 可转让大额存 可转让大额存 59,000,000.00 2024-7-30 2027-7-30
丽迪材 单 单
料科技 苏州银行 七天通知 七天通知 65,000,000.00 2025-11-30 不适用
股份有 工商银行 结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2025-1-9 2026-1-9
限公司
合计 224,000,000.00
注：公司购买的苏州银行可转让大额存单在最晚到期日 2027 年 7 月 30 日之前可随
时转让变现。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募
资金 100,000,000.00 元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日
在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在
巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
月 31 日，公司超募资金永久补充流动资金累计 160,000,000.00 元。截止 2025 年末，
超 募 资 金 余 额 为 224,303,950.85 元 ， 其 中 现 金 管 理 购 买 苏 州 银 行 大 额 存 单
期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
除超募资金外，本公司不存在尚未使用的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 22 日经董事会批准报出。
附表：2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
附表：
编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司： 2025 年度
单位：元
募集资金总额 811,908,670.20 本年度投入募集资金总额 60,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 635,047,922.21
累计变更用途的募集资金总额比例
项 目 可
是 否 已变 项 目 达到
截至期末投 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募 更 项 目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 预 定 可使 本年度实现
资进度（%） 到预计 否 发 生
资金投向 （ 含 部分 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用 状 态日 的效益
(3)＝(2)/(1) 效益 重 大 变
变更） 期
化
承诺投资项目
否 33,314,000.00 33,314,000.00 100.94% 2022 年 不适用 不适用 否
发中心项目 33,625,994.70
承诺投资项目小计 470,278,500.00 470,278,500.00 475,047,921.06 94,990,965.25
超募资金投向
补充流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00 60,000,000.00 160,000,001.15
合计 630,278,500.00 630,278,500.00 60,000,000.00 635,047,922.21 94,990,965.25
新建研发及生产色母项目：该项目于 2022 年 6 月投产使用，前期产能未能完全释放，目前已逐步好转。
未达到计划进度或预计收益的情
高品质原液着色研发中心项目：研发中心项目不直接产生收益
况和原因（分具体项目）
补充流动资金：补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算产生收益
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化情况。
说明
超募资金的金额、用途及使用进展 超募资金账户期末余额为 303,950.85 元，此外，公司使用超募资金进行理财，期末用于购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，苏州银
情况 行七天通知存款 65,000,000.00 元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更
本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
情况
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情 公司使用超募资金进行现金管理，期末用于购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，苏州银行七天通知存款 65,000,000.00 元，中国工商
况 银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2025 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
题或其他情况
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