证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2026-012
优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024
南京银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●本公司董事会、董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●本公司第十届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过了本公司《2026 年第
一季度报告》。本次董事会会议应到有表决权董事 14 人，实到董事 14 人。
●本公司第一季度财务会计报告未经审计。
●本公司法定代表人谢宁、行长及财务负责人朱钢、财务机构负责人朱晓洁保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元人民币
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 同比增减(%)
营业收入 16,111,348 14,190,018 13.54
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生/（使用）的
现金流量净额
每股经营活动产生/（使
用）的现金流量净额(元/ 2.68 9.10 -70.55
股)
基本每股收益（元/股） 0.53 0.55 -3.64
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.50 6.00
加权平均净资产收益率
（%）
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率(%)
总资产 3,206,884,710 3,021,819,887 6.12
归属于上市公司股东的净
资产
归属于上市公司普通股股
东的每股净资产(元/股)
普通股总股本 12,363,567 12,363,567 0.00
注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披
露》（2010 年修订）计算。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元人民币
项目 2026 年 1-3 月
其他营业外收入和支出 15,805
少数股东权益影响额 1,928
所得税影响额 -798
资产处置收益 9,116
其他收益 -21,728
合计 4,323
（三）主要会计数据和财务指标变动超过 30%的情况及原因
单位：千元人民币
项目名称 主要原因
年 1-3 月 期（%）
存放同业款项 46,728,332 33.23 存放同业规模增加
买入返售金融资产 97,855,210 30.66 买入返售金融资产规模增加
交易性金融负债 2,284,840 48.30 交易性金融负债规模增加
卖出回购金融资产款项规模下
卖出回购金融资产款 64,418,486 -45.71
降
其他债权投资公允价值变动的
其他综合收益 1,631,613 30.39
影响
利息净收入 10,809,467 39.44 利息收入增加
手续费及佣金支出 349,062 69.54 手续费及佣金支出增加
交易性金融资产公允价值变动
公允价值变动收益 259,533 220.22
的影响
信用减值损失 4,441,976 40.09 计提贷款信用减值损失增加
经营活动产生/(使 向其他金融机构拆入资金净减
用)的现金流量净额 少额增加
每股经营活动产生
向其他金融机构拆入资金净减
/(使用)的现金流量 2.68 -70.55
少额增加
净额(元/股)
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 70,668 -
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结
持股比 情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%)
份数量 股份状态 数量
法国巴黎银行（含 QFII） 境外法人 2,243,336,558 18.14 0 无 0
江苏交通控股有限公司 国有法人 1,842,171,610 14.90 0 无 0
南京紫金投资集团有限责任
国有法人 1,407,552,588 11.38 0 无 0
公司
南京高科股份有限公司 国有法人 1,236,356,694 9.99 0 无 0
中国烟草总公司江苏省公司
国有法人 471,583,361 3.81 0 无 0
（江苏省烟草公司）
幸福人寿保险股份有限公司
国有法人 406,792,306 3.29 0 无 0
－自有
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 其他 354,112,251 2.86 0 无 0
紫金信托有限责任公司 国有法人 339,543,782 2.75 0 无 0
