宁波金田铜业（集团）股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
德皓核字[2026]00001073 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年度 1-8
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报
告
德皓核字[2026]00001073 号
宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简
称金田股份）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
金田股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及
相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金田股份募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金田股份募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
德皓核字[2026]00001073 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为， 金田股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面
公允反映了金田股份 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金田股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为金田股份年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
贺顺祥
中国·北京
中国注册会计师：
刘杰
二〇二六年四月二十二日
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）核准，于 2023 年 7 月 28
日向不特定对象公开发行可转换公司债券 1450 万张，每张面值人民币 100 元，发行价格为
每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用
于 2023 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439 号”验证报告验证确认。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 942,959,442.58 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 50,787,686.45 元；于 2023
年 8 月 3 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 892,171,756.13 元（其中，补充
流动资金项目使用 420,185,486.80 元）。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
充流动资金余额为 489,000,000.00 元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股
票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宁波金田铜业（集
团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），并结合公司经营需要，
本公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波
市江北支行营业部、中国工商银行宁波江北支行营业部开设募集资金专项账户，并于 2023
年 7 月 31 日与东方证券承销保荐有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》
（其中：公司分别与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田新材料有限公司、
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、子公司
宁波金田新材料有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江北分行、东方证券承销保荐有
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每半年度现场调查时应当同时检查专户存储情况。
经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九
次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024 年第一次
债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更
为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全
部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，经协商一致，公司将原用
于“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”的募集资金专户（中国建设银行股份有限公
司宁波江北支行，33150198373600003511）调整用于“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”项
目募集资金的存储和使用。2024 年 3 月 11 日，公司、东方证券承销保荐有限公司与中国建
设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《三方监管协议》；公司、公司控股子公司宁波金
田铜管有限公司、东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司宁波慈城支行签订了
《四方监管协议》；公司、公司控股子公司金田铜业（香港）有限公司、东方证券承销保荐
有限公司与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司控
股子公司金拓国际实业（香港）有限公司、东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限
公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司募集资金投资项目实施主体全资
公司金田铜业（泰国）有限公司、东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司宁波
市江北支行签订了《四方监管协议》。
收合并，公司保荐机构变更为东方证券股份有限公司。
经公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议
以及 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议批准，公司将“金铜转债”原
募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”
和“450 铜合金带材生产线改造升级项目”。其中“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”由
公司全资子公司宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）实施、“450 铜合
金带材生产线改造升级项目”由公司实施。
宁波市江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、东方证券股份有限公司
与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司与东方证券股份有限公司（包括原东方证券承销保荐有限公司）签订的《募集
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或者十二个
月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净
额的 20%的，公司应当以传真方式通知保荐机构。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行宁波江东支行 8114701013600478288 400,000,000.00 100,240.05 活期
中国农业银行股份有限公司宁波慈
城支行
中国建设银行股份有限公司宁波江
北支行
中国建设银行股份有限公司宁波江
北支行
中国银行宁波市江北支行营业部 393583285357 300,000,000.00 10,845,494.44 活期
中国银行股份有限公司宁波市江北
支行
中国工商银行宁波江北支行营业部 3901130029000226823 422,641,509.43 活期
中国银行股份有限公司宁波市慈城
支行
中国银行股份有限公司宁波市江北
NRA398784188868 活期
支行
中国银行股份有限公司宁波市江北
NRA355884200269 活期
支行
中国银行股份有限公司宁波市江北
NRA374084199601 2,955,584.42 活期
支行
中国银行股份有限公司宁波市江北
支行
中国银行股份有限公司宁波市江北
支行
合计 1,447,641,509.43 14,951,604.94
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九
次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024 年第一次
债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更
为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全
部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资。
经公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议
以及 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议批准，公司将“金铜转债”原
专项报告 第3页
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