东部机场集团投资有限公司 国有法人 288,489,506 2.33 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 253,593,043 2.05 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
法国巴黎银行（含 QFII） 2,243,336,558 人民币普通股 2,243,336,558
江苏交通控股有限公司 1,842,171,610 人民币普通股 1,842,171,610
南京紫金投资集团有限责任
公司
南京高科股份有限公司 1,236,356,694 人民币普通股 1,236,356,694
中国烟草总公司江苏省公司
（江苏省烟草公司）
幸福人寿保险股份有限公司
－自有
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 354,112,251 人民币普通股 354,112,251
紫金信托有限责任公司 339,543,782 人民币普通股 339,543,782
东部机场集团投资有限公司 288,489,506 人民币普通股 288,489,506
香港中央结算有限公司 253,593,043 人民币普通股 253,593,043
上述股东关联关系或一致行
紫金信托有限责任公司为南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
注：1.2013 年 2 月，本公司披露了《关于南京银行股份有限公司持股 5%以上股东股权变动提示性公告》，
确认法国巴黎银行(QFII)通过二级市场购买本公司的股份为法国巴黎银行持有。上表已将法国巴黎银行和
法国巴黎银行（QFII）合并计算。
增持本公司股份 23,969,412 股，占本公司报告期末总股本的 0.19%。报告期末，江苏交通控股有限公司持
有本公司股份 1,842,171,610 股，占本公司报告期末总股本的 14.90%。
方式合计增持本公司股份 59,721,108 股，占本公司报告期末总股本的 0.48%。报告期末，南京紫金投资集
团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司合计持有本公司股份 1,747,096,370 股，占本公司
报告期末总股本的 14.13%。
融通业务。
（二）优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
南银优 2 单位：股
报告期末优先股股东总数 26
前 10 名优先股股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
股东 持股比例
股东名称 持股数量 售条件股
性质 （%） 股份
份数量 数量
状态
中信信托有限责任公司－中信信托优悦 3
其他 10,300,000 20.60 0 无 0
号集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托·多策
其他 7,700,000 15.40 0 无 0
略优享 6 号集合资金信托计划
中信建投基金－招商银行－中信建投基
其他 6,400,000 12.80 0 无 0
金宝富 3 号集合资产管理计划
中信建投基金－中国银行－中信建投基
其他 2,800,000 5.60 0 无 0
金－中银优享 32 号集合资产管理计划
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫
其他 2,600,000 5.20 0 无 0
优集合资产管理计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤投
其他 2,600,000 5.20 0 无 0
保盈 2 号集合资金信托计划
华鑫证券－中信银行－华鑫证券鑫享优
其他 2,459,800 4.92 0 无 0
选 1 号集合资产管理计划
中信建投基金－招商银行－中信建投基
其他 1,800,000 3.60 0 无 0
金宝富 8 号集合资产管理计划
国泰君安证券资管－福通·日鑫 H14001
期人民币理财产品－国君资管 0638 定向 其他 1,600,000 3.20 0 无 0
资产管理合同
华鑫证券－中信银行－华鑫证券鑫享优
其他 1,385,700 2.77 0 无 0
选 3 号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动人关系。
注：本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。
三、经营情况分析
周期承上启下的关键之年。本公司锚定高质量发展首要任务，聚焦成为“好银行”目标，充
分释放改革动能，持续增进价值创造，坚决守好风险底线，全力巩固和增强经营向优向好态
势。
一季度末，本公司资产总额 32,068.85 亿元，较年初增加 1,850.65 亿元，增幅 6.12%；
负债总额 29,897.19 亿元，较年初增加 1,782.04 亿元，增幅 6.34%；存款总额 18,333.43 亿
元，较年初增加 1,625.53 亿元，增幅 9.73%；贷款总额 15,345.61 亿元，较年初增加 1,102.05
亿元，增幅 7.74%。
一季度，
本公司实现营业收入 161.11 亿元，较上年同期增加 19.21 亿元，同比增幅 13.54%。
实现归属于上市公司股东的净利润 66.00 亿元，较上年同期增加 4.92 亿元，同比增幅 8.05%。
实现利息净收入 108.09 亿元，较上年同期增加 30.57 亿元，同比增长 39.44%，占营业收入
的 67.09%，同比上升 12.46 个百分点。成本收入比 20.90%，较年初下降 5.17 个百分点。
一季度，本公司加强风险防控，加大不良资产处置力度，资产质量主要指标保持稳定。
截至报告期末，公司不良贷款率 0.83%，与年初持平；拨备覆盖率 306.81%，保持了较好的风
险抵补能力。下阶段，本公司将深化信用风险排查与预警运用，推动风险“早识别、早发现、
早暴露、早处置”，不断夯实资产质量；持续加强资产质量过程管理，细化管控措施，强化
执行落地，保持资产质量继续平稳运行。
公司金融板块秉持“综合经营、价值牵引、对公生态”价值主张，持续推动公司业务高
质量发展。截至报告期末，对公贷款余额 11,924.08 亿元，较上年末增长 1,031.19 亿元，增
幅 9.47%，其中，绿色金融、科技金融、普惠金融、涉农贷款余额分别较上年末增长 10.85%、
式创新，服务小微实体客户同比增长 11%，“鑫 e 小微”触达近 30 万户，“鑫转贷”规模突
破 300 亿元。科技金融加快推进从单一贷款服务到 FPA 综合化服务转型，聚焦十大新兴产业
和未来产业，持续提升服务能力和质效。绿色金融首创“蓝色+生物多样性”融合授信模式，
并设立首家蓝色主题的绿色支行；《绿色金融支持绿色工厂政策方案》入选国家工信部公示
范例。交易银行启动对公网银系统建设项目，深入推广对客结算评价体系，实施场景金融重
点项目，供应链金融业务量达 1,174 亿元，“鑫云财资”签约集团客户同比增长 114.31%。
国际业务保持稳健发展态势，跨境金融服务能力持续提升，全口径跨境国际收支业务量同比
增长 21.24%；跨境人民币业务量同比增长 184.27%。投资银行在江苏省内承销债务融资工具
产盘活利用；参与战略股东法国巴黎银行熊猫债承销发行，深化跨境协同合作。
零售金融板块践行“客户为本、财富为纲、场景为要”价值主张，锚定增效增值核心目
标，持续提升零售业务价值创造能力。截至报告期末，零售金融资产规模 10,692.01 亿元，
较上年末增长 666.65 亿元，增幅 6.65%；个人存款余额 6,458.37 亿元，较上年末增长 518.24
亿元，增幅 8.72%；公司个人贷款余额 3,421.53 亿元，较上年末增长 70.86 亿元，增幅 2.11%。
零售客户方面，多渠道推进客户扩面增量，深化公私联动批量获客机制，深耕私私融合综合
经营模式，不断提升客户服务质效。截至报告期末，零售价值客户数较上年末增长 4.77%，
财富客户数较上年末增长 7.90%，私行客户数较上年末增长 7.44%，手机银行 App 用户数较上
年末增长 4.88%。财富管理方面，完善全策略、全品类财富管理产品体系，聚焦产品创新与
业务模式转型，强化投顾专业能力建设，持续优化负债结构，推动负债成本稳步下行，实现
零售金融资产量质齐升。个贷业务方面，积极响应提振消费政策，推动消费贷款贴息政策红
利惠及广大消费者，优化资产经营策略，完善个贷产品体系与业务流程，全面提升客户融资
便利性与服务体验；强化全流程资产质量管理，推动零售资产质量保持稳定。南银法巴消费
金融有限公司专注打造可持续消费金融特色发展模式，经营质效稳步提升。能力建设方面，
优化“营销大脑”运营体系、深化 AI 大模型应用、升级员工工作台，持续推进数智科技的赋
能支撑；完善零售队伍专业化、标准化、综合化、集约化建设，推动队伍资质互通与融合转
型，提升综合服务水平与价值创造能力。
报告期内，金融市场板块坚持精准研判、科学施策，各项经营管理工作实现稳中有进、
亮点突出，为公司高质量发展提供了坚实支撑。自营业务深耕策略、提质控本。报告期内，
资产端持续发挥波段交易、多元投资、精准择时等优势，提升收益与抗风险能力。负债端密
切跟踪市场利率走势，合理把握各类负债吸收时机和策略，努力降低综合融资成本。代客业
务稳拓增量、多点开花。报告期内，柜台债业务以考核引领、稳固先发优势，交易量稳健增
长。利率债承分销业务总分联动营销，保持市场领先，并积极参与支持实体经济发展的各类
主题债。贵金属业务贯通要素市场，拓展多元交易策略，做好积存金服务支撑，并加强风险
防范。对客业务强化产品支持，运用科技手段提高报价质量。托管业务深化协同、提产扩能。
报告期内，资产托管业务聚焦精准为王，深耕客群经营，持续深化协同机制，积极拓展重点
业务，推动托管业务产能与服务质效同步提升，市场竞争力进一步增强。南银理财顺势布局、
聚力创优。报告期内，积极发挥专业投资能力，为客户提供优质的资产管理服务，连续 7 年
蝉联普益标准城商系理财机构收益能力第一名，荣获“金蟾奖”“群星奖”等多项外部荣誉。
鑫元基金稳健经营、固本拓新。报告期内，持续巩固固收业务核心优势，稳步推进多元产品
策略。新成立基金产品 10 只，产品矩阵不断完善，核心竞争力稳步增强。截至一季度末，公
募基金规模达 2,488.73 亿元，同比增长 31.97%。
四、重要事项进展情况
根据监管部门简化自由贸易试验区准入相关要求，北京阜成路支行做好市场准入事项报
告，并于 2026 年 3 月 3 日开业。
五、补充财务数据
单位：千元人民币
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 3,206,884,710 3,021,819,887 2,591,399,702
资产结构
贷款总额 1,534,561,136 1,424,356,161 1,256,398,078
其中：企业贷款 1,192,408,372 1,089,289,197 936,203,836
零售贷款 342,152,764 335,066,964 320,194,242
贷款损失准备 39,018,720 37,133,316 34,824,649
负债总额 2,989,718,753 2,811,515,075 2,399,443,325
负债结构
存款总额 1,833,342,680 1,670,789,208 1,496,171,763
其中：企业活期存款 336,834,028 274,380,476 275,509,549
企业定期存款 844,558,960 798,712,509 743,859,463
储蓄活期存款 64,471,906 55,599,354 47,292,015
储蓄定期存款 581,364,617 538,413,155 429,205,845
其他 6,113,169 3,683,714 304,891
同业拆入 78,259,295 72,748,576 54,122,433
单位：千元人民币
五级分类
金额 占比(%) 金额 占比(%)
正常类 1,506,177,341 98.12 1,396,324,981 98.01
关注类 16,076,301 1.05 16,477,499 1.16
次级类 5,451,200 0.36 4,746,092 0.33
可疑类 2,056,087 0.13 1,887,274 0.13
损失类 5,210,368 0.34 5,206,945 0.37
总额 1,534,971,297 100.00 1,424,642,791 100.00
注：根据国家金融监督管理总局监管口径计算。
单位：%
正常类贷款迁徙率 0.29 0.99
关注类贷款迁徙率 24.55 39.79
次级类贷款迁徙率 29.50 82.96
可疑类贷款迁徙率 54.55 94.82
注：贷款迁徙率根据国家金融监督管理总局相关规定计算，为母公司口径数据。
单位：千元人民币
项目 2026 年 3 月 31 日
注：第三支柱信息披露报告详见本公司网站（www.njcb.com.cn）；
主要指标（%）
期末 平均 期末 平均 期末 平均
总资产收益率 0.85 0.82 0.78 0.81 0.83 0.84
资本充足率 12.83 - 13.15 - 13.72 -
一级资本充足率 10.39 - 10.64 - 11.12 -
核心一级资本充足率 9.17 - 9.35 - 9.36 -
不良贷款率 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.87
拨备覆盖率 306.81 310.22 313.62 324.45 335.27 347.93
拨贷比 2.54 2.58 2.61 2.69 2.77 3.00
成本收入比 20.90 23.49 26.07 27.08 28.08 29.28
人民币 86.01 86.69 87.37 86.90 86.42 84.46
存贷款比例 外币 34.97 36.09 37.20 34.90 32.59 31.42
折人民币 83.72 84.49 85.26 84.62 83.98 82.14
人民币 116.87 115.45 114.02 124.42 134.81 114.94
流动性比例 外币 99.72 68.96 38.20 82.17 126.13 121.41
折人民币 116.49 114.15 111.81 123.22 134.63 115.03
拆借资金 拆入人民币 3.61 3.58 3.55 3.52 3.49 3.15
比例 拆出人民币 2.18 2.15 2.12 2.10 2.07 1.97
利息回收率 95.97 96.13 96.29 96.00 95.71 95.70
单一最大客户贷款比例 1.14 1.15 1.15 1.30 1.44 1.41
最大十家客户贷款比例 8.01 8.25 8.49 8.92 9.35 9.13
注：资产质量指标根据国家金融监督管理总局监管口径计算。
单位：千元人民币
项目 2026 年 2025 年 2025 年 2025 年
杠杆率% 5.78 5.93 6.24 6.14
一级资本净额 214,590,431 207,598,490 213,185,270 207,881,424
调整后的表内外资产余额 3,714,390,627 3,498,370,511 3,418,555,960 3,385,700,561
单位：千元人民币
项目 2026 年 3 月 31 日
合格优质流动性资产 451,735,307.10
现金净流出量 286,571,083.60
流动性覆盖率（%） 157.63
单位：千元人民币
项目 2026 年 3 月 31 日
可用的稳定资金 1,688,270,532.46
所需的稳定资金 1,569,854,120.04
净稳定资金比例（%） 107.54
七、季度财务报表
详见后附财务报表。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
合并资产负债表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产:
现金及存放中央银行款项 135,141,323 128,778,161
存放同业款项 46,728,332 35,073,384
贵金属 3,249,668 2,611,322
拆出资金 42,569,752 35,967,066
衍生金融资产 7,233,783 7,067,061
买入返售金融资产 97,855,210 74,893,566
发放贷款和垫款 1,499,410,359 1,391,149,872
金融投资：
交易性金融资产 335,418,321 344,054,750
债权投资 441,554,163 453,675,002
其他债权投资 558,832,698 509,753,855
其他权益工具投资 2,125,362 2,554,774
长期股权投资 11,079,335 10,744,117
投资性房地产 914,908 927,659
固定资产 8,563,020 8,886,531
在建工程 1,627,293 1,496,951
使用权资产 982,750 1,038,002
无形资产 1,263,335 1,290,988
商誉 210,050 210,050
递延所得税资产 3,695,607 3,966,533
其他资产 8,429,441 7,680,243
资产总计 3,206,884,710 3,021,819,887
负债及股东权益
负债:
向中央银行借款 168,390,270 157,757,132
同业及其他金融机构存放款项 316,738,929 266,905,321
拆入资金 78,631,907 73,104,157
交易性金融负债 2,284,840 1,540,685
衍生金融负债 5,785,494 5,722,948
卖出回购金融资产款 64,418,486 118,665,290
吸收存款 1,868,309,920 1,709,147,659
应付职工薪酬 7,803,047 8,460,215
应交税费 3,540,671 3,157,782
应付债券 446,931,098 442,218,841
租赁负债 939,837 976,215
预计负债 819,844 963,076
其他负债 25,124,410 22,895,754
负债合计 2,989,718,753 2,811,515,075
股东权益:
股本 12,363,567 12,363,567
其他权益工具 24,973,814 24,973,814
其中：优先股 4,976,003 4,976,003
永续债 19,997,811 19,997,811
资本公积 42,866,348 42,866,348
其他综合收益 1,631,613 1,251,308
盈余公积 15,555,842 15,555,842
一般风险准备 32,261,950 32,177,459
未分配利润 83,467,691 77,112,664
归属于母公司股东权益合计 213,120,825 206,301,002
少数股东权益 4,045,132 4,003,810
股东权益合计 217,165,957 210,304,812
负债及股东权益总计 3,206,884,710 3,021,819,887
法定代表人 行长及财务负责人 财务机构负责人
谢宁 朱钢 朱晓洁
合并利润表
单位名称:南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 16,111,348 14,190,018
利息净收入 10,809,467 7,752,225
利息收入 23,354,332 20,796,209
利息支出 (12,544,865) (13,043,984)
手续费及佣金净收入 1,488,519 1,742,995
手续费及佣金收入 1,837,581 1,948,880
手续费及佣金支出 (349,062) (205,885)
投资收益 3,499,177 4,822,428
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 283,045 260,339
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 1,038,289 1,114,201
公允价值变动收益 259,533 (215,884)
汇兑收益 2,163 (63,288)
其他业务收入 39,877 62,282
其他收益 21,728 59,726
资产处置收益 (9,116) 29,534
二、营业支出 (8,053,784) (6,782,460)
税金及附加 (202,129) (193,255)
业务及管理费 (3,366,938) (3,377,593)
信用减值损失 (4,441,976) (3,170,792)
其他资产减值损失 (794) 2,558
其他业务成本 (41,947) (43,378)
三、营业利润 8,057,564 7,407,558
加:营业外收入 7,155 8,828
减:营业外支出 (22,960) (39,349)
四、利润总额 8,041,759 7,377,037
减:所得税费用 (1,400,434) (1,237,871)
五、净利润 6,641,325 6,139,166
按经营持续性分类
持续经营净利润 6,641,325 6,139,166
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 6,600,003 6,108,485
少数股东损益 41,322 30,681
六、其他综合收益的税后净额 219,820 (2,157,539)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 219,820 (2,157,539)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 (31,717) 235,826
—其他权益工具投资公允价值变动 (31,717) 235,826
（二）将重分类进损益的其他综合收益 251,537 (2,393,365)
—权益法下可转损益的其他综合收益 52,172 (137,199)
—其他债权投资公允价值变动 256,106 (2,186,615)
—其他债权投资信用减值准备 (56,741) (69,551)
七、综合收益总额 6,861,145 3,981,627
（一）归属于母公司股东的综合收益总额 6,819,823 3,950,946
（二）归属于少数股东的综合收益总额 41,322 30,681
八、每股收益（人民币元/股）
（一）基本每股收益 0.53 0.55
（二）稀释每股收益 0.53 0.50
法定代表人 行长及财务负责人 财务机构负责人
谢宁 朱钢 朱晓洁
合并现金流量表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款和同业存放款项净增加额 211,835,734 150,158,250
向中央银行借款净增加额 10,744,974 547,607
向其他金融机构拆入资金净增加额 - 43,118,534
收取利息、手续费及佣金的现金 27,110,578 24,792,498
收到其他与经营活动有关的现金 2,957,277 1,022,044
经营活动现金流入小计 252,648,563 219,638,933
发放贷款和垫款净增加额 (111,583,245) (90,423,041)
存放中央银行和同业款项净增加额 (7,415,483) (10,895,608)
向其他金融机构拆入资金净减少额 (78,209,567) -
支付利息、手续费及佣金的现金 (13,861,984) (7,767,559)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,959,784) (3,273,079)
支付的各项税费 (2,047,682) (2,140,504)
支付其他与经营活动有关的现金 (3,375,092) (4,441,727)
经营活动现金流出小计 (219,452,837) (118,941,518)
经营活动产生的现金流量净额 33,195,726 100,697,415
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 535,540,353 324,907,686
取得投资收益收到的现金 734,559 1,157,063
收到其他与投资活动有关的现金 - 30,161
投资活动现金流入小计 536,274,912 326,094,910
投资支付的现金 (561,230,139) (389,232,663)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (78,738) (128,935)
投资活动现金流出小计 (561,308,877) (389,361,598)
投资活动使用的现金流量净额 (25,033,965) (63,266,688)
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券所收到的现金 134,524,155 91,224,479
筹资活动现金流入小计 134,524,155 91,224,479
偿还债务支付的现金 (131,650,922) (118,304,604)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (269,741) (630,973)
偿付租赁负债支付的现金 (87,075) (81,121)
筹资活动现金流出小计 (132,007,738) (119,016,698)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 2,516,417 (27,792,219)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (135,084) 115,214
五、现金及现金等价物净增加额 10,543,094 9,753,722
加：期初现金及现金等价物余额 65,166,163 63,616,794
六、期末现金及现金等价物余额 75,709,257 73,370,516
法定代表人 行长及财务负责人 财务机构负责人
谢宁 朱钢 朱晓洁
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